| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.05.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.04.2025 |
Изменение доли
с 30.04.2025 |
 Денежные средства 
|
181.43 |
1.12 |
-19.88 |
-0.24 |
| рубли |
181.43 |
1.12 |
-19.88 |
-0.24 |
| Акции российских эмитентов []
|
15 969.34 |
98.65 |
-1.94 |
0.58 |
 Нефтегазовая отрасль
| 611.74 |
3.78 |
3.96 |
0.24 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] |
611.74 |
3.78 |
3.96 |
0.24 |
| Электроэнергетика
| 344.60 |
2.13 |
6.53 |
0.18 |
| Россети Ленэнерго, акция, [2-01-00073-A] |
344.60 |
2.13 |
6.53 |
0.18 |
| обыкновенные акции
|
15 013.01 |
92.74 |
-2.34 |
0.16 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] |
1 161.94 |
7.18 |
-1.09 |
0.11 |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] |
1 057.21 |
6.53 |
-4.29 |
-0.12 |
| ВИ.ру, акция, [1-01-06636-G] |
103.67 |
0.64 |
-13.25 |
-0.08 |
| Вуш Холдинг, акция, [1-01-03292-G] |
53.74 |
0.33 |
-7.98 |
-0.02 |
| Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] |
283.61 |
1.75 |
3.07 |
0.09 |
| Группа ЛСР, акция, [1-01-55234-E] |
438.23 |
2.71 |
-0.38 |
0.06 |
| Займер, акция, [1-01-16767-A] |
47.18 |
0.29 |
5.18 |
0.02 |
| Инарктика, акция, [1-01-04461-D] |
258.26 |
1.60 |
-2.88 |
0.00 |
| ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] |
205.18 |
1.27 |
-3.27 |
-0.01 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] |
437.90 |
2.71 |
0.72 |
0.09 |
| МКПАО Лента, акция, [1-01-16686-A] |
793.31 |
4.90 |
0.56 |
0.15 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] |
1 149.06 |
7.10 |
-2.07 |
0.03 |
| МКПАО ЮМГ, акция, [1-01-16774-A] |
366.40 |
2.26 |
-6.05 |
-0.09 |
| МТС-Банк, акция, [10102268B] |
124.13 |
0.77 |
2.37 |
0.04 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] |
1 136.96 |
7.02 |
-2.87 |
-0.03 |
| Московский кредитный банк, акция, [10101978B] |
930.78 |
5.75 |
-18.12 |
-1.10 |
| Новороссийский комбинат хлебопродуктов, акция, [1-03-35684-E] |
151.20 |
0.93 |
2.22 |
0.04 |
| Озон Фармацевтика, акция, [1-01-10877-P] |
120.91 |
0.75 |
-5.61 |
-0.02 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
1 035.57 |
6.40 |
-1.12 |
0.09 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] |
396.29 |
2.45 |
-2.37 |
0.01 |
| Россети Волга, акция, [1-01-04247-E] |
76.29 |
0.47 |
20.90 |
0.09 |
| Россети Московский регион, акция, [1-01-65116-D] |
131.82 |
0.81 |
6.39 |
0.06 |
| Россети Урал, акция, [1-01-32501-D] |
95.26 |
0.59 |
-2.34 |
0.00 |
| Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E] |
268.40 |
1.66 |
5.20 |
0.12 |
| Россети Центр, акция, [1-01-10214-A] |
194.19 |
1.20 |
18.88 |
0.22 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] |
727.97 |
4.50 |
4.10 |
0.29 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
1 199.36 |
7.41 |
3.39 |
0.42 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] |
601.92 |
3.72 |
1.87 |
0.16 |
| Хэндерсон Фэшн Групп, акция, [1-01-03109-G] |
64.16 |
0.40 |
-2.30 |
0.00 |
| ЭН+ ГРУП, акция, [1-01-16625-A] |
724.32 |
4.47 |
-9.71 |
-0.36 |
| ЭсЭфАй, акция, [1-02-56453-P] |
322.73 |
1.99 |
-2.32 |
0.00 |
| Юнипро, акция, [1-02-65104-D] |
355.05 |
2.19 |
-6.85 |
-0.11 |
| привилегированные акции
|
956.33 |
5.91 |
4.87 |
0.42 |
| Россети Ленэнерго, акция, [2-01-00073-A] |
344.60 |
2.13 |
6.53 |
0.18 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] |
611.74 |
3.78 |
3.96 |
0.24 |
| Дебиторская задолженность
|
37.12 |
0.23 |
-60.44 |
-0.34 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
37.12 |
0.23 |
-25.29 |
-0.07 |
| ВСЕГО активов: |
16 187.89
| 100.00
| -2.51
| |
СЧА Фонда: 16 141 534.42 руб.
Стоимость пая: 1 091.99 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.04.2025 |
| Кредиторская задолженность | 46.36 |
-20.39 |
| ВСЕГО обязательств: |
46.36
| -20.39
|
Официальная отчетность фонда на 30.05.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
