|
|
Состав и структура фонда Первая - Устойчивый портфель Зима
| Активы | Стоимость, тыс.руб 31.10.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.09.2025 |
Изменение доли с 30.09.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
4.90 | 0.01 | -6.50 | 0.00 |
| рубли | 4.90 | 0.01 | -6.50 | 0.00 |
| Акции российских эмитентов []
|
10 708.53 | 18.98 | -41.66 | -7.58 |
 Банки
| 2 308.28 | 4.09 | -31.40 | -0.78 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция об. [10401000B] | 840.91 | 1.49 | -27.19 | -0.18 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 1 016.09 | 1.80 | -23.12 | -0.11 |
| Совкомбанк, акция об. [10100963B] | 451.29 | 0.80 | -49.19 | -0.49 |
| ИТ сервисы и программное обеспечение
| 726.18 | 1.29 | -38.11 | -0.41 |
| Группа Аренадата, акция об. [1-01-87685-H] | 331.42 | 0.59 | -40.43 | -0.22 |
| Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] | 394.76 | 0.70 | -36.01 | -0.19 |
| Лизинг и аренда
| 273.85 | 0.49 | -39.56 | -0.17 |
| ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] | 273.85 | 0.49 | -39.56 | -0.17 |
| Нефтегазовая отрасль
| 3 627.42 | 6.43 | -44.50 | -3.02 |
| Башнефть, акция, [2-01-00013-A] | 304.72 | 0.54 | -42.42 | -0.23 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 1 065.80 | 1.89 | -46.90 | -1.01 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 872.48 | 1.55 | -49.37 | -0.94 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 1 384.42 | 2.45 | -39.18 | -0.84 |
| Производство лекарств и биотехнологии
| 1 172.02 | 2.08 | -51.11 | -1.39 |
| Озон Фармацевтика, акция об. [1-01-10877-P] | 564.36 | 1.00 | -51.12 | -0.67 |
| ПАО Промомед, акция, [1-01-01622-G] | 607.66 | 1.08 | -51.10 | -0.72 |
| Трубопроводный транспорт
| 879.62 | 1.56 | -45.05 | -0.76 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 879.62 | 1.56 | -45.05 | -0.76 |
| Холдинги
| 496.00 | 0.88 | -51.00 | -0.59 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 235.76 | 0.42 | -45.46 | -0.21 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 260.23 | 0.46 | -55.12 | -0.38 |
| Цветная металлургия
| 1 225.16 | 2.17 | -32.65 | -0.46 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 1 225.16 | 2.17 | -32.65 | -0.46 |
| обыкновенные акции
|
9 524.19 | 16.88 | -41.30 | -6.60 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция об. [10401000B] | 840.91 | 1.49 | -27.19 | -0.18 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 1 225.16 | 2.17 | -32.65 | -0.46 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 1 065.80 | 1.89 | -46.90 | -1.01 |
| Группа Аренадата, акция об. [1-01-87685-H] | 331.42 | 0.59 | -40.43 | -0.22 |
| Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] | 394.76 | 0.70 | -36.01 | -0.19 |
| ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] | 273.85 | 0.49 | -39.56 | -0.17 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 872.48 | 1.55 | -49.37 | -0.94 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 235.76 | 0.42 | -45.46 | -0.21 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 1 384.42 | 2.45 | -39.18 | -0.84 |
| Озон Фармацевтика, акция об. [1-01-10877-P] | 564.36 | 1.00 | -51.12 | -0.67 |
| ПАО Промомед, акция, [1-01-01622-G] | 607.66 | 1.08 | -51.10 | -0.72 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 1 016.09 | 1.80 | -23.12 | -0.11 |
| Совкомбанк, акция об. [10100963B] | 451.29 | 0.80 | -49.19 | -0.49 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 260.23 | 0.46 | -55.12 | -0.38 |
| привилегированные акции
|
1 184.34 | 2.10 | -44.40 | -0.98 |
| Башнефть, акция, [2-01-00013-A] | 304.72 | 0.54 | -42.42 | -0.23 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 879.62 | 1.56 | -45.05 | -0.76 |
| Облигации российских эмитентов
|
1 905.85 | 3.38 | -86.47 | -17.00 |
| корпоративные облигации
|
1 905.85 | 3.38 | -86.47 | -17.00 |
| Восточная Стивидорная Компания, облигация, [4B02-01-36527-R-001P] | 1 905.85 | 3.38 | 1.74 | 0.67 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| X5 Retail Group, ГДР [US98387E2054] | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Дебиторская задолженность
|
43 792.03 | 77.63 | 19.48 | 24.59 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 43 750.00 | 77.56 | 19.49 | 24.57 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 42.03 | 0.07 | 40.10 | 0.03 |
| ВСЕГО активов: | 56 411.32 | 100.00 | -18.36 |
СЧА Фонда: 56 264 303.88 руб.
Стоимость пая: 142.24 руб.
Стоимость пая: 142.24 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.09.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 91.13 | -6.92 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 55.88 | 9.82 |
| ВСЕГО обязательств: | 147.01 | -1.19 |
Официальная отчетность фонда на 31.10.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |