| Активы |
Стоимость, тыс.руб
29.08.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
Изменение доли
с 31.07.2025 |
 Денежные средства 
|
16 552.12 |
0.62 |
26.28 |
0.15 |
| рубли |
16 552.12 |
0.62 |
26.28 |
0.15 |
| Акции российских эмитентов []
|
1 250 895.20 |
46.89 |
-2.46 |
0.56 |
 FMCG ретейл
| 101 815.00 |
3.82 |
0.90 |
0.18 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] |
101 815.00 |
3.82 |
0.90 |
0.18 |
| Банки
| 232 537.50 |
8.72 |
1.67 |
0.46 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
232 537.50 |
8.72 |
1.67 |
0.46 |
| Лизинг и аренда
| 30 995.00 |
1.16 |
-1.91 |
0.02 |
| ЛК Европлан, акция об. [1-01-16419-A] |
30 995.00 |
1.16 |
-1.91 |
0.02 |
| Нефтегазовая отрасль
| 473 543.50 |
17.74 |
-8.86 |
-1.02 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] |
31 743.00 |
1.19 |
4.71 |
0.09 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
218 637.00 |
8.19 |
8.59 |
0.92 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] |
37 146.00 |
1.39 |
-31.35 |
-0.56 |
| Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] |
105 742.50 |
3.96 |
67.99 |
1.69 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] |
80 275.00 |
3.01 |
-12.83 |
-0.32 |
| Производство лекарств и биотехнологии
| 119 686.00 |
4.49 |
8.08 |
0.49 |
| ПАО Промомед, акция об. [1-01-01622-G] |
119 686.00 |
4.49 |
8.08 |
0.49 |
| Трубопроводный транспорт
| 65 630.00 |
2.46 |
2.13 |
0.14 |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] |
65 630.00 |
2.46 |
2.13 |
0.14 |
| Финансовые рынки
| 88 509.70 |
3.32 |
2.73 |
0.21 |
| Московская Биржа, акция об. [1-05-08443-H] |
88 509.70 |
3.32 |
2.73 |
0.21 |
| Холдинги
| 104 658.50 |
3.92 |
-2.80 |
0.03 |
| МКПАО ЮМГ, акция, [1-01-16774-A] |
61 282.50 |
2.30 |
11.32 |
0.31 |
| Хэндерсон Фэшн Групп, акция, [1-01-03109-G] |
22 208.00 |
0.83 |
-57.80 |
-1.07 |
| Циан, акция об. [1-01-16918-A] |
21 168.00 |
0.79 | новый актив |
| Черная металлургия
| 33 520.00 |
1.26 |
1.92 |
0.07 |
| ММК, акция об. [1-03-00078-A] |
33 520.00 |
1.26 |
1.92 |
0.07 |
| обыкновенные акции
|
1 104 990.20 |
41.42 |
-1.88 |
0.74 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] |
31 743.00 |
1.19 |
4.71 |
0.09 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] |
101 815.00 |
3.82 |
0.90 |
0.18 |
| ЛК Европлан, акция об. [1-01-16419-A] |
30 995.00 |
1.16 |
-1.91 |
0.02 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
218 637.00 |
8.19 |
8.59 |
0.92 |
| МКПАО ЮМГ, акция, [1-01-16774-A] |
61 282.50 |
2.30 |
11.32 |
0.31 |
| ММК, акция об. [1-03-00078-A] |
33 520.00 |
1.26 |
1.92 |
0.07 |
| Московская Биржа, акция об. [1-05-08443-H] |
88 509.70 |
3.32 |
2.73 |
0.21 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] |
37 146.00 |
1.39 |
-31.35 |
-0.56 |
| ПАО Промомед, акция об. [1-01-01622-G] |
119 686.00 |
4.49 |
8.08 |
0.49 |
| Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] |
105 742.50 |
3.96 |
67.99 |
1.69 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
232 537.50 |
8.72 |
1.67 |
0.46 |
| Хэндерсон Фэшн Групп, акция, [1-01-03109-G] |
22 208.00 |
0.83 |
-57.80 |
-1.07 |
| Циан, акция об. [1-01-16918-A] |
21 168.00 |
0.79 | новый актив |
| привилегированные акции
|
145 905.00 |
5.47 |
-6.68 |
-0.18 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] |
80 275.00 |
3.01 |
-12.83 |
-0.32 |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] |
65 630.00 |
2.46 |
2.13 |
0.14 |
| Облигации российских эмитентов
|
1 349 598.11 |
50.58 |
-1.31 |
1.18 |
| государственные облигации
|
110 209.30 |
4.13 |
-26.51 |
-1.29 |
| Россия, облигация, [26228RMFS] |
22 806.42 |
0.85 |
-8.73 |
-0.05 |
| Россия, облигация, [26240RMFS] |
36 552.39 |
1.37 |
-4.77 |
-0.02 |
| Россия, облигация, [26243RMFS] |
18 221.98 |
0.68 |
2.31 |
0.04 |
| Россия, облигация, [29007RMFS] |
26 445.63 |
0.99 |
1.63 |
0.05 |
| Россия, облигация, [29014RMFS] |
