| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.06.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.05.2025 |
Изменение доли
с 30.05.2025 |
 Денежные средства 
|
5.20 |
0.01 |
28.90 |
-0.45 |
| рубли |
5.20 |
0.01 |
28.90 |
-0.45 |
| Акции российских эмитентов []
|
26 051.72 |
33.28 |
-11.99 |
-0.31 |
 FMCG ретейл
| 504.85 |
0.64 |
-4.24 |
0.04 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] |
504.85 |
0.64 |
-4.24 |
0.04 |
| Банки
| 3 664.36 |
4.68 |
-2.30 |
0.42 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
2 714.80 |
3.47 |
-27.61 |
-0.79 |
| Совкомбанк, акция об. [10100963B] |
949.56 |
1.21 | новый актив |
| ИТ сервисы и программное обеспечение
| 1 082.01 |
1.38 |
-7.34 |
0.05 |
| Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] |
1 082.01 |
1.38 |
-7.34 |
0.05 |
| Лизинг и аренда
| 849.38 |
1.09 |
-7.42 |
0.05 |
| ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] |
849.38 |
1.09 |
-7.42 |
0.05 |
| Нефтегазовая отрасль
| 10 223.57 |
13.06 |
-17.65 |
-1.01 |
| Башнефть, акция, [2-01-00013-A] |
851.68 |
1.09 |
-24.77 |
-0.19 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] |
1 912.74 |
2.44 |
-16.27 |
-0.15 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
2 495.01 |
3.19 |
-13.48 |
-0.08 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
3 021.70 |
3.86 |
-15.63 |
-0.20 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] |
1 942.44 |
2.48 |
-23.32 |
-0.39 |
| Производство лекарств и биотехнологии
| 3 172.24 |
4.05 |
56.97 |
1.76 |
| Озон Фармацевтика, акция об. [1-01-10877-P] |
1 425.86 |
1.82 | новый актив |
| ПАО Промомед, акция, [1-01-01622-G] |
1 746.38 |
2.23 |
-13.59 |
-0.06 |
| Трубопроводный транспорт
| 2 386.36 |
3.05 |
-8.42 |
0.09 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
2 386.36 |
3.05 |
-8.42 |
0.09 |
| Холдинги
| 2 114.72 |
2.71 |
-35.13 |
-0.98 |
| МКПАО ВК, акция, [1-01-16753-A] |
716.31 |
0.92 |
7.70 |
0.17 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
607.41 |
0.78 |
-0.71 |
0.09 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
791.00 |
1.01 |
-60.11 |
-1.24 |
| Цветная металлургия
| 2 054.24 |
2.62 |
-19.55 |
-0.28 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] |
2 054.24 |
2.62 |
-19.55 |
-0.28 |
| обыкновенные акции
|
20 871.24 |
26.66 |
-10.53 |
0.19 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] |
2 054.24 |
2.62 |
-19.55 |
-0.28 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] |
1 912.74 |
2.44 |
-16.27 |
-0.15 |
| Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] |
1 082.01 |
1.38 |
-7.34 |
0.05 |
| ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] |
849.38 |
1.09 |
-7.42 |
0.05 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
2 495.01 |
3.19 |
-13.48 |
-0.08 |
| МКПАО ВК, акция, [1-01-16753-A] |
716.31 |
0.92 |
7.70 |
0.17 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
607.41 |
0.78 |
-0.71 |
0.09 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] |
504.85 |
0.64 |
-4.24 |
0.04 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
3 021.70 |
3.86 |
-15.63 |
-0.20 |
| Озон Фармацевтика, акция об. [1-01-10877-P] |
1 425.86 |
1.82 | новый актив |
| ПАО Промомед, акция, [1-01-01622-G] |
1 746.38 |
2.23 |
-13.59 |
-0.06 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
2 714.80 |
3.47 |
-27.61 |
-0.79 |
| Совкомбанк, акция об. [10100963B] |
949.56 |
1.21 | новый актив |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
791.00 |
1.01 |
-60.11 |
-1.24 |
| привилегированные акции
|
5 180.48 |
6.62 |
-17.39 |
-0.50 |
| Башнефть, акция, [2-01-00013-A] |
851.68 |
1.09 |
-24.77 |
-0.19 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] |
1 942.44 |
2.48 |
-23.32 |
-0.39 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
2 386.36 |
3.05 |
-8.42 |
0.09 |
| Облигации российских эмитентов
|
19 369.07 |
24.74 |
-1.62 |
2.40 |
| корпоративные облигации
|
19 369.07 |
24.74 |
-1.62 |
2.40 |
| АФК Система, облигация, [4B02-10-01669-A-001P] |
6 769.40 |
8.65 |
2.67 |
1.17 |
| Восточная Стивидорная Компания, облигация, [4B02-01-36527-R-001P] |
1 771.05 |
2.26 |
-2.96 |
0.19 |
| Группа Черкизово, облигация, [4B02-05-10797-A-001P] |
7 388.70 |
9.44 |
-4.96 |
0.62 |
| Синара-Транспортные Машины, облигация, [4B02-03-55323-E-001P] |
3 439.91 |
4.39 |
-1.56 |
0.42 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| X5 Retail Group, ГДР [US98387E2054] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Дебиторская задолженность
|
32 852.01 |
41.97 |
-15.40 |
-2.10 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
32 800.00 |
41.90 |
-15.35 |
-2.07 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
52.01 |
0.07 |
-36.52 |
-0.02 |
| ВСЕГО активов: |
78 277.99
| 100.00
| -11.17
| |
СЧА Фонда: 78 140 562.62 руб.
Стоимость пая: 139.59 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.05.2025 |
| Кредиторская задолженность | 103.13 |
1.10 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 34.30 |
16.27 |
| ВСЕГО обязательств: |
137.43
| 4.51
|
Официальная отчетность фонда на 30.06.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
