| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.05.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.04.2025 |
Изменение доли
с 30.04.2025 |
 Денежные средства 
|
465.87 |
0.12 |
30.76 |
0.03 |
| рубли |
465.87 |
0.12 |
30.76 |
0.03 |
| Облигации российских эмитентов
|
385 453.46 |
98.31 |
-0.97 |
0.03 |
 государственные облигации
|
22 865.11 |
5.83 |
1.63 |
0.15 |
| Россия, облигация, [29014RMFS] |
22 865.11 |
5.83 |
1.63 |
0.15 |
| корпоративные облигации
|
362 588.34 |
92.48 |
-1.13 |
-0.12 |
| Акрон, облигация, [4B02-04-00207-A-001P] |
29 701.26 |
7.58 |
-4.00 |
-0.23 |
| Акрон, облигация, [4B02-07-00207-A-001P] |
2 297.68 |
0.59 |
-2.27 |
0.00 |
| ГМК Норильский никель, облигация, [4B02-06-40155-F-001P] |
28 654.58 |
7.31 |
-2.96 |
-0.15 |
| Газпром Капитал, облигация, [4-15-36400-R-003P] |
13 445.14 |
3.43 |
-3.11 |
-0.07 |
| Газпром Нефть, облигация, [4B02-12-00146-A-003P] |
20 702.64 |
5.28 |
-0.43 |
0.03 |
| Группа Черкизово, облигация, [4B02-01-10797-A-002P] |
27 589.92 |
7.04 |
23.57 |
1.40 |
| Металлоинвест, облигация, [4B02-02-25642-H-001P] |
30 470.27 |
7.77 |
-1.50 |
-0.04 |
| Металлоинвест, облигация, [4B02-12-25642-H-001P] |
707.35 |
0.18 |
-0.85 |
0.00 |
| ПИК-Корпорация, облигация, [4B02-05-00464-R-001P] |
24 118.39 |
6.15 |
-1.71 |
-0.05 |
| Полюс, облигация, [4B02-02-55192-E-001P] |
28 969.50 |
7.39 |
-1.52 |
-0.04 |
| РУСАЛ, облигация, [4B02-05-16677-A] |
24 944.08 |
6.36 |
-2.12 |
-0.07 |
| РУСАЛ, облигация, [4B02-12-16677-A-001P] |
6 680.17 |
1.70 |
-15.60 |
-0.30 |
| Сегежа Групп, облигация, [4B02-01-87154-H-003P] |
20 442.34 |
5.21 |
-1.87 |
-0.05 |
| Совкомфлот, облигация, [4B02-01-10613-A-001P] |
27 037.23 |
6.90 |
-1.89 |
-0.06 |
| Уральская Сталь, облигация, [4B02-03-55163-E-001P] |
26 422.42 |
6.74 |
-4.26 |
-0.23 |
| ФосАгро, облигация, [4B02-02-06556-A-001P] |
19 653.24 |
5.01 |
-1.56 |
-0.03 |
| Эн+ Гидро, облигация, [4B02-05-00660-R-001P] |
30 752.15 |
7.84 |
-3.84 |
-0.23 |
| Дебиторская задолженность
|
6 154.94 |
1.57 |
-4.78 |
-0.06 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
6 154.94 |
1.57 |
-4.78 |
-0.06 |
| ВСЕГО активов: |
392 074.27
| 100.00
| -1.01
| |
СЧА Фонда: 391 927 570.89 руб.
Стоимость пая: 107.86 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.04.2025 |
| Кредиторская задолженность | 75.95 |
-11.40 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 70.75 |
17.83 |
| ВСЕГО обязательств: |
146.70
| 0.64
|
Официальная отчетность фонда на 30.05.2025
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
