|
|
Состав и структура фонда Первая - Устойчивый портфель Зима
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.01.2026 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.12.2025 |
Изменение доли с 30.12.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
12.46 | 0.02 | 364.88 | 0.01 |
| рубли | 12.46 | 0.02 | 364.88 | 0.01 |
| Акции российских эмитентов []
|
26 287.17 | 49.56 | 109.35 | 27.04 |
 Банки
| 5 114.11 | 9.63 | 113.33 | 5.33 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция об. [10401000B] | 1 518.47 | 2.86 | 111.99 | 1.58 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 2 505.99 | 4.72 | 110.43 | 2.58 |
| Совкомбанк, акция об. [10100963B] | 1 089.66 | 2.05 | 122.32 | 1.17 |
| ИТ сервисы и программное обеспечение
| 1 290.03 | 2.43 | 119.06 | 1.37 |
| Группа Аренадата, акция об. [1-01-87685-H] | 569.96 | 1.07 | 162.62 | 0.68 |
| Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] | 720.07 | 1.36 | 93.63 | 0.69 |
| Лизинг и аренда
| 741.52 | 1.40 | 160.34 | 0.89 |
| ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] | 741.52 | 1.40 | 160.34 | 0.89 |
| Нефтегазовая отрасль
| 9 235.25 | 17.40 | 105.41 | 9.34 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 1 253.91 | 2.36 | 97.35 | 1.22 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 3 559.50 | 6.71 | 113.89 | 3.73 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 3 423.38 | 6.45 | 99.15 | 3.37 |
| Татнефть, акция прив. [2-03-00161-A] | 998.46 | 1.88 | 109.13 | 1.02 |
| Онлайн-ретейл
| 1 158.31 | 2.18 | 126.04 | 1.26 |
| МКПАО Озон, акция об. [1-01-17182-A] | 1 158.31 | 2.18 | 126.04 | 1.26 |
| Производство лекарств и биотехнологии
| 2 073.23 | 3.91 | 75.63 | 1.79 |
| Озон Фармацевтика, акция об. [1-01-10877-P] | 694.32 | 1.31 | 80.31 | 0.62 |
| ПАО Промомед, акция, [1-01-01622-G] | 1 378.91 | 2.60 | 73.37 | 1.17 |
| Трубопроводный транспорт
| 1 122.10 | 2.12 | 117.77 | 1.20 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 1 122.10 | 2.12 | 117.77 | 1.20 |
| Холдинги
| 2 130.00 | 4.02 | 92.54 | 2.04 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 1 416.10 | 2.67 | 103.30 | 1.42 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 713.90 | 1.35 | 74.25 | 0.62 |
| Цветная металлургия
| 3 422.63 | 6.45 | 132.00 | 3.80 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 3 422.63 | 6.45 | 132.00 | 3.80 |
| обыкновенные акции
|
24 166.62 | 45.56 | 108.98 | 24.82 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция об. [10401000B] | 1 518.47 | 2.86 | 111.99 | 1.58 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 3 422.63 | 6.45 | 132.00 | 3.80 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 1 253.91 | 2.36 | 97.35 | 1.22 |
| Группа Аренадата, акция об. [1-01-87685-H] | 569.96 | 1.07 | 162.62 | 0.68 |
| Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] | 720.07 | 1.36 | 93.63 | 0.69 |
| ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] | 741.52 | 1.40 | 160.34 | 0.89 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 3 559.50 | 6.71 | 113.89 | 3.73 |
| МКПАО Озон, акция об. [1-01-17182-A] | 1 158.31 | 2.18 | 126.04 | 1.26 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 1 416.10 | 2.67 | 103.30 | 1.42 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 3 423.38 | 6.45 | 99.15 | 3.37 |
| Озон Фармацевтика, акция об. [1-01-10877-P] | 694.32 | 1.31 | 80.31 | 0.62 |
| ПАО Промомед, акция, [1-01-01622-G] | 1 378.91 | 2.60 | 73.37 | 1.17 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 2 505.99 | 4.72 | 110.43 | 2.58 |
| Совкомбанк, акция об. [10100963B] | 1 089.66 | 2.05 | 122.32 | 1.17 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 713.90 | 1.35 | 74.25 | 0.62 |
| привилегированные акции
|
2 120.55 | 4.00 | 113.61 | 2.22 |
| Татнефть, акция прив. [2-03-00161-A] | 998.46 | 1.88 | 109.13 | 1.02 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 1 122.10 | 2.12 | 117.77 | 1.20 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| X5 Retail Group, ГДР [US98387E2054] | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Дебиторская задолженность
|
26 740.92 | 50.42 | -38.09 | -27.05 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 26 700.00 | 50.34 | -38.05 | -26.97 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 40.92 | 0.08 | -56.35 | -0.09 |
| ВСЕГО активов: | 53 040.55 | 100.00 | -4.87 |
СЧА Фонда: 52 985 361.15 руб.
Стоимость пая: 149.68 руб.
Стоимость пая: 149.68 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.12.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 53.20 | -31.67 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 1.99 | -96.86 |
| ВСЕГО обязательств: | 55.19 | -60.88 |
Официальная отчетность фонда на 30.01.2026
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |