| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.01.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
Изменение доли
с 30.12.2025 |
 Денежные средства 
|
4 441.87 |
0.33 |
936.31 |
0.30 |
| рубли |
4 441.87 |
0.33 |
936.31 |
0.30 |
| Акции российских эмитентов []
|
1 345 238.23 |
99.61 |
-3.08 |
-0.13 |
 FMCG ретейл
| 97 110.08 |
7.19 |
-27.49 |
-2.43 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] |
97 110.08 |
7.19 |
-27.49 |
-2.43 |
| Банки
| 219 362.11 |
16.24 |
11.52 |
2.10 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция об. [10401000B] |
47 512.40 |
3.52 |
65.60 |
1.46 |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] |
40 423.80 |
2.99 |
4.62 |
0.21 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
131 425.91 |
9.73 |
1.59 |
0.43 |
| Воздушный транспорт
| 7 452.55 |
0.55 |
-11.95 |
-0.06 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] |
7 452.55 |
0.55 |
-11.95 |
-0.06 |
| Вспомогательная транспортная деятельность
| 44 112.85 |
3.27 |
0.64 |
0.12 |
| Новороссийский морской торговый порт, акция, [1-01-30251-E] |
44 112.85 |
3.27 |
0.64 |
0.12 |
| Добыча драгоценных металлов
| 96 878.05 |
7.17 |
8.51 |
0.75 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
96 878.05 |
7.17 |
8.51 |
0.75 |
| Институты развития и государственные агентства
| 12 829.63 |
0.95 |
14.08 |
0.14 |
| ДОМ.РФ, акция об. [1-02-00739-A] |
12 829.63 |
0.95 |
14.08 |
0.14 |
| Лизинг и аренда
| 6 401.32 |
0.47 |
18.73 |
0.08 |
| ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] |
6 401.32 |
0.47 |
18.73 |
0.08 |
| Нефтегазовая отрасль
| 403 193.59 |
29.86 |
-11.25 |
-2.79 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] |
9 097.79 |
0.67 |
2.98 |
0.04 |
| Газпром, акция об. [1-02-00028-A] |
57 272.98 |
4.24 |
-3.14 |
-0.01 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
99 427.91 |
7.36 |
-19.38 |
-1.50 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
111 627.99 |
8.27 |
-0.91 |
0.17 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
32 780.23 |
2.43 |
-23.18 |
-0.64 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] |
20 747.19 |
1.54 |
-0.70 |
0.04 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] |
64 270.47 |
4.76 |
-12.85 |
-0.54 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] |
7 969.02 |
0.59 |
-38.96 |
-0.35 |
| Производство лекарств и биотехнологии
| 12 656.28 |
0.94 |
1.01 |
0.04 |
| Озон Фармацевтика, акция об. [1-01-10877-P] |
12 656.28 |
0.94 |
1.01 |
0.04 |
| Производство продуктов и напитков
| 5 874.15 |
0.43 |
8.04 |
0.04 |
| Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E] |
5 874.15 |
0.43 |
8.04 |
0.04 |
| Связь и телекоммуникация
| 63 042.70 |
4.67 |
22.49 |
0.97 |
| МТС, акция об. [1-01-04715-A] |
63 042.70 |
4.67 |
22.49 |
0.97 |
| Страхование и перестрахование
| 19 725.59 |
1.46 |
-29.07 |
-0.54 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] |
19 725.59 |
1.46 |
-29.07 |
-0.54 |
| Трубопроводный транспорт
| 102 784.19 |
7.61 |
2.69 |
0.42 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
102 784.19 |
7.61 |
2.69 |
0.42 |
| Удобрения
| 22 028.76 |
1.63 |
0.89 |
0.06 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] |
22 028.76 |
1.63 |
0.89 |
0.06 |
| Финансовые рынки
| 54 945.88 |
4.07 |
4.64 |
0.30 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] |
54 945.88 |
4.07 |
4.64 |
0.30 |
| Холдинги
| 63 909.65 |
4.73 |
9.72 |
0.54 |
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] |
63 909.65 |
4.73 |
9.72 |
0.54 |
| Цветная металлургия
| 7 717.63 |
0.57 |
9.42 |
0.06 |
| ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] |
7 717.63 |
0.57 |
9.42 |
0.06 |
| Черная металлургия
