Активы |
Стоимость, тыс.руб 30.06.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
Изменение доли с 30.05.2025 |
Денежные средства
|
385.78 |
0.10 |
-17.19 |
-0.02 |
рубли |
385.78 |
0.10 |
-17.19 |
-0.02 |
Облигации российских эмитентов
|
387 264.99 |
97.75 |
0.47 |
-0.56 |
государственные облигации
|
22 194.89 |
5.60 |
-2.93 |
-0.23 |
Россия, облигация, [29014RMFS] |
22 194.89 |
5.60 |
-2.93 |
-0.23 |
корпоративные облигации
|
365 070.10 |
92.15 |
0.68 |
-0.33 |
Акрон, облигация, [4B02-04-00207-A-001P] |
29 838.47 |
7.53 |
0.46 |
-0.05 |
Акрон, облигация, [4B02-07-00207-A-001P] |
2 293.37 |
0.58 |
-0.19 |
-0.01 |
ГМК Норильский никель, облигация, [4B02-06-40155-F-001P] |
28 710.25 |
7.25 |
0.19 |
-0.06 |
Газпром Капитал, облигация, [4-15-36400-R-003P] |
13 888.46 |
3.51 |
3.30 |
0.08 |
Газпром Нефть, облигация, [4B02-12-00146-A-003P] |
20 304.02 |
5.13 |
-1.93 |
-0.15 |
Группа Черкизово, облигация, [4B02-01-10797-A-002P] |
27 416.02 |
6.92 |
-0.63 |
-0.12 |
Металлоинвест, облигация, [4B02-02-25642-H-001P] |
30 263.97 |
7.64 |
-0.68 |
-0.13 |
Металлоинвест, облигация, [4B02-12-25642-H-001P] |
711.37 |
0.18 |
0.57 |
0.00 |
ПИК-Корпорация, облигация, [4B02-05-00464-R-001P] |
24 457.56 |
6.17 |
1.41 |
0.02 |
Полюс, облигация, [4B02-02-55192-E-001P] |
29 562.67 |
7.46 |
2.05 |
0.07 |
РУСАЛ, облигация, [4B02-05-16677-A] |
25 116.59 |
6.34 |
0.69 |
-0.02 |
РУСАЛ, облигация, [4B02-12-16677-A-001P] |
6 616.46 |
1.67 |
-0.95 |
-0.03 |
Сегежа Групп, облигация, [4B02-01-87154-H-003P] |
21 097.20 |
5.33 |
3.20 |
0.12 |
Совкомфлот, облигация, [4B02-01-10613-A-001P] |
27 255.82 |
6.88 |
0.81 |
-0.02 |
Уральская Сталь, облигация, [4B02-03-55163-E-001P] |
26 703.77 |
6.74 |
1.06 |
0.00 |
ФосАгро, облигация, [4B02-02-06556-A-001P] |
19 785.70 |
4.99 |
0.67 |
-0.02 |
Эн+ Гидро, облигация, [4B02-05-00660-R-001P] |
31 048.39 |
7.84 |
0.96 |
0.00 |
Дебиторская задолженность
|
8 523.60 |
2.15 |
38.48 |
0.58 |
профессиональных участников рынка ценных бумаг |
8 523.60 |
2.15 |
38.48 |
0.58 |
ВСЕГО активов: |
396 174.37
| 100.00
| 1.05
| |
СЧА Фонда: 395 953 242.67 руб.
Стоимость пая: 108.97 руб.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
Кредиторская задолженность | 138.39 |
82.22 |
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 82.74 |
16.94 |
ВСЕГО обязательств: |
221.13
| 50.74
|
Официальная отчетность фонда на 30.06.2025
|  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
|  |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |