| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.08.2024 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 31.07.2024 |
Изменение доли
с 31.07.2024 |
 Денежные средства 
|
82.53 |
0.02 |
-32.23 |
-0.01 |
| рубли |
46.69 |
0.01 |
-46.06 |
-0.01 |
| иностранная валюта |
35.84 |
0.01 |
1.77 |
0.00 |
| Облигации российских эмитентов
|
365 793.69 |
95.70 |
6.01 |
3.15 |
 государственные облигации
|
514.74 |
0.13 |
1.31 |
-0.01 |
| Россия, облигация, [29014RMFS] |
514.74 |
0.13 |
1.31 |
-0.01 |
| корпоративные облигации
|
365 278.95 |
95.57 |
6.02 |
3.16 |
| Акрон, облигация, [4B02-04-00207-A-001P] |
12 883.20 |
3.37 |
143.78 |
1.95 |
| Альфа-Банк, облигация, [4B02-20-01326-B-002P] |
29 973.14 |
7.84 |
2.31 |
-0.02 |
| ГМК Норильский никель, облигация, [4B02-06-40155-F-001P] |
29 401.37 |
7.69 |
3.00 |
0.03 |
| Газпром Капитал, облигация, [4-15-36400-R-003P] |
31 639.99 |
8.28 |
3.92 |
0.11 |
| Газпром Нефть, облигация, [4B02-12-00146-A-003P] |
3 673.29 |
0.96 | новый актив |
| ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация, облигация, [4B02-05-00660-R-001P] |
15 962.77 |
4.18 |
30.11 |
0.89 |
| Металлоинвест, облигация, [4B02-02-25642-H-001P] |
30 297.37 |
7.93 |
1.33 |
-0.09 |
| ПИК-Корпорация, облигация, [4B02-05-00464-R-001P] |
24 029.04 |
6.29 |
-1.45 |
-0.25 |
| Полюс, облигация, [4B02-02-55192-E-001P] |
29 482.90 |
7.71 |
0.06 |
-0.19 |
| РУСАЛ, облигация, [4B02-05-16677-A] |
27 435.97 |
7.18 |
1.56 |
-0.07 |
| РУСАЛ, облигация, [4B02-06-16677-A] |
774.72 |
0.20 |
1.48 |
0.00 |
| Роснефть, облигация, [4B02-12-00122-A-002P] |
31 221.92 |
8.17 |
3.10 |
0.05 |
| Сегежа Групп, облигация, [4B02-01-87154-H-003P] |
17 086.14 |
4.47 |
0.63 |
-0.08 |
| Совкомфлот, облигация, [4B02-01-10613-A-001P] |
30 576.82 |
8.00 |
2.00 |
-0.04 |
| Уральская Сталь, облигация, [4B02-03-55163-E-001P] |
7 535.46 |
1.97 |
-0.09 |
-0.05 |
| ФосАгро, облигация, [4B02-02-06556-A-001P] |
14 450.78 |
3.78 |
1.26 |
-0.05 |
| Южуралзолото ГК, облигация, [4B02-02-33010-D-001P] |
28 854.08 |
7.55 |
2.64 |
0.01 |
| Иностранные облигации и еврооблигации
|
14 610.91 |
3.82 |
-2.24 |
-0.19 |
| ЕАБР, облигация, [RU000A105EV1] |
14 610.91 |
3.82 |
-2.24 |
-0.19 |
| Иностранные корпоративные облигации и еврооблигации
|
14 610.91 |
3.82 |
-2.24 |
-0.19 |
| ЕАБР, облигация, [RU000A105EV1] |
14 610.91 |
3.82 |
-2.24 |
-0.19 |
| Дебиторская задолженность
|
1 742.31 |
0.46 |
-86.31 |
-2.95 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
509.46 |
0.13 |
-6.14 |
-0.02 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
1 232.84 |
0.32 |
-89.88 |
-2.95 |
| ВСЕГО активов: |
382 229.43
| 100.00
| 2.52
| |
СЧА Фонда: 382 030 877.10 руб.
Стоимость пая: 106.48 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 31.07.2024 |
| Кредиторская задолженность | 81.25 |
-4.84 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 117.30 |
19.78 |
| ВСЕГО обязательств: |
198.55
| 8.31
|
Официальная отчетность фонда на 30.08.2024
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
