| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.10.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.09.2025 |
Изменение доли
с 30.09.2025 |
 Денежные средства 
|
6 844.35 |
0.51 |
37.53 |
0.19 |
| рубли |
6 844.35 |
0.51 |
37.53 |
0.19 |
| Акции российских эмитентов []
|
1 325 885.51 |
99.36 |
-15.00 |
0.03 |
 FMCG ретейл
| 116 117.45 |
8.70 |
-23.89 |
-1.02 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] |
116 117.45 |
8.70 |
-23.89 |
-1.02 |
| Банки
| 199 497.43 |
14.95 |
-7.32 |
1.24 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция об. [10401000B] |
22 822.11 |
1.71 |
44.11 |
0.70 |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] |
49 428.40 |
3.70 |
-0.67 |
0.53 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
127 246.92 |
9.54 |
-14.97 |
0.01 |
| Воздушный транспорт
| 7 854.97 |
0.59 |
-30.97 |
-0.13 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] |
7 854.97 |
0.59 |
-30.97 |
-0.13 |
| Вспомогательная транспортная деятельность
| 43 254.58 |
3.24 |
1.39 |
0.52 |
| Новороссийский морской торговый порт, акция, [1-01-30251-E] |
43 254.58 |
3.24 |
1.39 |
0.52 |
| Добыча драгоценных металлов
| 77 527.46 |
5.81 |
-18.82 |
-0.27 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
77 527.46 |
5.81 |
-18.82 |
-0.27 |
| Лизинг и аренда
| 19 203.06 |
1.44 |
-3.53 |
0.17 |
| ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] |
19 203.06 |
1.44 |
-3.53 |
0.17 |
| Нефтегазовая отрасль
| 456 416.61 |
34.21 |
-22.76 |
-3.42 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] |
10 846.09 |
0.81 |
-5.30 |
0.08 |
| Газпром, акция об. [1-02-00028-A] |
60 029.51 |
4.50 |
-28.45 |
-0.84 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
118 221.04 |
8.86 |
-15.23 |
-0.02 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
99 418.11 |
7.45 |
-14.02 |
0.09 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
46 509.79 |
3.49 |
-39.03 |
-1.37 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] |
32 275.63 |
2.42 |
-21.72 |
-0.21 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] |
73 876.01 |
5.54 |
-21.86 |
-0.48 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] |
15 240.43 |
1.14 |
-46.36 |
-0.67 |
| Производство лекарств и биотехнологии
| 13 186.51 |
0.99 |
2.85 |
0.17 |
| Озон Фармацевтика, акция об. [1-01-10877-P] |
13 186.51 |
0.99 |
2.85 |
0.17 |
| Производство продуктов и напитков
| 4 984.29 |
0.37 |
-3.04 |
0.04 |
| Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E] |
4 984.29 |
0.37 |
-3.04 |
0.04 |
| Связь и телекоммуникация
| 34 008.64 |
2.55 |
1.58 |
0.42 |
| МТС, акция об. [1-01-04715-A] |
34 008.64 |
2.55 |
1.58 |
0.42 |
| Страхование и перестрахование
| 33 078.12 |
2.48 |
-3.99 |
0.29 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] |
33 078.12 |
2.48 |
-3.99 |
0.29 |
| Трубопроводный транспорт
| 86 167.38 |
6.46 |
12.68 |
1.59 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
86 167.38 |
6.46 |
12.68 |
1.59 |
| Удобрения
| 33 800.93 |
2.53 |
-4.50 |
0.28 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] |
33 800.93 |
2.53 |
-4.50 |
0.28 |
| Финансовые рынки
| 53 614.68 |
4.02 |
-11.09 |
0.18 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] |
53 614.68 |
4.02 |
-11.09 |
0.18 |
| Холдинги
| 51 312.64 |
3.85 |
-8.48 |
0.28 |
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] |
51 312.64 |
3.85 |
-8.48 |
0.28 |
| Цветная металлургия
| 158.00 |
0.01 | новый актив |
| ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] |
158.00 |
0.01 | новый актив |
| Черная металлургия
| 53 593.85 |
4.02 |
-21.08 |
-0.30 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] |
53 593.85 |
4.02 |
-21.08 |
-0.30 |
| Электроэнергетика
| 42 108.91 |
3.16 |
-15.17 |
0.00 |
| Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E] |
29 223.74 |
2.19 |
-14.64 |
0.01 |
| Россети Центр, акция об. [1-01-10214-A] |
12 885.17 |
0.97 |
-16.37 |
-0.01 |
| обыкновенные акции
|
1 192 202.07 |
89.34 |
-15.67 |
-0.69 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] |
7 854.97 |
0.59 |
-30.97 |
-0.13 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция об. [10401000B] |
22 822.11 |
1.71 |
44.11 |
0.70 |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] |
49 428.40 |
3.70 |
-0.67 |
0.53 |
| ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] |
158.00 |
0.01 | новый актив |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] |
10 846.09 |
0.81 |
-5.30 |
0.08 |
| Газпром, акция об. [1-02-00028-A] |
60 029.51 |
4.50 |
-28.45 |
-0.84 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] |
116 117.45 |
8.70 |
-23.89 |
-1.02 |
| ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] |
19 203.06 |
1.44 |
-3.53 |
0.17 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
118 221.04 |
8.86 |
-15.23 |
-0.02 |
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] |
51 312.64 |
3.85 |
-8.48 |
0.28 |
| МТС, акция об. [1-01-04715-A] |
34 008.64 |
2.55 |
1.58 |
0.42 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] |
53 614.68 |
4.02 |
-11.09 |
0.18 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] |
53 593.85 |
4.02 |
-21.08 |
-0.30 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
99 418.11 |
7.45 |
-14.02 |
0.09 |
| Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E] |
4 984.29 |
0.37 |
-3.04 |
0.04 |
| Новороссийский морской торговый порт, акция, [1-01-30251-E] |
43 254.58 |
3.24 |
1.39 |
0.52 |
| Озон Фармацевтика, акция об. [1-01-10877-P] |
13 186.51 |
0.99 |
2.85 |
0.17 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
77 527.46 |
5.81 |
-18.82 |
-0.27 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] |
33 078.12 |
2.48 |
-3.99 |
0.29 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
46 509.79 |
3.49 |
-39.03 |
-1.37 |
| Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E] |
29 223.74 |
2.19 |
-14.64 |
0.01 |
| Россети Центр, акция об. [1-01-10214-A] |
12 885.17 |
0.97 |
-16.37 |
-0.01 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
127 246.92 |
9.54 |
-14.97 |
0.01 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] |
73 876.01 |
5.54 |
-21.86 |
-0.48 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] |
33 800.93 |
2.53 |
-4.50 |
0.28 |
| привилегированные акции
|
133 683.44 |
10.02 |
-8.51 |
0.72 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] |
32 275.63 |
2.42 |
-21.72 |
-0.21 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] |
15 240.43 |
1.14 |
-46.36 |
-0.67 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
86 167.38 |
6.46 |
12.68 |
1.59 |
| Дебиторская задолженность
|
1 789.48 |
0.13 |
-67.18 |
-0.22 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
200.51 |
0.02 |
-0.48 |
0.01 |
| прочая дебиторская задолженность |
1 588.97 |
0.12 |
-69.73 |
-0.21 |
| ВСЕГО активов: |
1 334 519.34
| 100.00
| -15.01
| |
СЧА Фонда: 1 318 502 367.16 руб.
Стоимость пая: 923.46 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.09.2025 |
| Кредиторская задолженность | 14 695.44 |
-89.66 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 1 321.53 |
11.47 |
| ВСЕГО обязательств: |
16 016.97
| -88.82
|
Официальная отчетность фонда на 31.10.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
