|
|
Состав и структура фонда Дивидендные акции
| Активы | Стоимость, тыс.руб 31.07.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.06.2025 |
Изменение доли с 30.06.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
914.06 | 0.05 | 790.77 | 0.04 |
| рубли | 914.06 | 0.05 | 790.77 | 0.04 |
| Акции российских эмитентов []
|
1 703 507.16 | 96.59 | -14.63 | -3.40 |
 FMCG ретейл
| 169 669.50 | 9.62 | -11.56 | 0.01 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 169 669.50 | 9.62 | -11.56 | 0.01 |
| Банки
| 242 397.90 | 13.74 | -5.77 | 0.85 |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] | 72 537.80 | 4.11 | 7.24 | 0.72 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 169 860.10 | 9.63 | -4.14 | 0.75 |
| Воздушный транспорт
| 16 523.36 | 0.94 | -35.39 | -0.34 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] | 16 523.36 | 0.94 | -35.39 | -0.34 |
| Вспомогательная транспортная деятельность
| 43 900.94 | 2.49 | -9.78 | 0.05 |
| Новороссийский морской торговый порт, акция, [1-01-30251-E] | 43 900.94 | 2.49 | -9.78 | 0.05 |
| Добыча драгоценных металлов
| 87 119.90 | 4.94 | 33.59 | 1.67 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 87 119.90 | 4.94 | 33.59 | 1.67 |
| Лизинг и аренда
| 34 179.94 | 1.94 | -0.88 | 0.21 |
| ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] | 34 179.94 | 1.94 | -0.88 | 0.21 |
| Нефтегазовая отрасль
| 545 668.30 | 30.95 | -30.67 | -8.48 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 17 956.81 | 1.02 | -61.43 | -1.31 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 136 518.58 | 7.74 | -16.11 | -0.41 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 112 779.84 | 6.40 | -16.10 | -0.34 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 83 328.51 | 4.73 | -18.68 | -0.40 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 50 640.75 | 2.87 | -68.16 | -5.10 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 111 287.66 | 6.31 | -18.39 | -0.52 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 33 156.16 | 1.88 | -27.19 | -0.40 |
| Производство лекарств и биотехнологии
| 12 800.18 | 0.73 | 80.20 | 0.37 |
| Озон Фармацевтика, акция об. [1-01-10877-P] | 12 800.18 | 0.73 | 80.20 | 0.37 |
| Производство продуктов и напитков
| 5 727.17 | 0.32 | -34.64 | -0.12 |
| Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E] | 5 727.17 | 0.32 | -34.64 | -0.12 |
| Связь и телекоммуникация
| 34 048.19 | 1.93 | 39.67 | 0.71 |
| МТС, акция об. [1-01-04715-A] | 34 048.19 | 1.93 | 39.67 | 0.71 |
| Страхование и перестрахование
| 55 718.15 | 3.16 | 28.63 | 0.99 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] | 55 718.15 | 3.16 | 28.63 | 0.99 |
| Трубопроводный транспорт
| 140 768.19 | 7.98 | -26.20 | -1.58 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 140 768.19 | 7.98 | -26.20 | -1.58 |
| Удобрения
| 24 364.62 | 1.38 | -19.91 | -0.14 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 24 364.62 | 1.38 | -19.91 | -0.14 |
| Финансовые рынки
| 109 686.12 | 6.22 | -27.22 | -1.33 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 109 686.12 | 6.22 | -27.22 | -1.33 |
| Холдинги
| 54 980.75 | 3.12 | новый актив | |
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] | 54 980.75 | 3.12 | новый актив | |
| Черная металлургия
| 89 301.09 | 5.06 | -6.89 | 0.25 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 89 301.09 | 5.06 | -6.89 | 0.25 |
| Электроэнергетика
| 36 652.86 | 2.08 | 8.24 | 0.38 |
| Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E] | 27 989.28 | 1.59 | -17.35 | -0.11 |
| Россети Центр, акция об. [1-01-10214-A] | 8 663.58 | 0.49 | новый актив | |
| обыкновенные акции
|
1 478 942.06 | 83.86 | -6.85 | 4.30 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] | 16 523.36 | 0.94 | -35.39 | -0.34 |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] | 72 537.80 | 4.11 | 7.24 | 0.72 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 17 956.81 | 1.02 | -61.43 | -1.31 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 169 669.50 | 9.62 | -11.56 | 0.01 |
| ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] | 34 179.94 | 1.94 | -0.88 | 0.21 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 136 518.58 | 7.74 | -16.11 | -0.41 |
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] | 54 980.75 | 3.12 | новый актив | |
| МТС, акция об. [1-01-04715-A] | 34 048.19 | 1.93 | 39.67 | 0.71 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 109 686.12 | 6.22 | -27.22 | -1.33 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 89 301.09 | 5.06 | -6.89 | 0.25 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 112 779.84 | 6.40 | -16.10 | -0.34 |
| Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E] | 5 727.17 | 0.32 | -34.64 | -0.12 |
| Новороссийский морской торговый порт, акция, [1-01-30251-E] | 43 900.94 | 2.49 | -9.78 | 0.05 |
| Озон Фармацевтика, акция об. [1-01-10877-P] | 12 800.18 | 0.73 | 80.20 | 0.37 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 87 119.90 | 4.94 | 33.59 | 1.67 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] | 55 718.15 | 3.16 | 28.63 | 0.99 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 83 328.51 | 4.73 | -18.68 | -0.40 |
| Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E] | 27 989.28 | 1.59 | -17.35 | -0.11 |
| Россети Центр, акция об. [1-01-10214-A] | 8 663.58 | 0.49 | новый актив | |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 169 860.10 | 9.63 | -4.14 | 0.75 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 111 287.66 | 6.31 | -18.39 | -0.52 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 24 364.62 | 1.38 | -19.91 | -0.14 |
| привилегированные акции
|
224 565.10 | 12.73 | -44.92 | -7.70 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 50 640.75 | 2.87 | -68.16 | -5.10 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 33 156.16 | 1.88 | -27.19 | -0.40 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 140 768.19 | 7.98 | -26.20 | -1.58 |
| Дебиторская задолженность
|
59 124.90 | 3.35 | 46 305.68 | 3.34 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 200.96 | 0.01 | 62.06 | 0.00 |
| прочая дебиторская задолженность | 58 923.94 | 3.34 | 1 729 904.16 | 3.34 |
| ВСЕГО активов: | 1 763 546.12 | 99.99 | -11.63 | |
СЧА Фонда: 1 744 613 638.15 руб.
Стоимость пая: 1 096.94 руб.
Стоимость пая: 1 096.94 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.06.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 18 034.66 | -68.48 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 897.82 | 25.81 |
| ВСЕГО обязательств: | 18 932.48 | -67.31 |
Официальная отчетность фонда на 31.07.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |