| Активы |
Стоимость, тыс.руб
29.08.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
Изменение доли
с 31.07.2025 |
 Денежные средства 
|
3 063.52 |
0.16 |
264.03 |
0.11 |
| рубли |
3 063.52 |
0.16 |
264.03 |
0.11 |
| Облигации российских эмитентов
|
1 732 548.57 |
93.13 |
-2.84 |
-2.58 |
 государственные облигации
|
81 357.52 |
4.37 |
-38.21 |
-2.70 |
| Россия, облигация, [12978107V] |
66 889.27 |
3.60 |
-35.20 |
-1.94 |
| Россия, облигация, [12978114V] |
14 468.25 |
0.78 |
0.77 |
0.01 |
| корпоративные облигации
|
1 651 191.05 |
88.76 |
-0.02 |
0.12 |
| АЛРОСА, облигация, [4B02-03-40046-N-001P] |
42 800.50 |
2.30 |
-1.15 |
-0.02 |
| Акрон, облигация, [4B02-08-00207-A-001P] |
120 520.30 |
6.48 |
-1.94 |
-0.12 |
| Акрон, облигация, [4B02-09-00207-A-001P] |
39 392.42 |
2.12 |
-4.56 |
-0.10 |
| Атомэнергопром, облигация, [4B02-06-55319-E-001P] |
168 693.63 |
9.07 |
1.28 |
0.13 |
| ГМК Норильский никель, облигация, [4B02-11-40155-F-001P] |
161 969.47 |
8.71 |
-6.75 |
-0.61 |
| ГТЛК, облигация, [4-06-32432-H] |
48 033.89 |
2.58 |
-0.49 |
-0.01 |
| ГТЛК, облигация, [4-07-32432-H] |
104 019.83 |
5.59 |
-2.38 |
-0.13 |
| ГТЛК, облигация, [4-08-32432-H] |
11 204.22 |
0.60 |
-1.32 |
-0.01 |
| Газпром Капитал, облигация, [4-07-36400-R-003P] |
9 403.72 |
0.51 |
1.64 |
0.01 |
| Газпром Капитал, облигация, [4-11-36400-R-003P] |
5 564.31 |
0.30 |
-0.23 |
0.00 |
| Газпром Капитал, облигация, [4-12-36400-R-003P] |
4 431.04 |
0.24 |
3.20 |
0.01 |
| Газпром Капитал, облигация, [4B02-12-36400-R-001P] |
48 501.14 |
2.61 |
1.15 |
0.04 |
| Газпром Капитал, облигация, [4B02-14-36400-R-003P] |
102 048.21 |
5.49 |
0.60 |
0.05 |
| ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-03-36383-R-003P] |
158 734.35 |
8.53 |
-1.80 |
-0.15 |
| Лукойл, облигация, [4-20-00077-A] |
54 368.41 |
2.92 |
-12.39 |
-0.41 |
| Металлоинвест, облигация, [4-08-25642-H] |
120 390.48 |
6.47 |
-7.84 |
-0.54 |
| НЛМК, облигация, [4-13-00102-A] |
62 095.76 |
3.34 |
-1.98 |
-0.06 |
| НОВАТЭК, облигация, [4B02-04-00268-E-001P] |
121 817.73 |
6.55 |
-1.97 |
-0.12 |
| НОВАТЭК, облигация, [4B02-05-00268-E-001P] |
52 226.83 |
2.81 | новый актив |
| Совкомфлот, облигация, [4-02-10613-A] |
85 762.56 |
4.61 |
-4.31 |
-0.20 |
| ФосАгро, облигация, [4B02-03-06556-A-002P] |
129 212.27 |
6.95 |
-3.07 |
-0.20 |
| Дебиторская задолженность
|
63 846.33 |
3.43 |
279.75 |
2.53 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
398.06 |
0.02 |
-0.93 |
0.00 |
| прочая дебиторская задолженность |
63 448.27 |
3.41 |
286.62 |
2.53 |
| Иные ценные бумаги
|
60 814.26 |
3.27 |
-2.39 |
-0.07 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-001Р-23В - Облигации [4B02-316-00004-T-001P] |
60 814.26 |
3.27 |
-2.39 |
-0.07 |
| ВСЕГО активов: |
1 860 272.68
| 99.99
| -0.16
| |
СЧА Фонда: 1 856 409 248.37 руб.
Стоимость пая: 1 300.75 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
| Кредиторская задолженность | 2 930.11 |
9.72 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 933.33 |
20.96 |
| ВСЕГО обязательств: |
3 863.43
| 12.24
|
Официальная отчетность фонда на 29.08.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
