| Активы |
Стоимость, тыс.руб
29.08.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
Изменение доли
с 31.07.2025 |
 Денежные средства 
|
296.97 |
0.02 |
-67.51 |
-0.03 |
| рубли |
296.97 |
0.02 |
-67.51 |
-0.03 |
| Акции российских эмитентов []
|
1 727 899.12 |
99.98 |
1.43 |
3.39 |
 FMCG ретейл
| 160 238.62 |
9.27 |
-5.56 |
-0.35 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] |
160 238.62 |
9.27 |
-5.56 |
-0.35 |
| Банки
| 216 252.91 |
12.51 |
-10.79 |
-1.23 |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] |
55 545.35 |
3.21 |
-23.43 |
-0.90 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
160 707.56 |
9.30 |
-5.39 |
-0.33 |
| Воздушный транспорт
| 18 052.93 |
1.04 |
9.26 |
0.10 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] |
18 052.93 |
1.04 |
9.26 |
0.10 |
| Вспомогательная транспортная деятельность
| 45 219.52 |
2.62 |
3.00 |
0.13 |
| Новороссийский морской торговый порт, акция, [1-01-30251-E] |
45 219.52 |
2.62 |
3.00 |
0.13 |
| Добыча драгоценных металлов
| 87 561.05 |
5.07 |
0.51 |
0.13 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
87 561.05 |
5.07 |
0.51 |
0.13 |
| Лизинг и аренда
| 32 292.62 |
1.87 |
-5.52 |
-0.07 |
| ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] |
32 292.62 |
1.87 |
-5.52 |
-0.07 |
| Нефтегазовая отрасль
| 675 219.08 |
39.07 |
23.74 |
8.12 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] |
15 814.92 |
0.92 |
-11.93 |
-0.10 |
| Газпром, акция об. [1-02-00028-A] |
110 203.38 |
6.38 | новый актив |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
145 677.76 |
8.43 |
6.71 |
0.69 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
133 115.77 |
7.70 |
18.03 |
1.30 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
86 328.75 |
4.99 |
3.60 |
0.26 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] |
48 093.29 |
2.78 |
-5.03 |
-0.09 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] |
102 321.90 |
5.92 |
-8.06 |
-0.39 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] |
33 663.30 |
1.95 |
1.53 |
0.07 |
| Производство лекарств и биотехнологии
| 14 396.68 |
0.83 |
12.47 |
0.10 |
| Озон Фармацевтика, акция об. [1-01-10877-P] |
14 396.68 |
0.83 |
12.47 |
0.10 |
| Производство продуктов и напитков
| 5 911.23 |
0.34 |
3.21 |
0.02 |
| Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E] |
5 911.23 |
0.34 |
3.21 |
0.02 |
| Связь и телекоммуникация
| 35 692.02 |
2.07 |
4.83 |
0.14 |
| МТС, акция об. [1-01-04715-A] |
35 692.02 |
2.07 |
4.83 |
0.14 |
| Страхование и перестрахование
| 56 118.49 |
3.25 |
0.72 |
0.09 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] |
56 118.49 |
3.25 |
0.72 |
0.09 |
| Трубопроводный транспорт
| 79 286.75 |
4.59 |
-43.68 |
-3.39 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
79 286.75 |
4.59 |
-43.68 |
-3.39 |
| Удобрения
| 29 667.28 |
1.72 |
21.76 |
0.34 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] |
29 667.28 |
1.72 |
21.76 |
0.34 |
| Финансовые рынки
| 69 560.32 |
4.02 |
-36.58 |
-2.20 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] |
69 560.32 |
4.02 |
-36.58 |
-2.20 |
| Холдинги
| 61 226.83 |
3.54 |
11.36 |
0.42 |
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] |
61 226.83 |
3.54 |
11.36 |
0.42 |
| Черная металлургия
| 96 199.05 |
5.57 |
7.72 |
0.51 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] |
96 199.05 |
5.57 |
7.72 |
0.51 |
| Электроэнергетика
| 45 003.75 |
2.60 |
22.78 |
0.52 |
| Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E] |
33 340.32 |
1.93 |
19.12 |
0.34 |
| Россети Центр, акция об. [1-01-10214-A] |
11 663.43 |
0.67 |
34.63 |
0.18 |
| обыкновенные акции
|
1 566 855.77 |
90.66 |
5.94 |
6.80 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] |
18 052.93 |
1.04 |
9.26 |
0.10 |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] |
55 545.35 |
3.21 |
-23.43 |
-0.90 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] |
15 814.92 |
0.92 |
-11.93 |
-0.10 |
| Газпром, акция об. [1-02-00028-A] |
110 203.38 |
6.38 | новый актив |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] |
160 238.62 |
9.27 |
-5.56 |
-0.35 |
| ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] |
32 292.62 |
1.87 |
-5.52 |
-0.07 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
145 677.76 |
8.43 |
6.71 |
0.69 |
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] |
61 226.83 |
3.54 |
11.36 |
0.42 |
| МТС, акция об. [1-01-04715-A] |
35 692.02 |
2.07 |
4.83 |
0.14 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] |
69 560.32 |
4.02 |
-36.58 |
-2.20 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] |
96 199.05 |
5.57 |
7.72 |
0.51 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
133 115.77 |
7.70 |
18.03 |
1.30 |
| Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E] |
5 911.23 |
0.34 |
3.21 |
0.02 |
| Новороссийский морской торговый порт, акция, [1-01-30251-E] |
45 219.52 |
2.62 |
3.00 |
0.13 |
| Озон Фармацевтика, акция об. [1-01-10877-P] |
14 396.68 |
0.83 |
12.47 |
0.10 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
87 561.05 |
5.07 |
0.51 |
0.13 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] |
56 118.49 |
3.25 |
0.72 |
0.09 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
86 328.75 |
4.99 |
3.60 |
0.26 |
| Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E] |
33 340.32 |
1.93 |
19.12 |
0.34 |
| Россети Центр, акция об. [1-01-10214-A] |
11 663.43 |
0.67 |
34.63 |
0.18 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
160 707.56 |
9.30 |
-5.39 |
-0.33 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] |
102 321.90 |
5.92 |
-8.06 |
-0.39 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] |
29 667.28 |
1.72 |
21.76 |
0.34 |
| привилегированные акции
|
161 043.35 |
9.32 |
-28.29 |
-3.41 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] |
48 093.29 |
2.78 |
-5.03 |
-0.09 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] |
33 663.30 |
1.95 |
1.53 |
0.07 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
79 286.75 |
4.59 |
-43.68 |
-3.39 |
| Дебиторская задолженность
|
108.83 |
0.01 |
-99.82 |
-3.34 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
107.56 |
0.01 |
-46.48 |
0.00 |
| прочая дебиторская задолженность |
1.27 |
менее 0.01 |
-100.00 |
-3.34 |
| ВСЕГО активов: |
1 728 304.92
| 100.01
| -2.00
| |
СЧА Фонда: 1 716 822 812.32 руб.
Стоимость пая: 1 142.67 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
| Кредиторская задолженность | 10 429.79 |
-42.17 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 1 052.32 |
17.21 |
| ВСЕГО обязательств: |
11 482.11
| -39.35
|
Официальная отчетность фонда на 29.08.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
