| Активы |
Стоимость, тыс.руб
29.08.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
Изменение доли
с 31.07.2025 |
 Денежные средства 
|
350.00 |
0.08 |
-84.40 |
-0.47 |
| рубли |
350.00 |
0.08 |
-84.40 |
-0.47 |
| Облигации российских эмитентов
|
388 880.45 |
92.70 |
-1.68 |
-4.68 |
 государственные облигации
|
22 905.29 |
5.46 |
1.36 |
-0.10 |
| Россия, облигация, [29014RMFS] |
22 905.29 |
5.46 |
1.36 |
-0.10 |
| корпоративные облигации
|
365 975.16 |
87.24 |
-1.87 |
-4.58 |
| Акрон, облигация, [4B02-04-00207-A-001P] |
30 487.71 |
7.27 |
-0.24 |
-0.26 |
| Акрон, облигация, [4B02-07-00207-A-001P] |
2 406.89 |
0.57 |
3.93 |
0.00 |
| ГМК Норильский никель, облигация, [4B02-06-40155-F-001P] |
30 213.92 |
7.20 |
2.94 |
-0.03 |
| ГТЛК, облигация, [4B02-05-32432-H-002P] |
23.41 |
0.01 | новый актив |
| Газпром Капитал, облигация, [4-15-36400-R-003P] |
14 354.09 |
3.42 |
2.09 |
-0.04 |
| Газпром Нефть, облигация, [4B02-12-00146-A-003P] |
22 682.29 |
5.41 |
3.38 |
0.01 |
| Группа Черкизово, облигация, [4B02-01-10797-A-002P] |
31 920.85 |
7.61 |
15.01 |
0.78 |
| Металлоинвест, облигация, [4B02-02-25642-H-001P] |
32 036.60 |
7.64 |
2.85 |
-0.03 |
| Металлоинвест, облигация, [4B02-12-25642-H-001P] |
729.09 |
0.17 |
1.59 |
-0.01 |
| ПИК-Корпорация, облигация, [4B02-05-00464-R-001P] |
25 614.03 |
6.11 |
0.10 |
-0.19 |
| Полюс, облигация, [4B02-02-55192-E-001P] |
30 829.96 |
7.35 |
1.04 |
-0.16 |
| РУСАЛ, облигация, [4B02-05-16677-A] |
25 757.42 |
6.14 |
5.61 |
0.14 |
| РУСАЛ, облигация, [4B02-06-16677-A] |
496.34 |
0.12 | новый актив |
| РУСАЛ, облигация, [4B02-12-16677-A-001P] |
8 617.25 |
2.05 |
27.86 |
0.39 |
| Сегежа Групп, облигация, [4B02-01-87154-H-003P] |
22 237.66 |
5.30 |
-0.53 |
-0.20 |
| Совкомфлот, облигация, [4B02-01-10613-A-001P] |
28 348.64 |
6.76 |
3.50 |
0.02 |
| Уральская Сталь, облигация, [4B02-03-55163-E-001P] |
3 837.83 |
0.91 |
-85.67 |
-5.68 |
| ФосАгро, облигация, [4B02-02-06556-A-001P] |
20 279.07 |
4.83 |
2.40 |
-0.05 |
| Эн+ Гидро, облигация, [4B02-05-00660-R-001P] |
32 350.85 |
7.71 |
2.64 |
-0.05 |
| Эн+ Гидро, облигация, [4B02-07-00660-R-001P] |
2 751.29 |
0.66 | новый актив |
| Дебиторская задолженность
|
30 263.24 |
7.21 |
261.90 |
5.15 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
30 263.24 |
7.21 |
261.90 |
5.15 |
| ВСЕГО активов: |
419 493.70
| 99.99
| 3.29
| |
СЧА Фонда: 419 280 898.59 руб.
Стоимость пая: 114.27 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
| Кредиторская задолженность | 88.27 |
-1.62 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 124.53 |
19.01 |
| ВСЕГО обязательств: |
212.80
| 9.49
|
Официальная отчетность фонда на 29.08.2025
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
