| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.10.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.09.2025 |
Изменение доли
с 30.09.2025 |
 Денежные средства 
|
3 496.39 |
0.83 |
1 244.46 |
0.77 |
| рубли |
3 496.39 |
0.83 |
1 244.46 |
0.77 |
| Облигации российских эмитентов
|
397 727.10 |
94.24 |
-2.17 |
-0.99 |
 государственные облигации
|
22 532.78 |
5.34 |
1.49 |
0.14 |
| Россия, облигация, [29014RMFS] |
22 532.78 |
5.34 |
1.49 |
0.14 |
| корпоративные облигации
|
375 194.33 |
88.90 |
-2.38 |
-1.13 |
| Акрон, облигация, [4B02-04-00207-A-001P] |
30 641.86 |
7.26 |
-2.17 |
-0.08 |
| Акрон, облигация, [4B02-07-00207-A-001P] |
2 333.27 |
0.55 |
-2.60 |
-0.01 |
| ГМК Норильский никель, облигация, [4B02-06-40155-F-001P] |
30 055.01 |
7.12 |
-2.27 |
-0.08 |
| ГМК Норильский никель, облигация, [4B02-11-40155-F-001P] |
3 411.51 |
0.81 |
-2.66 |
-0.01 |
| Газпром Капитал, облигация, [4-15-36400-R-003P] |
14 297.52 |
3.39 |
-2.53 |
-0.05 |
| Газпром Нефть, облигация, [4B02-12-00146-A-003P] |
22 018.89 |
5.22 |
-2.41 |
-0.07 |
| Группа Черкизово, облигация, [4B02-01-10797-A-002P] |
31 765.25 |
7.53 |
-0.34 |
0.06 |
| Металлоинвест, облигация, [4B02-02-25642-H-001P] |
31 415.54 |
7.44 |
-3.02 |
-0.15 |
| Металлоинвест, облигация, [4B02-12-25642-H-001P] |
2 169.88 |
0.51 |
-3.44 |
-0.02 |
| ПИК-Корпорация, облигация, [4B02-05-00464-R-001P] |
25 557.57 |
6.06 |
-2.79 |
-0.10 |
| Полюс, облигация, [4B02-02-55192-E-001P] |
34 306.32 |
8.13 |
-2.43 |
-0.11 |
| РУСАЛ, облигация, [4B02-05-16677-A] |
25 457.77 |
6.03 |
-2.47 |
-0.08 |
| РУСАЛ, облигация, [4B02-06-16677-A] |
494.97 |
0.12 |
-2.48 |
0.00 |
| РУСАЛ, облигация, [4B02-07-16677-A-001P] |
2 275.86 |
0.54 |
-22.67 |
-0.15 |
| РУСАЛ, облигация, [4B02-12-16677-A-001P] |
8 016.98 |
1.90 |
-8.27 |
-0.15 |
| Сегежа Групп, облигация, [4B02-01-87154-H-003P] |
22 711.92 |
5.38 |
-0.62 |
0.03 |
| Совкомфлот, облигация, [4B02-01-10613-A-001P] |
27 811.35 |
6.59 |
-1.94 |
-0.05 |
| Уральская Сталь, облигация, [4B02-03-55163-E-001P] |
3 154.79 |
0.75 |
-2.06 |
0.00 |
| ФосАгро, облигация, [4B02-02-06556-A-001P] |
20 189.51 |
4.78 |
-3.01 |
-0.10 |
| Эн+ Гидро, облигация, [4B02-05-00660-R-001P] |
34 397.15 |
8.15 |
-1.39 |
-0.02 |
| Эн+ Гидро, облигация, [4B02-07-00660-R-001P] |
2 711.41 |
0.64 |
-1.73 |
-0.01 |
| Дебиторская задолженность
|
20 828.72 |
4.94 |
3.74 |
0.24 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
17.32 |
менее 0.01 |
новый актив |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
20 811.40 |
4.93 |
3.65 |
0.23 |
| ВСЕГО активов: |
422 052.21
| 100.01
| -1.14
| |
СЧА Фонда: 421 790 964.70 руб.
Стоимость пая: 114.13 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.09.2025 |
| Кредиторская задолженность | 94.03 |
-40.91 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 167.21 |
15.82 |
| ВСЕГО обязательств: |
261.24
| -13.92
|
Официальная отчетность фонда на 31.10.2025
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
