| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.08.2024 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 31.07.2024 |
Изменение доли
с 31.07.2024 |
 Денежные средства 
|
2 673.40 |
0.12 |
-61.35 |
-0.19 |
| рубли |
2 673.40 |
0.12 |
-26.66 |
-0.04 |
| Облигации российских эмитентов
|
2 056 024.88 |
95.16 |
-3.23 |
0.06 |
 государственные облигации
|
211 227.76 |
9.78 |
-1.18 |
0.21 |
| Россия, облигация, [12840061V] |
13 334.35 |
0.62 |
-5.60 |
-0.01 |
| Россия, облигация, [12840077V] |
17 051.21 |
0.79 |
1.99 |
0.04 |
| Россия, облигация, [12840079V] |
87 675.81 |
4.06 |
-4.18 |
-0.04 |
| Россия, облигация, [12840080V] |
77 942.89 |
3.61 |
2.03 |
0.19 |
| Россия, облигация, [MK-0-CM-119] |
15 223.49 |
0.70 |
1.38 |
0.03 |
| корпоративные облигации
|
1 844 797.12 |
85.38 |
-3.46 |
-0.15 |
| Борец Капитал, облигация, [4-01-00676-R] |
59 640.11 |
2.76 |
0.69 |
0.11 |
| ГМК Норильский никель, облигация, [4-06-40155-F] |
155 423.88 |
7.19 |
1.23 |
0.32 |
| ГТЛК, облигация, [4-04-32432-H] |
32 838.87 |
1.52 |
3.97 |
0.11 |
| ГТЛК, облигация, [4-06-32432-H] |
36 167.11 |
1.67 |
1.72 |
0.08 |
| ГТЛК, облигация, [4-07-32432-H] |
105 961.02 |
4.90 |
-7.32 |
-0.22 |
| ГТЛК, облигация, [4-08-32432-H] |
27 141.41 |
1.26 |
-16.16 |
-0.19 |
| Газпром Капитал, облигация, [4-01-36400-R-003P] |
1 685.50 |
0.08 |
-1.01 |
0.00 |
| Газпром Капитал, облигация, [4-07-36400-R-003P] |
7 995.56 |
0.37 |
-1.76 |
0.01 |
| Газпром Капитал, облигация, [4-11-36400-R-003P] |
128 256.18 |
5.94 |
-9.66 |
-0.41 |
| Лукойл, облигация, [4-17-00077-A] |
16 076.62 |
0.74 |
4.59 |
0.05 |
| Лукойл, облигация, [4-19-00077-A] |
58 003.49 |
2.68 |
-2.67 |
0.01 |
| Лукойл, облигация, [4-20-00077-A] |
83 529.85 |
3.87 |
-1.76 |
0.06 |
| Металлоинвест, облигация, [4-08-25642-H] |
138 190.33 |
6.40 |
-2.62 |
0.05 |
| Металлоинвест, облигация, [4B02-02-25642-H-001P] |
19 183.85 |
0.89 |
0.40 |
0.03 |
| НЛМК, облигация, [4-13-00102-A] |
115 840.25 |
5.36 |
4.76 |
0.41 |
| НОВАТЭК, облигация, [4B02-02-00268-E-001P] |
131 456.49 |
6.08 |
-4.88 |
-0.11 |
| ПИК-Корпорация, облигация, [4B02-05-00464-R-001P] |
206 164.48 |
9.54 |
-1.69 |
0.15 |
| Полюс, облигация, [4B02-02-55192-E-001P] |
1 623.61 |
0.08 |
-92.27 |
-0.86 |
| Роснефть, облигация, [4B02-12-00122-A-002P] |
4 794.19 |
0.22 |
1.90 |
0.01 |
| Росэксимбанк, облигация, [4B020102790B001P] |
100 876.51 |
4.67 |
7.53 |
0.47 |
| Совкомфлот, облигация, [4-02-10613-A] |
199 207.86 |
9.22 |
1.64 |
0.45 |
| ТМК, облигация, [4-06-29031-H] |
35 028.97 |
1.62 |
-4.02 |
-0.01 |
| ФосАгро, облигация, [4-01-06556-A] |
12 588.69 |
0.58 |
5.97 |
0.05 |
| ФосАгро, облигация, [4-02-06556-A] |
167 122.30 |
7.73 |
-11.59 |
-0.73 |
| Дебиторская задолженность
|
15 198.10 |
0.70 |
-17.91 |
-0.13 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
448.33 |
0.02 |
-97.58 |
-0.81 |
| прочая дебиторская задолженность |
14 749.76 |
0.68 |
новый актив |
| Иные ценные бумаги
|
86 872.70 |
4.02 |
3.15 |
0.25 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-001Р-23В - Облигации [4B02-316-00004-T-001P] |
86 872.70 |
4.02 |
3.15 |
0.25 |
| ВСЕГО активов: |
2 160 769.07
| 100.00
| -3.29
| |
СЧА Фонда: 2 151 172 649.80 руб.
Стоимость пая: 1 197.24 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 31.07.2024 |
| Кредиторская задолженность | 8 338.03 |
7.80 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 1 258.39 |
17.59 |
| ВСЕГО обязательств: |
9 596.42
| 8.99
|
Официальная отчетность фонда на 30.08.2024
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
