| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.01.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
Изменение доли
с 30.12.2025 |
 Денежные средства 
|
147.61 |
0.03 |
-52.65 |
-0.04 |
| рубли |
147.61 |
0.03 |
-52.65 |
-0.04 |
| Облигации российских эмитентов
|
421 628.44 |
98.46 |
-1.61 |
-0.41 |
 государственные облигации
|
78 848.28 |
18.41 |
-1.02 |
0.03 |
| Россия, облигация, [12156120V] |
48 296.25 |
11.28 |
-2.50 |
-0.15 |
| Россия, облигация, [29014RMFS] |
30 552.03 |
7.14 |
1.43 |
0.19 |
| корпоративные облигации
|
342 780.16 |
80.05 |
-1.74 |
-0.44 |
| Акрон, облигация, [4B02-04-00207-A-001P] |
15 730.25 |
3.67 |
-2.12 |
-0.04 |
| Акрон, облигация, [4B02-07-00207-A-001P] |
2 272.02 |
0.53 |
-2.35 |
-0.01 |
| ГМК Норильский никель, облигация, [4B02-11-40155-F-001P] |
4 453.13 |
1.04 |
-3.03 |
-0.02 |
| Газпром Капитал, облигация, [4-15-36400-R-003P] |
10 244.38 |
2.39 |
0.44 |
0.04 |
| Газпром Капитал, облигация, [4B02-15-36400-R-003P] |
24 794.51 |
5.79 |
-2.51 |
-0.08 |
| Газпром Нефть, облигация, [4B02-12-00146-A-003P] |
32 638.11 |
7.62 |
-2.41 |
-0.10 |
| Группа Черкизово, облигация, [4B02-01-10797-A-002P] |
32 067.80 |
7.49 |
-3.46 |
-0.17 |
| Металлоинвест, облигация, [4B02-02-25642-H-001P] |
30 729.80 |
7.18 |
-2.14 |
-0.06 |
| Металлоинвест, облигация, [4B02-12-25642-H-001P] |
3 569.90 |
0.83 |
-2.00 |
-0.01 |
| ПИК-Корпорация, облигация, [4B02-05-00464-R-001P] |
24 369.26 |
5.69 |
-1.73 |
-0.03 |
| Полюс, облигация, [4B02-02-55192-E-001P] |
36 939.70 |
8.63 |
-1.47 |
-0.02 |
| РУСАЛ, облигация, [4B02-05-16677-A] |
24 429.83 |
5.71 |
-5.23 |
-0.24 |
| РУСАЛ, облигация, [4B02-06-16677-A] |
474.31 |
0.11 |
-5.50 |
-0.01 |
| РУСАЛ, облигация, [4B02-07-16677-A-001P] |
2 212.46 |
0.52 |
-3.74 |
-0.01 |
| РУСАЛ, облигация, [4B02-12-16677-A-001P] |
7 760.35 |
1.81 |
-2.20 |
-0.02 |
| Совкомфлот, облигация, [4B02-01-10613-A-001P] |
34 263.77 |
8.00 |
-1.96 |
-0.06 |
| ФосАгро, облигация, [4B02-02-06556-A-001P] |
19 769.75 |
4.62 |
8.04 |
0.40 |
| Эн+ Гидро, облигация, [4B02-05-00660-R-001P] |
33 417.08 |
7.80 |
-1.10 |
0.00 |
| Эн+ Гидро, облигация, [4B02-07-00660-R-001P] |
2 643.76 |
0.62 |
-1.44 |
0.00 |
| Дебиторская задолженность
|
6 408.51 |
1.50 |
39.57 |
0.44 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
28.61 |
0.01 |
-0.97 |
0.00 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
6 379.90 |
1.49 |
39.82 |
0.44 |
| ВСЕГО активов: |
428 184.55
| 99.99
| -1.21
| |
СЧА Фонда: 428 106 309.78 руб.
Стоимость пая: 113.38 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
| Кредиторская задолженность | 75.72 |
-52.46 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 2.53 |
-98.76 |
| ВСЕГО обязательств: |
78.24
| -78.42
|
Официальная отчетность фонда на 30.01.2026
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
