| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.07.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.06.2026 |
Изменение доли
с 30.06.2026 |
 Денежные средства 
|
41.10 |
0.09 |
709.31 |
0.08 |
| рубли |
41.10 |
0.09 |
709.31 |
0.08 |
| Акции российских эмитентов []
|
6 932.44 |
14.71 |
32.26 |
3.45 |
 Банки
| 539.66 |
1.15 |
60.59 |
0.43 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
301.23 |
0.64 |
239.35 |
0.45 |
| Совкомбанк, акция об. [10100963B] |
238.43 |
0.51 |
-3.58 |
-0.02 |
| Водный транспорт
| 317.29 |
0.67 |
0.86 |
-0.01 |
| Совкомфлот, акция об. [1-01-10613-A] |
317.29 |
0.67 |
0.86 |
-0.01 |
| ИТ сервисы и программное обеспечение
| 504.92 |
1.07 |
42.57 |
0.31 |
| Группа Аренадата, акция об. [1-01-87685-H] |
121.67 |
0.26 |
7.95 |
0.02 |
| Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] |
383.25 |
0.81 |
58.74 |
0.29 |
| Нефтегазовая отрасль
| 2 622.10 |
5.56 |
23.15 |
0.99 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
447.12 |
0.95 |
-18.87 |
-0.23 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
1 088.15 |
2.31 |
27.52 |
0.48 |
| Сургутнефтегаз, акция об. [1-01-00155-A] |
189.80 |
0.40 | новый актив |
| Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A] |
326.21 |
0.69 |
45.39 |
0.21 |
| Татнефть, акция прив. [2-03-00161-A] |
570.82 |
1.21 |
163.70 |
0.74 |
| Холдинги
| 1 297.42 |
2.75 |
56.89 |
0.97 |
| Вуш Холдинг, акция об. [1-01-03292-G] |
108.71 |
0.23 | новый актив |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
395.52 |
0.84 |
47.39 |
0.26 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
793.19 |
1.68 |
105.54 |
0.85 |
| Цветная металлургия
| 998.29 |
2.12 |
13.84 |
0.23 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] |
709.93 |
1.51 |
9.19 |
0.11 |
| РУСАЛ, акция об. [1-01-16677-A] |
288.36 |
0.61 |
27.18 |
0.12 |
| Черная металлургия
| 652.76 |
1.39 | новый актив |
| НЛМК, акция об. [1-01-00102-A] |
347.65 |
0.74 | новый актив |
| Северсталь, акция об. [1-02-00143-A] |
305.12 |
0.65 | новый актив |
| обыкновенные акции
|
6 035.41 |
12.81 |
32.11 |
3.00 |
| Вуш Холдинг, акция об. [1-01-03292-G] |
108.71 |
0.23 | новый актив |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] |
709.93 |
1.51 |
9.19 |
0.11 |
| Группа Аренадата, акция об. [1-01-87685-H] |
121.67 |
0.26 |
7.95 |
0.02 |
| Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] |
383.25 |
0.81 |
58.74 |
0.29 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
447.12 |
0.95 |
-18.87 |
-0.23 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
395.52 |
0.84 |
47.39 |
0.26 |
| НЛМК, акция об. [1-01-00102-A] |
347.65 |
0.74 | новый актив |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
1 088.15 |
2.31 |
27.52 |
0.48 |
| РУСАЛ, акция об. [1-01-16677-A] |
288.36 |
0.61 |
27.18 |
0.12 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
301.23 |
0.64 |
239.35 |
0.45 |
| Северсталь, акция об. [1-02-00143-A] |
305.12 |
0.65 | новый актив |
| Совкомбанк, акция об. [10100963B] |
238.43 |
0.51 |
-3.58 |
-0.02 |
| Совкомфлот, акция об. [1-01-10613-A] |
317.29 |
0.67 |
0.86 |
-0.01 |
| Сургутнефтегаз, акция об. [1-01-00155-A] |
189.80 |
0.40 | новый актив |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
793.19 |
1.68 |
105.54 |
0.85 |
| привилегированные акции
|
897.03 |
1.90 |
33.27 |
0.45 |
| Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A] |
326.21 |
0.69 |
45.39 |
0.21 |
| Татнефть, акция прив. [2-03-00161-A] |
570.82 |
1.21 |
163.70 |
0.74 |
| Облигации российских эмитентов
|
2 552.80 |
5.42 |
0.99 |
-0.01 |
| государственные облигации
|
2 552.80 |
5.42 |
0.99 |
-0.01 |
| Россия, 26219 (ОФЗ-ПД, SU26219RMFS4) - Облигации [26219RMFS] |
2 552.80 |
5.42 |
0.99 |
-0.01 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| X5 Retail Group, ГДР [US98387E2054] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Дебиторская задолженность
|
37 602.54 |
79.79 |
-3.03 |
-3.51 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
37 500.00 |
79.57 |
-3.10 |
-3.57 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
70.59 |
0.15 |
новый актив |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
31.95 |
0.07 |
-57.69 |
-0.09 |
| ВСЕГО активов: |
47 128.88
| 100.01
| 1.24
| |
СЧА Фонда: 47 039 428.37 руб.
Стоимость пая: 146.76 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.06.2026 |
| Кредиторская задолженность | 67.56 |
6.59 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 21.90 |
20.87 |
| ВСЕГО обязательств: |
89.46
| 9.76
|
Официальная отчетность фонда на 31.07.2026
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
