|
|
Состав и структура фонда Дивидендные акции
Активы | Стоимость, тыс.руб 30.06.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
Изменение доли с 30.05.2025 |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() |
102.62 | 0.01 | -98.34 | -0.30 |
рубли | 102.62 | 0.01 | -98.34 | -0.30 |
![]() ![]() ![]() |
1 995 342.05 | 99.99 | -0.41 | 0.31 |
![]() ![]() ![]() | 191 857.65 | 9.61 | 28.31 | 2.17 |
Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 191 857.65 | 9.61 | 28.31 | 2.17 |
![]() ![]() ![]() | 257 237.86 | 12.89 | -0.61 | 0.01 |
Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] | 67 642.51 | 3.39 | 6.53 | 0.23 |
Сбербанк России, акция прив. [20301481B] | 12 392.85 | 0.62 | новый актив | |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 177 202.50 | 8.88 | -9.27 | -0.84 |
![]() ![]() ![]() | 25 574.80 | 1.28 | -27.08 | -0.46 |
Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] | 25 574.80 | 1.28 | -27.08 | -0.46 |
![]() ![]() ![]() | 48 658.79 | 2.44 | -13.04 | -0.34 |
Новороссийский морской торговый порт, акция, [1-01-30251-E] | 48 658.79 | 2.44 | -13.04 | -0.34 |
![]() ![]() ![]() | 65 212.05 | 3.27 | 11.99 | 0.37 |
Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 65 212.05 | 3.27 | 11.99 | 0.37 |
![]() ![]() ![]() | 34 483.13 | 1.73 | 2.55 | 0.06 |
ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] | 34 483.13 | 1.73 | 2.55 | 0.06 |
![]() ![]() ![]() | 787 114.74 | 39.43 | -6.76 | -2.57 |
Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 46 560.42 | 2.33 | -0.49 | 0.00 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 162 726.25 | 8.15 | -16.69 | -1.57 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 134 421.10 | 6.74 | -3.14 | -0.16 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 102 470.59 | 5.13 | 2.40 | 0.15 |
Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 159 030.85 | 7.97 | -3.44 | -0.22 |
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 136 370.32 | 6.83 | -8.28 | -0.57 |
Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 45 535.22 | 2.28 | -8.59 | -0.20 |
![]() ![]() ![]() | 7 103.28 | 0.36 | новый актив | |
Озон Фармацевтика, акция об. [1-01-10877-P] | 7 103.28 | 0.36 | новый актив | |
![]() ![]() ![]() | 8 762.23 | 0.44 | -67.77 | -0.91 |
Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E] | 8 762.23 | 0.44 | -67.77 | -0.91 |
![]() ![]() ![]() | 24 377.61 | 1.22 | новый актив | |
МТС, акция об. [1-01-04715-A] | 24 377.61 | 1.22 | новый актив | |
![]() ![]() ![]() | 43 317.44 | 2.17 | 15.85 | 0.31 |
Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] | 43 317.44 | 2.17 | 15.85 | 0.31 |
![]() ![]() ![]() | 190 742.20 | 9.56 | -2.38 | -0.16 |
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 190 742.20 | 9.56 | -2.38 | -0.16 |
![]() ![]() ![]() | 30 422.97 | 1.52 | -1.78 | -0.02 |
ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 30 422.97 | 1.52 | -1.78 | -0.02 |
![]() ![]() ![]() | 150 705.14 | 7.55 | 5.18 | 0.42 |
Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 150 705.14 | 7.55 | 5.18 | 0.42 |
![]() ![]() ![]() | 95 908.83 | 4.81 | -5.08 | -0.22 |
НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 95 908.83 | 4.81 | -5.08 | -0.22 |
![]() ![]() ![]() | 33 863.33 | 1.70 | 2.70 | 0.06 |
Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E] | 33 863.33 | 1.70 | 34.44 | 0.45 |
![]() ![]() ![]() |
1 587 640.93 | 79.56 | -0.38 | 0.27 |
Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] | 25 574.80 | 1.28 | -27.08 | -0.46 |
Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] | 67 642.51 | 3.39 | 6.53 | 0.23 |
Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 46 560.42 | 2.33 | -0.49 | 0.00 |
Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 191 857.65 | 9.61 | 28.31 | 2.17 |
ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] | 34 483.13 | 1.73 | 2.55 | 0.06 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 162 726.25 | 8.15 | -16.69 | -1.57 |
МТС, акция об. [1-01-04715-A] | 24 377.61 | 1.22 | новый актив | |
Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 150 705.14 | 7.55 | 5.18 | 0.42 |
НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 95 908.83 | 4.81 | -5.08 | -0.22 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 134 421.10 | 6.74 | -3.14 | -0.16 |
Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E] | 8 762.23 | 0.44 | -67.77 | -0.91 |
Новороссийский морской торговый порт, акция, [1-01-30251-E] | 48 658.79 | 2.44 | -13.04 | -0.34 |
Озон Фармацевтика, акция об. [1-01-10877-P] | 7 103.28 | 0.36 | новый актив | |
Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 65 212.05 | 3.27 | 11.99 | 0.37 |
Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] | 43 317.44 | 2.17 | 15.85 | 0.31 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 102 470.59 | 5.13 | 2.40 | 0.15 |
Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E] | 33 863.33 | 1.70 | 34.44 | 0.45 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 177 202.50 | 8.88 | -9.27 | -0.84 |
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 136 370.32 | 6.83 | -8.28 | -0.57 |
ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 30 422.97 | 1.52 | -1.78 | -0.02 |
![]() ![]() ![]() |
407 701.12 | 20.43 | -0.54 | 0.04 |
Сбербанк России, акция прив. [20301481B] | 12 392.85 | 0.62 | новый актив | |
Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 159 030.85 | 7.97 | -3.44 | -0.22 |
Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 45 535.22 | 2.28 | -8.59 | -0.20 |
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 190 742.20 | 9.56 | -2.38 | -0.16 |
![]() ![]() ![]() |
127.41 | 0.01 | -51.17 | 0.00 |
профессиональных участников рынка ценных бумаг | 124.00 | 0.01 | -47.96 | 0.00 |
прочая дебиторская задолженность | 3.41 | менее 0.01 | -84.95 | 0.00 |
ВСЕГО активов: | 1 995 572.07 | 100.01 | -0.72 |
СЧА Фонда: 1 937 649 859.99 руб.
Стоимость пая: 1 098.45 руб.
Стоимость пая: 1 098.45 руб.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
---|---|---|
Кредиторская задолженность | 57 208.58 | 481.14 |
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 713.63 | 14.09 |
ВСЕГО обязательств: | 57 922.21 | 453.24 |
Официальная отчетность фонда на 30.06.2025
![]() | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
![]() | ![]() | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |