| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.07.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.06.2025 |
Изменение доли
с 30.06.2025 |
 Денежные средства 
|
39 371.81 |
4.94 |
6.20 |
-0.34 |
| рубли |
39 371.81 |
4.94 |
6.20 |
-0.34 |
| Облигации российских эмитентов
|
690 350.01 |
86.58 |
26.45 |
8.74 |
 государственные облигации
|
255 809.88 |
32.08 |
63.72 |
9.80 |
| Россия, облигация, [26218RMFS] |
11 330.90 |
1.42 |
62.07 |
0.42 |
| Россия, облигация, [26224RMFS] |
23 112.04 |
2.90 | новый актив |
| Россия, облигация, [26233RMFS] |
12 726.53 |
1.60 |
-0.44 |
-0.22 |
| Россия, облигация, [26239RMFS] |
13 223.28 |
1.66 |
-0.93 |
-0.24 |
| Россия, облигация, [26241RMFS] |
35 489.75 |
4.45 | новый актив |
| Россия, облигация, [26245RMFS] |
37 642.85 |
4.72 | новый актив |
| Россия, облигация, [26246RMFS] |
13 479.10 |
1.69 | новый актив |
| Россия, облигация, [26247RMFS] |
6 989.44 |
0.88 |
4.45 |
-0.07 |
| Россия, облигация, [29016RMFS] |
101 816.00 |
12.77 |
-12.56 |
-3.83 |
| региональные и муниципальные облигации
|
7 580.72 |
0.95 |
0.27 |
-0.13 |
| Республика Саха (Якутия), облигация, [RU35016RSY0] |
7 580.72 |
0.95 |
0.27 |
-0.13 |
| корпоративные облигации
|
426 959.42 |
53.55 |
11.72 |
-0.93 |
| Атомэнергопром, облигация, [4B02-07-55319-E-001P] |
40 258.40 |
5.05 | новый актив |
| Балтийский лизинг, облигация, [4B02-06-36442-R-001P] |
3 385.77 |
0.42 |
2.06 |
-0.05 |
| Башкирская содовая компания, облигация, [4B02-03-01068-K-001P] |
4 393.11 |
0.55 |
-0.31 |
-0.08 |
| Вымпелком, облигация, [4B02-03-00027-A-001P] |
481.37 |
0.06 |
0.42 |
-0.01 |
| Вымпелком, облигация, [4B02-07-00027-A-001P] |
14 685.15 |
1.84 |
6.34 |
-0.13 |
| Группа ЛСР, облигация, [4B02-07-55234-E-001P] |
9 745.84 |
1.22 |
3.75 |
-0.12 |
| ИКС 5 ФИНАНС, облигация, [4B02-07-36241-R-003P] |
30 299.40 |
3.80 |
-0.32 |
-0.53 |
| ИКС 5 ФИНАНС, облигация, [4B02-10-36241-R-003P] |
12 426.55 |
1.56 |
2.86 |
-0.16 |
| ЛК Эволюция, облигация, [4B02-01-00750-R-001P] |
3 489.75 |
0.44 |
2.41 |
-0.05 |
| Магнит, облигация, [4B02-01-60525-P-005P] |
29 195.88 |
3.66 |
0.69 |
-0.47 |
| ПКО ПКБ, облигация, [4B02-04-32831-F-001P] |
21 099.55 |
2.65 |
0.12 |
-0.35 |
| ПКО ПКБ, облигация, [4B02-07-32831-F-001P] |
22 544.47 |
2.83 |
3.02 |
-0.29 |
| Почта России, облигация, [4B02-03-00005-T-001P] |
5 380.70 |
0.67 |
2.07 |
-0.08 |
| РЖД, облигация, [4-28-65045-D] |
20 287.50 |
2.54 |
4.59 |
-0.23 |
| РЖД, облигация, [4B02-01-65045-D-001P] |
25 671.91 |
3.22 |
18.92 |
0.14 |
| РЖД, облигация, [4B02-03-65045-D-001P] |
6 009.39 |
0.75 |
3.05 |
-0.08 |
| РЖД, облигация, [4B02-43-65045-D-001P] |
10 627.60 |
1.33 |
2.67 |
-0.15 |
| Россети, облигация, [4B02-16-65018-D-001P] |
31 621.20 |
3.97 |
0.25 |
-0.53 |
| Ростелеком, облигация, [4B02-14-00124-A-001P] |
21 450.20 |
2.69 |
1.47 |
-0.32 |
| Ростелеком, облигация, [4B02-15-00124-A-001P] |
22 823.61 |
2.86 |
1.27 |
-0.35 |
| РусГидро, облигация, [4B02-13-55038-E-001P] |
21 233.60 |
2.66 |
1.71 |
-0.32 |
| Селектел, облигация, [4B02-04-00575-R-001P] |
16 294.43 |
2.04 |
1.74 |
-0.24 |
| Славнефть, облигация, [4B02-01-00221-A-001P] |
11 106.06 |
1.39 |
5.54 |
-0.11 |
| Трансмашхолдинг, облигация, [4B02-07-35992-H-001P] |
12 614.30 |
1.58 |
2.75 |
-0.17 |
| Хэндерсон Фэшн Групп, облигация, [4B02-01-03109-G-001P] |
29 833.65 |
3.74 |
2.40 |
-0.41 |
| Дебиторская задолженность
|
39 437.48 |
4.95 |
-56.31 |
-7.92 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
39 299.31 |
4.93 |
-56.30 |
-7.89 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
138.17 |
0.02 |
-58.23 |
-0.03 |
| Иные ценные бумаги
|
28 158.31 |
3.53 |
0.05 |
-0.48 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-К601 - Облигации [4B02-153-00004-T-002P] |
28 158.31 |
3.53 |
0.05 |
-0.48 |
| ВСЕГО активов: |
797 317.61
| 100.00
| 13.67
| |
СЧА Фонда: 792 144 097.93 руб.
Стоимость пая: 1 086.81 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.06.2025 |
| Кредиторская задолженность | 5 013.47 |
-1.10 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 160.04 |
32.36 |
| ВСЕГО обязательств: |
5 173.51
| -0.32
|
Официальная отчетность фонда на 31.07.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