| 48 703.14 |
3.61 |
-7.68 |
-0.18 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] |
48 703.14 |
3.61 |
-7.68 |
-0.18 |
| Электроэнергетика
| 56 510.10 |
4.18 |
2.66 |
0.23 |
| Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E] |
38 113.80 |
2.82 |
2.91 |
0.16 |
| Россети Центр, акция об. [1-01-10214-A] |
18 396.30 |
1.36 |
2.13 |
0.07 |
| обыкновенные акции
|
1 213 737.84 |
89.87 |
-3.20 |
-0.24 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] |
7 452.55 |
0.55 |
-11.95 |
-0.06 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция об. [10401000B] |
47 512.40 |
3.52 |
65.60 |
1.46 |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] |
40 423.80 |
2.99 |
4.62 |
0.21 |
| ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] |
7 717.63 |
0.57 |
9.42 |
0.06 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] |
9 097.79 |
0.67 |
2.98 |
0.04 |
| Газпром, акция об. [1-02-00028-A] |
57 272.98 |
4.24 |
-3.14 |
-0.01 |
| ДОМ.РФ, акция об. [1-02-00739-A] |
12 829.63 |
0.95 |
14.08 |
0.14 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] |
97 110.08 |
7.19 |
-27.49 |
-2.43 |
| ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] |
6 401.32 |
0.47 |
18.73 |
0.08 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
99 427.91 |
7.36 |
-19.38 |
-1.50 |
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] |
63 909.65 |
4.73 |
9.72 |
0.54 |
| МТС, акция об. [1-01-04715-A] |
63 042.70 |
4.67 |
22.49 |
0.97 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] |
54 945.88 |
4.07 |
4.64 |
0.30 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] |
48 703.14 |
3.61 |
-7.68 |
-0.18 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
111 627.99 |
8.27 |
-0.91 |
0.17 |
| Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E] |
5 874.15 |
0.43 |
8.04 |
0.04 |
| Новороссийский морской торговый порт, акция, [1-01-30251-E] |
44 112.85 |
3.27 |
0.64 |
0.12 |
| Озон Фармацевтика, акция об. [1-01-10877-P] |
12 656.28 |
0.94 |
1.01 |
0.04 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
96 878.05 |
7.17 |
8.51 |
0.75 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] |
19 725.59 |
1.46 |
-29.07 |
-0.54 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
32 780.23 |
2.43 |
-23.18 |
-0.64 |
| Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E] |
38 113.80 |
2.82 |
2.91 |
0.16 |
| Россети Центр, акция об. [1-01-10214-A] |
18 396.30 |
1.36 |
2.13 |
0.07 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
131 425.91 |
9.73 |
1.59 |
0.43 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] |
64 270.47 |
4.76 |
-12.85 |
-0.54 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] |
22 028.76 |
1.63 |
0.89 |
0.06 |
| привилегированные акции
|
131 500.40 |
9.74 |
-1.90 |
0.11 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] |
20 747.19 |
1.54 |
-0.70 |
0.04 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] |
7 969.02 |
0.59 |
-38.96 |
-0.35 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
102 784.19 |
7.61 |
2.69 |
0.42 |
| Дебиторская задолженность
|
892.39 |
0.07 |
-71.89 |
-0.16 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
692.33 |
0.05 |
новый актив |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
200.07 |
0.01 |
-0.52 |
0.00 |
| ВСЕГО активов: |
1 350 572.49
| 100.01
| -2.94
| |
СЧА Фонда: 1 338 342 909.49 руб.
Стоимость пая: 1 011.73 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
| Кредиторская задолженность | 12 210.19 |
-60.63 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 19.40 |
-98.75 |
| ВСЕГО обязательств: |
12 229.58
| -62.44
|
Официальная отчетность фонда на 30.01.2026
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
