|
|
Состав и структура фонда Первая - Фонд Сберегательный в юанях
Активы | Стоимость, тыс.руб 30.06.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
Изменение доли с 30.05.2025 |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() |
4.94 | менее 0.01 | 8.93 | 0.00 |
рубли | 4.94 | менее 0.01 | 8.93 | 0.00 |
![]() ![]() ![]() |
1 274 414.15 | 100.00 | 3.27 | 0.00 |
по сделкам купли-продажи имущества | 1 238 945.45 | 97.22 | 10.01 | 5.97 |
профессиональных участников рынка ценных бумаг | 35 468.70 | 2.78 | -67.14 | -5.97 |
ВСЕГО активов: | 1 274 419.09 | 100.00 | 3.27 |
СЧА Фонда: 1 273 817 274.72 руб.
Стоимость пая: 11.70 руб.
Стоимость пая: 11.70 руб.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
---|---|---|
Кредиторская задолженность | 307.43 | 10.82 |
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 294.38 | 34.39 |
ВСЕГО обязательств: | 601.81 | 21.22 |
Официальная отчетность фонда на 30.06.2025
![]() | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
![]() | ![]() | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |