| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.07.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.06.2026 |
Изменение доли
с 30.06.2026 |
 Денежные средства 
|
10 072.60 |
1.00 |
82.86 |
0.48 |
| рубли |
10 072.60 |
1.00 |
82.86 |
0.48 |
| Акции российских эмитентов []
|
955 752.06 |
94.90 |
-8.22 |
-3.08 |
 FMCG ретейл
| 64 038.38 |
6.36 |
-19.75 |
-1.15 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] |
64 038.38 |
6.36 |
-19.75 |
-1.15 |
| Банки
| 122 959.20 |
12.20 |
-20.02 |
-2.27 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция об. [10401000B] |
39 513.57 |
3.92 |
-23.46 |
-0.94 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
78 170.63 |
7.76 |
-23.44 |
-1.85 |
| Совкомбанк, акция об. [10100963B] |
5 275.00 |
0.52 | новый актив |
| Вспомогательная транспортная деятельность
| 37 117.50 |
3.69 |
-12.19 |
-0.29 |
| Новороссийский морской торговый порт, акция, [1-01-30251-E] |
37 117.50 |
3.69 |
-12.19 |
-0.29 |
| Добыча драгоценных металлов
| 44 490.59 |
4.42 |
-35.28 |
-2.05 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
44 490.59 |
4.42 |
-35.28 |
-2.05 |
| Институты развития и государственные агентства
| 44 820.54 |
4.45 |
-8.51 |
-0.16 |
| ДОМ.РФ, акция об. [1-02-00739-A] |
44 820.54 |
4.45 |
-8.51 |
-0.16 |
| Нефтегазовая отрасль
| 294 810.87 |
29.28 |
10.25 |
4.11 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] |
8 432.70 |
0.84 |
-2.27 |
0.03 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
87 704.96 |
8.71 |
6.82 |
0.98 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
88 809.77 |
8.82 |
2.95 |
0.70 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
6 045.06 |
0.60 |
-45.22 |
-0.44 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] |
28 681.28 |
2.85 |
45.65 |
1.00 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] |
70 185.76 |
6.97 |
27.49 |
1.79 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] |
4 951.35 |
0.49 |
7.08 |
0.05 |
| Производство лекарств и биотехнологии
| 10 716.46 |
1.06 |
1.94 |
0.07 |
| Озон Фармацевтика, акция об. [1-01-10877-P] |
10 716.46 |
1.06 |
1.94 |
0.07 |
| Производство продуктов и напитков
| 242.46 |
0.02 |
7.36 |
0.00 |
| Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E] |
242.46 |
0.02 |
7.36 |
0.00 |
| Профессиональные услуги
| 8 550.76 |
0.85 |
-4.96 |
0.00 |
| В2В-РТС, акция об. [1-01-00001-G] |
8 550.76 |
0.85 |
-4.96 |
0.00 |
| Связь и телекоммуникация
| 73 045.68 |
7.25 |
-17.02 |
-1.03 |
| МТС, акция об. [1-01-04715-A] |
73 045.68 |
7.25 |
-17.02 |
-1.03 |
| Страхование и перестрахование
| 1 652.53 |
0.16 |
-14.35 |
-0.02 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] |
1 652.53 |
0.16 |
-14.35 |
-0.02 |
| Трубопроводный транспорт
| 73 935.76 |
7.34 |
-21.32 |
-1.50 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
73 935.76 |
7.34 |
-21.32 |
-1.50 |
| Удобрения
| 18 859.13 |
1.87 |
9.77 |
0.25 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] |
18 859.13 |
1.87 |
9.77 |
0.25 |
| Финансовые рынки
| 43 346.39 |
4.30 |
-12.69 |
-0.37 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] |
43 346.39 |
4.30 |
-12.69 |
-0.37 |
| Холдинги
| 24 713.88 |
2.45 |
6.53 |
0.27 |
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] |
24 713.88 |
2.45 |
6.53 |
0.27 |
| Цветная металлургия
| 11 144.17 |
1.11 |
-7.48 |
-0.02 |
| ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] |
11 144.17 |
1.11 |
-7.48 |
-0.02 |
| Черная металлургия
| 29 130.08 |
2.89 |
27.33 |
0.74 |
| ММК, акция об. [1-03-00078-A] |
505.95 |
0.05 | новый актив |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] |
26 619.08 |
2.64 |
16.35 |
0.49 |
| Северсталь, акция об. [1-02-00143-A] |
2 005.05 |
0.20 | новый актив |
| Электроэнергетика
| 52 177.68 |
5.18 |
0.77 |
0.31 |
| Россети Урал, акция об. [1-01-32501-D] |
3 381.28 |
0.34 |
-14.33 |
-0.03 |
| Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E] |
34 261.76 |
3.40 |
-1.52 |
0.13 |
| Россети Центр, акция об. [1-01-10214-A] |
14 534.64 |
1.44 |
11.47 |
0.21 |
| обыкновенные акции
|
848 183.67 |
84.22 |
-8.11 |
-2.63 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция об. [10401000B] |
39 513.57 |
3.92 |
-23.46 |
-0.94 |
| В2В-РТС, акция об. [1-01-00001-G] |
8 550.76 |
0.85 |
-4.96 |
0.00 |
| ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] |
11 144.17 |
1.11 |
-7.48 |
-0.02 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] |
8 432.70 |
0.84 |
-2.27 |
0.03 |
| ДОМ.РФ, акция об. [1-02-00739-A] |
44 820.54 |
4.45 |
-8.51 |
-0.16 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] |
64 038.38 |
6.36 |
-19.75 |
-1.15 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
87 704.96 |
8.71 |
6.82 |
0.98 |
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] |
24 713.88 |
2.45 |
6.53 |
0.27 |
| ММК, акция об. [1-03-00078-A] |
505.95 |
0.05 | новый актив |
| МТС, акция об. [1-01-04715-A] |
73 045.68 |
7.25 |
-17.02 |
-1.03 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] |
43 346.39 |
4.30 |
-12.69 |
-0.37 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] |
26 619.08 |
2.64 |
16.35 |
0.49 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
88 809.77 |
8.82 |
2.95 |
0.70 |
| Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E] |
242.46 |
0.02 |
7.36 |
0.00 |
| Новороссийский морской торговый порт, акция, [1-01-30251-E] |
37 117.50 |
3.69 |
-12.19 |
-0.29 |
| Озон Фармацевтика, акция об. [1-01-10877-P] |
10 716.46 |
1.06 |
1.94 |
0.07 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
44 490.59 |
4.42 |
-35.28 |
-2.05 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] |
1 652.53 |
0.16 |
-14.35 |
-0.02 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
6 045.06 |
0.60 |
-45.22 |
-0.44 |
| Россети Урал, акция об. [1-01-32501-D] |
3 381.28 |
0.34 |
-14.33 |
-0.03 |
| Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E] |
34 261.76 |
3.40 |
-1.52 |
0.13 |
| Россети Центр, акция об. [1-01-10214-A] |
14 534.64 |
1.44 |
11.47 |
0.21 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
78 170.63 |
7.76 |
-23.44 |
-1.85 |
| Северсталь, акция об. [1-02-00143-A] |
2 005.05 |
0.20 | новый актив |
| Совкомбанк, акция об. [10100963B] |
5 275.00 |
0.52 | новый актив |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] |
70 185.76 |
6.97 |
27.49 |
1.79 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] |
18 859.13 |
1.87 |
9.77 |
0.25 |
| привилегированные акции
|
107 568.39 |
10.68 |
-9.06 |
-0.45 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] |
28 681.28 |
2.85 |
45.65 |
1.00 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] |
4 951.35 |
0.49 |
7.08 |
0.05 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
73 935.76 |
7.34 |
-21.32 |
-1.50 |
| Дебиторская задолженность
|
41 262.57 |
4.10 |
158.02 |
2.60 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
3 941.80 |
0.39 |
-63.88 |
-0.64 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
200.59 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
| прочая дебиторская задолженность |
37 120.18 |
3.69 |
661.03 |
3.23 |
| ВСЕГО активов: |
1 007 087.22
| 100.00
| -5.24
| |
СЧА Фонда: 994 689 063.68 руб.
Стоимость пая: 850.71 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.06.2026 |
| Кредиторская задолженность | 11 703.87 |
-54.13 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 694.29 |
19.48 |
| ВСЕГО обязательств: |
12 398.16
| -52.49
|
Официальная отчетность фонда на 31.07.2026
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