6 182.88 |
0.23 |
-85.54 |
-1.31 |
| региональные и муниципальные облигации
|
29 988.34 |
1.12 |
-4.95 |
-0.02 |
| Ульяновская область, 34009 - Облигации [RU34009ULN0] |
29 988.34 |
1.12 |
-4.95 |
-0.02 |
| корпоративные облигации
|
1 209 400.47 |
45.33 |
1.97 |
2.49 |
| АФК Система, 002P-03 - Облигации [4B02-03-01669-A-002P] |
25 439.94 |
0.95 |
1.05 |
0.04 |
| АФК Система, облигация, [4B02-26-01669-A-001P] |
50 028.45 |
1.88 |
1.86 |
0.11 |
| Авто Финанс Банк, облигация, [4B02-11-00170-B-001P] |
44 739.35 |
1.68 |
2.67 |
0.11 |
| Балтийский лизинг, БО-П10 - Облигации [4B02-10-36442-R-001P] |
72 859.77 |
2.73 |
-0.17 |
0.09 |
| Брусника. Строительство и девелопмент, облигация, [4B02-02-00492-R-002P] |
80 046.77 |
3.00 |
0.27 |
0.12 |
| ВУШ, 001P-04 - Облигации [4B02-04-00075-L-001P] |
32 870.54 |
1.23 |
-0.28 |
0.04 |
| ГТЛК, 002P-09 - Облигации [4B02-09-32432-H-002P] |
39 147.22 |
1.47 |
-2.43 |
0.02 |
| ГТЛК, облигация, [4B02-03-32432-H-001P] |
40 205.60 |
1.51 |
2.59 |
0.09 |
| ГТЛК, облигация, [4B02-03-32432-H-002P] |
14 024.12 |
0.53 |
-3.37 |
0.01 |
| Группа Позитив, 001P-03 - Облигации [4B02-03-85307-H-001P] |
29 948.24 |
1.12 |
1.08 |
0.05 |
| Группа компаний Самолет, облигация, [4B02-13-16493-A-001P] |
75 598.38 |
2.83 |
-2.54 |
0.03 |
| ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-01 - Облигации [4B02-01-36383-R-003P] |
40 265.20 |
1.51 |
0.33 |
0.06 |
| Каршеринг Руссия, 001Р-07 - Облигации [4B02-07-16750-A-001P] |
18 864.56 |
0.71 | новый актив |
| ЛК Европлан, 001P-09 - Облигации [4B02-09-16419-A-001P] |
80 144.80 |
3.00 |
0.74 |
0.13 |
| МТС, облигация, [4B02-01-04715-A-002P] |
39 230.49 |
1.47 |
2.14 |
0.08 |
| Металлоинвест, облигация, [4B02-06-25642-H-001P] |
42 603.40 |
1.60 |
-3.14 |
0.01 |
| Почта России, облигация, [4B02-03-16643-A-002P] |
20 722.91 |
0.78 |
1.09 |
0.04 |
| РЕСО-Лизинг, БО-П-25 - Облигации [4B02-25-36419-R-001P] |
80 589.08 |
3.02 |
-2.36 |
0.04 |
| РЕСО-Лизинг, облигация, [4B02-05-36419-R-002P] |
35 686.70 |
1.34 |
2.41 |
0.08 |
| РЕСО-Лизинг, облигация, [4B02-22-36419-R-001P] |
14 781.50 |
0.55 |
2.98 |
0.03 |
| РЖД, 001Р-43R - Облигации [4B02-43-65045-D-001P] |
23 391.06 |
0.88 |
0.07 |
0.04 |
| РЖД, 001Р-44R - Облигации [4B02-44-65045-D-001P] |
15 029.68 |
0.56 |
85.70 |
0.27 |
| Росагролизинг, облигация, [4-05-05886-A-001P] |
104 293.28 |
3.91 |
1.87 |
0.21 |
| Росэксимбанк, 002Р-05 - Облигации [4B02-05-02790-B-002P] |
64 553.66 |
2.42 |
-5.14 |
-0.04 |
| СОПФ Инфраструктурные облигации, облигация, [4-06-00598-R-001P] |
28 140.56 |
1.05 |
-2.18 |
0.01 |
| Синара-Транспортные Машины, 001Р-04 - Облигации [4B02-04-55323-E-001P] |
32 631.06 |
1.22 |
1.51 |
0.06 |
| Сэтл Групп, облигация, [4B02-02-36160-R-002P] |
16 040.16 |
0.60 |
-6.87 |
-0.02 |
| ЭР-Телеком Холдинг, ПБО-02-06 - Облигации [4B02-06-53015-K-002P] |
34 932.45 |
1.31 |
2.02 |
0.07 |
| Эталон Финанс, облигация, [4B02-01-55338-H-002P] |
12 591.54 |
0.47 |
-1.33 |
0.01 |
| Дебиторская задолженность
|
7 546.69 |
0.28 |
-88.00 |
-1.99 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
1 400.83 |
0.05 |
-97.39 |
-1.89 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
6 145.86 |
0.23 |
-33.88 |
-0.11 |
| Иные ценные бумаги
|
43 375.29 |
1.63 |
2.21 |
0.10 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-33 - Облигации [4B02-02-00004-T-002P] |
10 920.47 |
0.41 |
1.61 |
0.02 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-36 - Облигации [4B02-03-00004-T-002P] |
32 454.82 |
1.22 |
2.42 |
0.08 |
| ВСЕГО активов: |
2 667 967.42
| 100.00
| -3.63
| |
СЧА Фонда: 2 606 070 825.92 руб.
Стоимость пая: 548.65 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
| Кредиторская задолженность | 61 896.59 |
644.99 |
| ВСЕГО обязательств: |
61 896.59
| 644.99
|
Официальная отчетность фонда на 29.08.2025
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
