| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.07.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.06.2025 |
Изменение доли
с 30.06.2025 |
 Денежные средства 
|
208.11 |
0.30 |
3 904.32 |
0.29 |
| рубли |
208.11 |
0.30 |
3 904.32 |
0.29 |
| Акции российских эмитентов []
|
24 835.51 |
35.90 |
-4.67 |
2.62 |
 FMCG ретейл
| 395.02 |
0.57 |
-21.75 |
-0.07 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] |
395.02 |
0.57 |
-21.75 |
-0.07 |
| Банки
| 3 328.35 |
4.81 |
-9.17 |
0.13 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
1 832.10 |
2.65 |
-32.51 |
-0.82 |
| Совкомбанк, акция об. [10100963B] |
1 496.25 |
2.16 |
57.57 |
0.95 |
| ИТ сервисы и программное обеспечение
| 1 980.59 |
2.86 |
83.05 |
1.48 |
| Группа Аренадата, акция об. [1-01-87685-H] |
767.65 |
1.11 | новый актив |
| Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] |
1 212.94 |
1.75 |
12.10 |
0.37 |
| Лизинг и аренда
| 866.23 |
1.25 |
1.98 |
0.16 |
| ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] |
866.23 |
1.25 |
1.98 |
0.16 |
| Нефтегазовая отрасль
| 8 444.89 |
12.21 |
-17.40 |
-0.85 |
| Башнефть, акция, [2-01-00013-A] |
738.22 |
1.07 |
-13.32 |
-0.02 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] |
1 784.17 |
2.58 |
-6.72 |
0.14 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
1 403.99 |
2.03 |
-43.73 |
-1.16 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
2 661.39 |
3.85 |
-11.92 |
-0.01 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] |
1 857.11 |
2.68 |
-4.39 |
0.20 |
| Производство лекарств и биотехнологии
| 3 316.70 |
4.79 |
4.55 |
0.74 |
| Озон Фармацевтика, акция об. [1-01-10877-P] |
1 594.46 |
2.30 |
11.82 |
0.48 |
| ПАО Промомед, акция, [1-01-01622-G] |
1 722.25 |
2.49 |
-1.38 |
0.26 |
| Трубопроводный транспорт
| 2 211.89 |
3.20 |
-7.31 |
0.15 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
2 211.89 |
3.20 |
-7.31 |
0.15 |
| Холдинги
| 2 098.77 |
3.03 |
-0.75 |
0.32 |
| МКПАО ВК, акция, [1-01-16753-A] |
829.00 |
1.20 |
15.73 |
0.28 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
506.02 |
0.73 |
-16.69 |
-0.05 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
763.75 |
1.10 |
-3.44 |
0.09 |
| Цветная металлургия
| 2 193.07 |
3.17 |
6.76 |
0.55 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] |
2 193.07 |
3.17 |
6.76 |
0.55 |
| обыкновенные акции
|
20 028.29 |
28.95 |
-4.04 |
2.29 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] |
2 193.07 |
3.17 |
6.76 |
0.55 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] |
1 784.17 |
2.58 |
-6.72 |
0.14 |
| Группа Аренадата, акция об. [1-01-87685-H] |
767.65 |
1.11 | новый актив |
| Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] |
1 212.94 |
1.75 |
12.10 |
0.37 |
| ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] |
866.23 |
1.25 |
1.98 |
0.16 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
1 403.99 |
2.03 |
-43.73 |
-1.16 |
| МКПАО ВК, акция, [1-01-16753-A] |
829.00 |
1.20 |
15.73 |
0.28 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
506.02 |
0.73 |
-16.69 |
-0.05 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] |
395.02 |
0.57 |
-21.75 |
-0.07 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
2 661.39 |
3.85 |
-11.92 |
-0.01 |
| Озон Фармацевтика, акция об. [1-01-10877-P] |
1 594.46 |
2.30 |
11.82 |
0.48 |
| ПАО Промомед, акция, [1-01-01622-G] |
1 722.25 |
2.49 |
-1.38 |
0.26 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
1 832.10 |
2.65 |
-32.51 |
-0.82 |
| Совкомбанк, акция об. [10100963B] |
1 496.25 |
2.16 |
57.57 |
0.95 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
763.75 |
1.10 |
-3.44 |
0.09 |
| привилегированные акции
|
4 807.22 |
6.95 |
-7.21 |
0.33 |
| Башнефть, акция, [2-01-00013-A] |
738.22 |
1.07 |
-13.32 |
-0.02 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] |
1 857.11 |
2.68 |
-4.39 |
0.20 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
2 211.89 |
3.20 |
-7.31 |
0.15 |
| Облигации российских эмитентов
|
17 735.49 |
25.64 |
-8.43 |
0.90 |
| корпоративные облигации
|
17 735.49 |
25.64 |
-8.43 |
0.90 |
| АФК Система, облигация, [4B02-10-01669-A-001P] |
6 210.41 |
8.98 |
-8.26 |
0.33 |
| Восточная Стивидорная Компания, облигация, [4B02-01-36527-R-001P] |
1 818.36 |
2.63 |
2.67 |
0.37 |
| Группа Черкизово, облигация, [4B02-05-10797-A-001P] |
6 187.92 |
8.94 |
-16.25 |
-0.50 |
| Синара-Транспортные Машины, облигация, [4B02-03-55323-E-001P] |
3 518.80 |
5.09 |
2.29 |
0.70 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| X5 Retail Group, ГДР [US98387E2054] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Дебиторская задолженность
|
26 401.51 |
38.16 |
-19.64 |
-3.81 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
23 944.39 |
34.61 |
-27.00 |
-7.29 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
530.62 |
0.77 |
новый актив |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
1 926.50 |
2.78 |
3 604.35 |
2.71 |
| ВСЕГО активов: |
69 180.63
| 100.00
| -11.62
| |
СЧА Фонда: 69 006 467.68 руб.
Стоимость пая: 141.30 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.06.2025 |
| Кредиторская задолженность | 133.56 |
29.51 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 40.59 |
18.36 |
| ВСЕГО обязательств: |
174.16
| 26.73
|
Официальная отчетность фонда на 31.07.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
