|
|
Состав и структура фонда Курс на Восток
Активы | Стоимость, тыс.руб 30.06.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
Изменение доли с 30.05.2025 |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() |
4 389.68 | 0.25 | -26.72 | -0.09 |
рубли | 4 389.68 | 0.25 | -26.72 | -0.09 |
![]() ![]() ![]() |
1 703 603.64 | 95.61 | 2.16 | 1.03 |
![]() ![]() ![]() |
228 249.87 | 12.81 | -53.86 | -15.25 |
Россия, облигация, [12840119V] | 48 939.98 | 2.75 | -1.98 | -0.08 |
Россия, облигация, [12978107V] | 165 856.57 | 9.31 | -49.68 | -9.38 |
Россия, облигация, [12978114V] | 13 453.32 | 0.76 | 7.85 | 0.05 |
![]() ![]() ![]() |
1 475 353.78 | 82.80 | 25.79 | 16.28 |
АЛРОСА, облигация, [4B02-03-40046-N-001P] | 48 495.06 | 2.72 | -55.49 | -3.46 |
Акрон, облигация, [4B02-08-00207-A-001P] | 121 274.26 | 6.81 | -6.04 | -0.51 |
Акрон, облигация, [4B02-09-00207-A-001P] | 40 851.83 | 2.29 | новый актив | |
ГМК Норильский никель, облигация, [4B02-08-40155-F-001P] | 1 045.88 | 0.06 | -97.86 | -2.71 |
ГМК Норильский никель, облигация, [4B02-11-40155-F-001P] | 157 134.92 | 8.82 | новый актив | |
ГТЛК, облигация, [4-06-32432-H] | 45 334.81 | 2.54 | -1.44 | -0.07 |
ГТЛК, облигация, [4-07-32432-H] | 99 011.34 | 5.56 | -1.97 | -0.17 |
ГТЛК, облигация, [4-08-32432-H] | 10 564.37 | 0.59 | -12.19 | -0.09 |
Газпром Капитал, облигация, [4-11-36400-R-003P] | 11 344.54 | 0.64 | 0.47 | 0.00 |
Газпром Капитал, облигация, [4-12-36400-R-003P] | 4 236.81 | 0.24 | 3.91 | 0.01 |
Газпром Капитал, облигация, [4B02-12-36400-R-001P] | 47 175.60 | 2.65 | -4.80 | -0.16 |
Газпром Капитал, облигация, [4B02-14-36400-R-003P] | 98 235.68 | 5.51 | 0.32 | -0.04 |
ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-03-36383-R-003P] | 157 122.69 | 8.82 | 86.48 | 4.04 |
Лукойл, облигация, [4-19-00077-A] | 6 304.02 | 0.35 | -7.46 | -0.04 |
Лукойл, облигация, [4-20-00077-A] | 58 937.85 | 3.31 | 0.09 | -0.03 |
Металлоинвест, облигация, [4-08-25642-H] | 121 569.43 | 6.82 | -2.74 | -0.27 |
НЛМК, облигация, [4-13-00102-A] | 63 402.75 | 3.56 | -3.99 | -0.19 |
НОВАТЭК, облигация, [4B02-02-00268-E-001P] | 14 564.06 | 0.82 | -35.13 | -0.45 |
НОВАТЭК, облигация, [4B02-04-00268-E-001P] | 121 446.46 | 6.82 | новый актив | |
Полюс, облигация, [4-01-55192-E] | 4 981.18 | 0.28 | -36.20 | -0.16 |
Совкомфлот, облигация, [4-02-10613-A] | 92 897.31 | 5.21 | -11.91 | -0.77 |
ФосАгро, облигация, [4-02-06556-A] | 20 833.91 | 1.17 | -55.46 | -1.48 |
ФосАгро, облигация, [4B02-03-06556-A-002P] | 128 589.02 | 7.22 | 853.90 | 6.46 |
![]() ![]() ![]() |
12 853.30 | 0.72 | -51.13 | -0.77 |
по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | 839.21 | 0.05 | -46.60 | -0.04 |
профессиональных участников рынка ценных бумаг | 402.15 | 0.02 | 0.28 | 0.00 |
прочая дебиторская задолженность | 11 611.94 | 0.65 | -52.27 | -0.73 |
![]() ![]() ![]() |
60 921.83 | 3.42 | -3.67 | -0.17 |
ВЭБ.РФ, ПБО-001Р-23В - Облигации [4B02-316-00004-T-001P] | 60 921.83 | 3.42 | -3.67 | -0.17 |
ВСЕГО активов: | 1 781 768.45 | 100.00 | 1.06 |
СЧА Фонда: 1 778 244 210.13 руб.
Стоимость пая: 1 229.67 руб.
Стоимость пая: 1 229.67 руб.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
---|---|---|
Кредиторская задолженность | 2 933.81 | 8.71 |
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 590.43 | 15.50 |
ВСЕГО обязательств: | 3 524.24 | 9.79 |
Официальная отчетность фонда на 30.06.2025
![]() | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
![]() | ![]() | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |