|
|
Состав и структура фонда Дивидендные акции
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.05.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.04.2025 |
Изменение доли с 30.04.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
6 176.59 | 0.31 | -0.86 | 0.02 |
| рубли | 6 176.59 | 0.31 | -0.86 | 0.02 |
| Акции российских эмитентов []
|
2 003 620.28 | 99.68 | -6.45 | 0.25 |
 Нефтегазовая отрасль
| 214 503.35 | 10.67 | -4.42 | 0.26 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 164 688.17 | 8.19 | -5.32 | 0.12 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 49 815.19 | 2.48 | -1.34 | 0.14 |
| Трубопроводный транспорт
| 195 402.52 | 9.72 | -4.21 | 0.25 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 195 402.52 | 9.72 | -4.21 | 0.25 |
| обыкновенные акции
|
1 593 714.41 | 79.29 | -6.99 | -0.25 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] | 35 072.09 | 1.74 | -5.11 | 0.02 |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] | 63 498.37 | 3.16 | -8.00 | -0.04 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 46 787.46 | 2.33 | -16.21 | -0.26 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 149 523.94 | 7.44 | 1.46 | 0.60 |
| ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] | 33 627.20 | 1.67 | -23.24 | -0.36 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 195 334.62 | 9.72 | -4.98 | 0.18 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 143 287.55 | 7.13 | -9.77 | -0.24 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 101 037.61 | 5.03 | -13.24 | -0.38 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 138 774.62 | 6.90 | -6.88 | -0.02 |
| Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E] | 27 187.49 | 1.35 | -5.60 | 0.01 |
| Новороссийский морской торговый порт, акция, [1-01-30251-E] | 55 953.06 | 2.78 | 0.44 | 0.19 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 58 229.82 | 2.90 | -5.15 | 0.05 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] | 37 390.14 | 1.86 | -3.94 | 0.05 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 100 064.89 | 4.98 | -10.10 | -0.19 |
| Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E] | 25 189.16 | 1.25 | 10.28 | 0.19 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 195 309.14 | 9.72 | -5.62 | 0.11 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 148 689.13 | 7.40 | -5.01 | 0.13 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 30 974.69 | 1.54 | 25.51 | 0.39 |
| Юнипро, акция, [1-02-65104-D] | 7 783.43 | 0.39 | -23.39 | -0.08 |
| привилегированные акции
|
409 905.87 | 20.39 | -4.32 | 0.50 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 164 688.17 | 8.19 | -5.32 | 0.12 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 49 815.19 | 2.48 | -1.34 | 0.14 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 195 402.52 | 9.72 | -4.21 | 0.25 |
| Дебиторская задолженность
|
260.91 | 0.01 | -95.69 | -0.27 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 238.28 | 0.01 | 58.28 | 0.00 |
| прочая дебиторская задолженность | 22.63 | менее 0.01 | -99.62 | -0.27 |
| ВСЕГО активов: | 2 010 057.78 | 100.00 | -6.69 |
СЧА Фонда: 1 999 588 129.16 руб.
Стоимость пая: 1 087.48 руб.
Стоимость пая: 1 087.48 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.04.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 9 844.17 | -40.36 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 625.48 | 13.73 |
| ВСЕГО обязательств: | 10 469.65 | -38.62 |
Официальная отчетность фонда на 30.05.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |