|
|
Состав и структура фонда Курс на Восток
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.05.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.04.2025 |
Изменение доли с 30.04.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
5 989.92 | 0.34 | 38.33 | 0.10 |
| рубли | 5 989.92 | 0.34 | 38.33 | 0.10 |
| Облигации российских эмитентов
|
1 667 508.51 | 94.58 | -3.51 | -0.11 |
 государственные облигации
|
494 680.37 | 28.06 | 87.03 | 13.57 |
| Россия, облигация, [12840108V] | 63 213.50 | 3.59 | 279.44 | 2.68 |
| Россия, облигация, [12840111V] | 39 482.76 | 2.24 | новый актив | |
| Россия, облигация, [12840119V] | 49 928.04 | 2.83 | -6.89 | -0.11 |
| Россия, облигация, [12978107V] | 329 582.48 | 18.69 | 97.21 | 9.53 |
| Россия, облигация, [12978114V] | 12 473.59 | 0.71 | -4.32 | 0.00 |
| корпоративные облигации
|
1 172 828.14 | 66.52 | -19.87 | -13.68 |
| АЛРОСА, облигация, [4B02-03-40046-N-001P] | 108 942.08 | 6.18 | -22.69 | -1.54 |
| Акрон, облигация, [4B02-08-00207-A-001P] | 129 063.26 | 7.32 | -8.86 | -0.44 |
| ГМК Норильский никель, облигация, [4B02-08-40155-F-001P] | 48 921.92 | 2.77 | 230.84 | 1.96 |
| ГТЛК, облигация, [4-06-32432-H] | 45 996.77 | 2.61 | -0.91 | 0.07 |
| ГТЛК, облигация, [4-07-32432-H] | 100 997.22 | 5.73 | -0.47 | 0.17 |
| ГТЛК, облигация, [4-08-32432-H] | 12 030.42 | 0.68 | -37.91 | -0.38 |
| Газпром Капитал, облигация, [4-11-36400-R-003P] | 11 292.03 | 0.64 | -63.88 | -1.07 |
| Газпром Капитал, облигация, [4-12-36400-R-003P] | 4 077.19 | 0.23 | -2.61 | 0.00 |
| Газпром Капитал, облигация, [4-15-36400-R-003P] | 5 762.20 | 0.33 | -88.96 | -2.53 |
| Газпром Капитал, облигация, [4B02-12-36400-R-001P] | 49 556.04 | 2.81 | -8.60 | -0.16 |
| Газпром Капитал, облигация, [4B02-14-36400-R-003P] | 97 922.05 | 5.55 | новый актив | |
| ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-03-36383-R-003P] | 84 257.12 | 4.78 | -18.55 | -0.89 |
| Лукойл, облигация, [4-19-00077-A] | 6 812.47 | 0.39 | -37.29 | -0.21 |
| Лукойл, облигация, [4-20-00077-A] | 58 882.18 | 3.34 | -4.25 | -0.03 |
| Металлоинвест, облигация, [4-08-25642-H] | 124 991.02 | 7.09 | -7.71 | -0.33 |
| НЛМК, облигация, [4-12-00102-A] | 15 821.06 | 0.90 | -3.23 | 0.00 |
| НЛМК, облигация, [4-13-00102-A] | 66 039.51 | 3.75 | -11.28 | -0.33 |
| НОВАТЭК, облигация, [4B02-02-00268-E-001P] | 22 452.60 | 1.27 | -44.82 | -0.96 |
| Полюс, облигация, [4-01-55192-E] | 7 807.04 | 0.44 | -61.09 | -0.66 |
| СИБУР Холдинг, облигация, [4B02-03-65134-D-001P] | 5 494.70 | 0.31 | -92.45 | -3.68 |
| Совкомфлот, облигация, [4-02-10613-A] | 105 457.06 | 5.98 | -19.90 | -1.23 |
| ФосАгро, облигация, [4-02-06556-A] | 46 771.79 | 2.65 | -25.89 | -0.81 |
| ФосАгро, облигация, [4B02-03-06556-A-002P] | 13 480.42 | 0.76 | -53.35 | -0.82 |
| Дебиторская задолженность
|
26 302.11 | 1.49 | 927.85 | 1.35 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | 1 571.67 | 0.09 | новый актив | |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 401.04 | 0.02 | -0.26 | 0.00 |
| прочая дебиторская задолженность | 24 329.41 | 1.38 | 1 028.01 | 1.26 |
| Иные ценные бумаги
|
63 245.38 | 3.59 | -29.76 | -1.34 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-001Р-23В - Облигации [4B02-316-00004-T-001P] | 63 245.38 | 3.59 | -29.76 | -1.34 |
| ВСЕГО активов: | 1 763 045.93 | 100.00 | -3.40 | |
СЧА Фонда: 1 759 836 042.66 руб.
Стоимость пая: 1 219.60 руб.
Стоимость пая: 1 219.60 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.04.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 2 698.69 | -55.74 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 511.20 | 15.26 |
| ВСЕГО обязательств: | 3 209.88 | -50.93 |
Официальная отчетность фонда на 30.05.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |