| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.01.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
Изменение доли
с 30.12.2025 |
 Денежные средства 
|
4 681.52 |
0.28 |
23 429.63 |
0.09 |
| рубли |
4 681.52 |
0.28 |
23 429.63 |
0.09 |
| Облигации российских эмитентов
|
1 493 768.77 |
89.20 |
-10.07 |
-4.38 |
 государственные облигации
|
190 390.96 |
11.37 |
-12.91 |
-0.95 |
| Россия, облигация, [12156120V] |
36 651.44 |
2.19 |
597.33 |
1.89 |
| Россия, облигация, [12156121V] |
51 178.21 |
3.06 |
-2.83 |
0.09 |
| Россия, облигация, [12978110V] |
68 763.81 |
4.11 | новый актив |
| Россия, облигация, [12978116V] |
33 797.50 |
2.02 |
1.63 |
0.15 |
| корпоративные облигации
|
1 303 377.81 |
77.83 |
-9.63 |
-3.43 |
| АЛРОСА, облигация, [4B02-03-40046-N-001P] |
53 312.89 |
3.18 |
218.69 |
2.24 |
| Акрон, облигация, [4B02-08-00207-A-001P] |
76 070.36 |
4.54 |
-9.83 |
-0.21 |
| Атомэнергопром, облигация, [4B02-06-55319-E-001P] |
78 320.95 |
4.68 |
-28.45 |
-1.49 |
| ГМК Норильский никель, облигация, [4B02-11-40155-F-001P] |
138 504.87 |
8.27 |
229.62 |
5.90 |
| ГТЛК, ЗО27-Д - Облигации [4-06-32432-H] |
44 646.24 |
2.67 |
-3.50 |
0.06 |
| ГТЛК, ЗО28-Д - Облигации [4-07-32432-H] |
98 178.32 |
5.86 |
-3.60 |
0.12 |
| ГТЛК, ЗО29-Д - Облигации [4-08-32432-H] |
10 343.69 |
0.62 |
-5.05 |
0.01 |
| Газпром Капитал, облигация, [4-12-36400-R-003P] |
6 169.24 |
0.37 | новый актив |
| Газпром Капитал, облигация, [4B02-12-36400-R-001P] |
55 606.98 |
3.32 |
22.05 |
0.75 |
| Газпром Капитал, облигация, [4B02-14-36400-R-003P] |
52 248.10 |
3.12 |
-46.35 |
-2.37 |
| Газпром Капитал, облигация, [4B02-18-36400-R-003P] |
31 115.66 |
1.86 |
225.17 |
1.32 |
| Газпром Нефть, облигация, [4B02-01-00146-A-004P] |
41 636.54 |
2.49 |
-27.34 |
-0.74 |
| ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-03-36383-R-003P] |
137 605.66 |
8.22 |
0.01 |
0.47 |
| ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-05-36383-R-003P] |
14 664.97 |
0.88 |
-11.63 |
-0.05 |
| Лукойл, облигация, [4-20-00077-A] |
2 405.00 |
0.14 |
-69.05 |
-0.30 |
| Металлоинвест, 028 - Облигации [4-08-25642-H] |
65 685.34 |
3.92 |
-30.21 |
-1.38 |
| Металлоинвест, облигация, [4B02-02-25642-H-002P] |
60 965.65 |
3.64 |
-4.56 |
0.04 |
| НЛМК, облигация, [4-12-00102-A] |
60 741.50 |
3.63 |
343.67 |
2.86 |
| НЛМК, облигация, [4-13-00102-A] |
22 017.37 |
1.31 |
-3.62 |
0.02 |
| НОВАТЭК, облигация, [4B02-04-00268-E-001P] |
58 749.06 |
3.51 |
-41.80 |
-2.18 |
| НОВАТЭК, облигация, [4B02-05-00268-E-001P] |
33 396.90 |
1.99 |
-28.71 |
-0.65 |
| СИБУР Холдинг, облигация, [4B02-08-65134-D-001P] |
68 627.42 |
4.10 |
-46.68 |
-3.15 |
| Совкомфлот, облигация, [4-02-10613-A] |
60 176.71 |
3.59 |
-1.94 |
0.13 |
| ФосАгро, облигация, [4B02-03-06556-A-002P] |
32 188.39 |
1.92 |
-47.25 |
-1.52 |
| Дебиторская задолженность
|
73 707.03 |
4.40 |
865.50 |
3.97 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
73 307.78 |
4.38 |
новый актив |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
397.17 |
0.02 |
-0.93 |
0.00 |
| прочая дебиторская задолженность |
2.08 |
менее 0.01 |
-99.97 |
-0.41 |
| Иные ценные бумаги
|
102 390.17 |
6.11 |
-3.70 |
0.12 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-54В - Облигации [4B02-231-00004-T-002P] |
102 390.17 |
6.11 |
-3.70 |
0.12 |
| ВСЕГО активов: |
1 674 547.49
| 99.99
| -5.66
| |
СЧА Фонда: 1 672 001 825.98 руб.
Стоимость пая: 1 253.84 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
| Кредиторская задолженность | 2 523.97 |
4.63 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 21.69 |
-98.63 |
| ВСЕГО обязательств: |
2 545.67
| -36.31
|
Официальная отчетность фонда на 30.01.2026
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
