| Активы |
Стоимость, тыс.руб
29.08.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
Изменение доли
с 31.07.2025 |
 Денежные средства 
|
4.75 |
0.01 |
-97.72 |
-0.29 |
| рубли |
4.75 |
0.01 |
-97.72 |
-0.29 |
| Акции российских эмитентов []
|
24 335.90 |
34.36 |
-2.01 |
-1.54 |
 Банки
| 3 671.91 |
5.18 |
10.32 |
0.37 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
2 416.39 |
3.41 |
31.89 |
0.76 |
| Совкомбанк, акция об. [10100963B] |
1 255.52 |
1.77 |
-16.09 |
-0.39 |
| ИТ сервисы и программное обеспечение
| 1 583.23 |
2.24 |
-20.06 |
-0.62 |
| Группа Аренадата, акция об. [1-01-87685-H] |
719.35 |
1.02 |
-6.29 |
-0.09 |
| Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] |
863.88 |
1.22 |
-28.78 |
-0.53 |
| Лизинг и аренда
| 645.84 |
0.91 |
-25.44 |
-0.34 |
| ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] |
645.84 |
0.91 |
-25.44 |
-0.34 |
| Нефтегазовая отрасль
| 10 133.06 |
14.30 |
19.99 |
2.09 |
| Башнефть, акция, [2-01-00013-A] |
656.46 |
0.93 |
-11.08 |
-0.14 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] |
3 246.41 |
4.58 |
81.96 |
2.00 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
2 680.48 |
3.78 |
90.92 |
1.75 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
3 549.70 |
5.01 |
33.38 |
1.16 |
| Производство лекарств и биотехнологии
| 3 045.09 |
4.30 |
-8.19 |
-0.49 |
| Озон Фармацевтика, акция об. [1-01-10877-P] |
1 474.27 |
2.08 |
-7.54 |
-0.22 |
| ПАО Промомед, акция, [1-01-01622-G] |
1 570.82 |
2.22 |
-8.79 |
-0.27 |
| Трубопроводный транспорт
| 1 978.40 |
2.79 |
-10.56 |
-0.41 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
1 978.40 |
2.79 |
-10.56 |
-0.41 |
| Холдинги
| 1 181.93 |
1.66 |
-43.68 |
-1.37 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
463.48 |
0.65 |
-8.41 |
-0.08 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
718.44 |
1.01 |
-5.93 |
-0.09 |
| Цветная металлургия
| 2 096.44 |
2.96 |
-4.41 |
-0.21 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] |
2 096.44 |
2.96 |
-4.41 |
-0.21 |
| обыкновенные акции
|
21 701.03 |
30.64 |
8.35 |
1.69 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] |
2 096.44 |
2.96 |
-4.41 |
-0.21 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] |
3 246.41 |
4.58 |
81.96 |
2.00 |
| Группа Аренадата, акция об. [1-01-87685-H] |
719.35 |
1.02 |
-6.29 |
-0.09 |
| Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] |
863.88 |
1.22 |
-28.78 |
-0.53 |
| ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] |
645.84 |
0.91 |
-25.44 |
-0.34 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
2 680.48 |
3.78 |
90.92 |
1.75 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
463.48 |
0.65 |
-8.41 |
-0.08 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
3 549.70 |
5.01 |
33.38 |
1.16 |
| Озон Фармацевтика, акция об. [1-01-10877-P] |
1 474.27 |
2.08 |
-7.54 |
-0.22 |
| ПАО Промомед, акция, [1-01-01622-G] |
1 570.82 |
2.22 |
-8.79 |
-0.27 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
2 416.39 |
3.41 |
31.89 |
0.76 |
| Совкомбанк, акция об. [10100963B] |
1 255.52 |
1.77 |
-16.09 |
-0.39 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
718.44 |
1.01 |
-5.93 |
-0.09 |
| привилегированные акции
|
2 634.87 |
3.72 |
-45.19 |
-3.23 |
| Башнефть, акция, [2-01-00013-A] |
656.46 |
0.93 |
-11.08 |
-0.14 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
1 978.40 |
2.79 |
-10.56 |
-0.41 |
| Облигации российских эмитентов
|
18 025.17 |
25.45 |
1.63 |
-0.19 |
| корпоративные облигации
|
18 025.17 |
25.45 |
1.63 |
-0.19 |
| АФК Система, облигация, [4B02-10-01669-A-001P] |
6 291.97 |
8.88 |
1.31 |
-0.10 |
| Восточная Стивидорная Компания, облигация, [4B02-01-36527-R-001P] |
1 847.77 |
2.61 |
1.62 |
-0.02 |
| Группа Черкизово, облигация, [4B02-05-10797-A-001P] |
6 289.98 |
8.88 |
1.65 |
-0.06 |
| Синара-Транспортные Машины, облигация, [4B02-03-55323-E-001P] |
3 595.45 |
5.08 |
2.18 |
-0.01 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| X5 Retail Group, ГДР [US98387E2054] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Дебиторская задолженность
|
28 468.35 |
40.19 |
7.83 |
2.03 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
28 400.00 |
40.09 |
18.61 |
5.48 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
68.35 |
0.10 |
-96.45 |
-2.68 |
| ВСЕГО активов: |
70 834.17
| 100.01
| 2.39
| |
СЧА Фонда: 70 694 682.71 руб.
Стоимость пая: 144.75 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
| Кредиторская задолженность | 93.74 |
-29.81 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 45.74 |
12.68 |
| ВСЕГО обязательств: |
139.49
| -19.91
|
Официальная отчетность фонда на 29.08.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
