|
|
Состав и структура фонда Дивидендные акции
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.08.2024 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 31.07.2024 |
Изменение доли с 31.07.2024 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
8 013.45 | менее 0.01 | -74.02 | -0.90 |
| рубли | 8 013.45 | менее 0.01 | -74.02 | -0.90 |
| Акции российских эмитентов []
|
2 884 176.56 | менее 0.01 | -13.29 | -97.02 |
 FMCG ретейл
| 191 762.48 | менее 0.01 | -18.52 | -6.86 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 191 762.48 | менее 0.01 | -18.52 | -6.86 |
| Банки
| 215 324.10 | менее 0.01 | -10.11 | -6.99 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 215 324.10 | менее 0.01 | -10.11 | -6.99 |
| Водный транспорт
| 159 491.20 | менее 0.01 | -12.95 | -5.34 |
| Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] | 159 491.20 | менее 0.01 | -12.95 | -5.34 |
| Лизинг и аренда
| 32 825.00 | менее 0.01 | -23.45 | -1.25 |
| ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] | 32 825.00 | менее 0.01 | -23.45 | -1.25 |
| Нефтегазовая отрасль
| 1 059 442.12 | менее 0.01 | -6.00 | -32.87 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 255 110.00 | менее 0.01 | -2.56 | -7.64 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 258 193.67 | менее 0.01 | -8.76 | -8.25 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 44 010.00 | менее 0.01 | -6.12 | -1.37 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 236 171.00 | менее 0.01 | -4.33 | -7.20 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 96 600.00 | менее 0.01 | 15.32 | -2.44 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 98 113.45 | менее 0.01 | -17.60 | -3.47 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 71 244.00 | менее 0.01 | -16.86 | -2.50 |
| Производство автотранспорта
| 13 176.50 | менее 0.01 | 14.43 | -0.34 |
| Соллерс, акция, [1-01-02461-D] | 13 176.50 | менее 0.01 | 14.43 | -0.34 |
| Производство продуктов и напитков
| 150 813.40 | менее 0.01 | -56.69 | -10.16 |
| Инарктика, акция, [1-01-04461-D] | 129 311.00 | менее 0.01 | -21.70 | -4.82 |
| Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E] | 21 502.40 | менее 0.01 | -88.26 | -5.34 |
| Трубопроводный транспорт
| 244 158.68 | менее 0.01 | -5.49 | -7.54 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 244 158.68 | менее 0.01 | -5.49 | -7.54 |
| Финансовые рынки
| 101 655.00 | менее 0.01 | -11.86 | -3.36 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 101 655.00 | менее 0.01 | -11.86 | -3.36 |
| Черная металлургия
| 565 011.29 | менее 0.01 | -26.12 | -22.31 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 202 828.50 | менее 0.01 | -13.99 | -6.88 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 161 413.49 | менее 0.01 | -21.68 | -6.01 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 200 769.30 | менее 0.01 | -12.28 | -6.68 |
| обыкновенные акции
|
2 472 173.89 | менее 0.01 | -14.71 | -84.54 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 255 110.00 | менее 0.01 | -2.56 | -7.64 |
| Инарктика, акция, [1-01-04461-D] | 129 311.00 | менее 0.01 | -21.70 | -4.82 |
| ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] | 32 825.00 | менее 0.01 | -23.45 | -1.25 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 258 193.67 | менее 0.01 | -8.76 | -8.25 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 202 828.50 | менее 0.01 | -13.99 | -6.88 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 191 762.48 | менее 0.01 | -18.52 | -6.86 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 101 655.00 | менее 0.01 | -11.86 | -3.36 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 161 413.49 | менее 0.01 | -21.68 | -6.01 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 44 010.00 | менее 0.01 | -6.12 | -1.37 |
| Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E-004D] | 150 516.80 | менее 0.01 | новый актив | |
| Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E] | 21 502.40 | менее 0.01 | -88.26 | -5.34 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 236 171.00 | менее 0.01 | -4.33 | -7.20 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 215 324.10 | менее 0.01 | -10.11 | -6.99 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 200 769.30 | менее 0.01 | -12.28 | -6.68 |
| Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] | 159 491.20 | менее 0.01 | -12.95 | -5.34 |
| Соллерс, акция, [1-01-02461-D] | 13 176.50 | менее 0.01 | 14.43 | -0.34 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 98 113.45 | менее 0.01 | -17.60 | -3.47 |
| привилегированные акции
|
412 002.68 | менее 0.01 | -3.70 | -12.48 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 96 600.00 | менее 0.01 | 15.32 | -2.44 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 71 244.00 | менее 0.01 | -16.86 | -2.50 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 244 158.68 | менее 0.01 | -5.49 | -7.54 |
| Дебиторская задолженность
|
595.14 | менее 0.01 | -99.17 | -2.08 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 515.33 | менее 0.01 | -97.80 | -0.68 |
| прочая дебиторская задолженность | 79.81 | менее 0.01 | -99.83 | -1.40 |
| ВСЕГО активов: | 2 892 785.16 | -15.62 | ||
СЧА Фонда: 2 868 192 091.93 руб.
Стоимость пая: 1 195.47 руб.
Стоимость пая: 1 195.47 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 31.07.2024 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 22 915.54 | -37.50 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 1 677.52 | 18.79 |
| ВСЕГО обязательств: | 24 593.07 | -35.42 |
Официальная отчетность фонда на 30.08.2024
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |