|
|
Состав и структура фонда Открытие – Еврооблигации РФ
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.08.2024 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 31.07.2024 |
Изменение доли с 31.07.2024 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
7 659.16 | 6.59 | -30.66 | -2.82 |
| рубли | 7 659.16 | 6.59 | -30.66 | -2.82 |
| иностранная валюта | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Акции российских эмитентов
|
менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| обыкновенные акции | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| привилегированные акции | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Российские депозитарные расписки | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Паевые фонды
|
менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| паевые инвестиционные фонды (ПИФ) | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Облигации российских эмитентов
|
108 204.15 | 93.13 | 2.09 | 2.82 |
 государственные облигации
|
67 211.99 | 57.85 | 1.57 | 1.47 |
| Россия, облигация, [MK-0-CM-119] | 67 211.99 | 57.85 | 1.57 | 1.47 |
| региональные и муниципальные облигации | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| корпоративные облигации
|
40 992.15 | 35.28 | 2.94 | 1.35 |
| ГМК Норильский никель, облигация, [4-05-40155-F] | 8 005.85 | 6.89 | 7.14 | 0.52 |
| Газпром Капитал, облигация, [4-09-36400-R-003P] | 8 402.53 | 7.23 | 1.17 | 0.15 |
| Лукойл, облигация, [4-19-00077-A] | 4 202.50 | 3.62 | -3.42 | -0.09 |
| Металлоинвест, облигация, [4-08-25642-H] | 5 771.67 | 4.97 | 2.37 | 0.17 |
| Совкомфлот, облигация, [4-02-10613-A] | 6 724.32 | 5.79 | 1.29 | 0.13 |
| ФосАгро, облигация, [4-01-06556-A] | 7 885.29 | 6.79 | 6.36 | 0.47 |
| Акции иностранных эмитентов | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Иностранные депозитарные расписки | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Иностранные облигации и еврооблигации
|
менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Облигации иностранных государств | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Иностранные корпоративные облигации и еврооблигации | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| ETF | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Драгоценные металлы | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Недвижимость и права на неё
|
менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| недвижимое имущество | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| проектно-сметная документация | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Векселя | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Доли в ООО | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Дебиторская задолженность
|
318.47 | 0.27 | 0.00 | 0.00 |
| по сделкам купли-продажи имущества | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 318.47 | 0.27 | 0.00 | 0.00 |
| прочая дебиторская задолженность | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| ВСЕГО активов: | 116 181.78 | 99.99 | -1.00 |
СЧА Фонда: 112 979 189.13 руб.
Стоимость пая: 1 156.74 руб.
Стоимость пая: 1 156.74 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 31.07.2024 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 3 142.89 | 315.29 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 59.69 | 14.87 |
| ВСЕГО обязательств: | 3 202.59 | 295.99 |
Официальная отчетность фонда на 30.08.2024
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |