| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.01.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
Изменение доли
с 30.12.2025 |
 Денежные средства 
|
9 751.35 |
0.41 |
16.33 |
0.07 |
| рубли |
9 751.35 |
0.41 |
16.33 |
0.07 |
| Акции российских эмитентов []
|
1 223 203.29 |
51.32 |
-0.88 |
1.66 |
 FMCG ретейл
| 119 391.25 |
5.01 |
-16.50 |
-0.74 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] |
119 391.25 |
5.01 |
-16.50 |
-0.74 |
| Банки
| 106 963.50 |
4.49 |
1.91 |
0.27 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
106 963.50 |
4.49 |
1.91 |
0.27 |
| Нефтегазовая отрасль
| 279 539.25 |
11.73 |
-3.07 |
0.13 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] |
12 586.25 |
0.53 |
3.28 |
0.04 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
132 450.00 |
5.56 |
-10.28 |
-0.38 |
| Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A] |
131 775.00 |
5.53 |
4.70 |
0.47 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] |
2 728.00 |
0.11 |
0.74 |
0.00 |
| Производство лекарств и биотехнологии
| 184 734.80 |
7.75 |
-1.33 |
0.22 |
| ПАО Промомед, акция об. [1-01-01622-G] |
184 734.80 |
7.75 |
-1.33 |
0.22 |
| Производство продуктов и напитков
| 111 000.00 |
4.66 |
9.04 |
0.56 |
| Новабев Групп, акция об. [1-01-55052-E] |
111 000.00 |
4.66 |
9.04 |
0.56 |
| Трубопроводный транспорт
| 91 676.00 |
3.85 |
2.35 |
0.25 |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] |
91 676.00 |
3.85 |
2.35 |
0.25 |
| Финансовые рынки
| 91 573.07 |
3.84 |
4.97 |
0.33 |
| Московская Биржа, акция об. [1-05-08443-H] |
91 573.07 |
3.84 |
4.97 |
0.33 |
| Холдинги
| 238 325.42 |
10.00 |
2.77 |
0.67 |
| МКПАО Хэдхантер, акция об. [1-01-16755-A] |
66 240.00 |
2.78 |
1.10 |
0.14 |
| МКПАО ЮМГ, акция, [1-01-16774-A] |
125 753.42 |
5.28 |
7.12 |
0.56 |
| Циан, акция об. [1-01-16918-A] |
46 332.00 |
1.94 |
-5.42 |
-0.03 |
| обыкновенные акции
|
997 024.29 |
41.83 |
-1.86 |
0.95 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] |
12 586.25 |
0.53 |
3.28 |
0.04 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] |
119 391.25 |
5.01 |
-16.50 |
-0.74 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
132 450.00 |
5.56 |
-10.28 |
-0.38 |
| МКПАО Хэдхантер, акция об. [1-01-16755-A] |
66 240.00 |
2.78 |
1.10 |
0.14 |
| МКПАО ЮМГ, акция, [1-01-16774-A] |
125 753.42 |
5.28 |
7.12 |
0.56 |
| Московская Биржа, акция об. [1-05-08443-H] |
91 573.07 |
3.84 |
4.97 |
0.33 |
| Новабев Групп, акция об. [1-01-55052-E] |
111 000.00 |
4.66 |
9.04 |
0.56 |
| ПАО Промомед, акция об. [1-01-01622-G] |
184 734.80 |
7.75 |
-1.33 |
0.22 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
106 963.50 |
4.49 |
1.91 |
0.27 |
| Циан, акция об. [1-01-16918-A] |
46 332.00 |
1.94 |
-5.42 |
-0.03 |
| привилегированные акции
|
226 179.00 |
9.49 |
3.68 |
0.71 |
| Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A] |
131 775.00 |
5.53 |
4.70 |
0.47 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] |
2 728.00 |
0.11 |
0.74 |
0.00 |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] |
91 676.00 |
3.85 |
2.35 |
0.25 |
| Облигации российских эмитентов
|
1 106 192.93 |
46.41 |
-7.58 |
-1.76 |
| государственные облигации
|
79 057.36 |
3.32 |
-48.43 |
-2.85 |
| Россия, облигация, [26228RMFS] |
11 898.85 |
0.50 |
-2.22 |
0.01 |
| Россия, облигация, [26240RMFS] |
24 816.66 |
1.04 |
-0.46 |
0.04 |
| Россия, облигация, [26243RMFS] |
17 336.71 |
0.73 |
-0.53 |
0.03 |
| Россия, облигация, [29007RMFS] |
23 990.11 |
1.01 |
1.37 |
0.06 |
| Россия, облигация, [29014RMFS] |
1 015.04 |
0.04 |
-98.65 |
-2.98 |
| региональные и муниципальные облигации
|
27 130.08 |
1.14 |
1.33 |
0.06 |
| Ульяновская область, 34009 - Облигации [RU34009ULN0] |
27 130.08 |
1.14 |
1.33 |
0.06 |
| корпоративные облигации
|
1 000 005.48 |
41.95 |
-1.65 |
1.03 |
| АФК Система, 002P-03 - Облигации [4B02-03-01669-A-002P] |
23 014.86 |
0.97 |
-1.63 |
0.03 |
| АФК Система, облигация, [4B02-26-01669-A-001P] |
37 461.20 |
1.57 |
0.38 |
0.07 |
| Авто Финанс Банк, облигация, [4B02-11-00170-B-001P] |
34 739.16 |
1.46 |
1.68 |
0.09 |
| Балтийский лизинг, БО-П10 - Облигации [4B02-10-36442-R-001P] |
71 431.50 |
3.00 |
-0.55 |
0.11 |
| ВУШ, 001P-04 - Облигации [4B02-04-00075-L-001P] |
22 995.84 |
0.96 |
-17.49 |
-0.16 |
| ГТЛК, 002P-09 - Облигации [4B02-09-32432-H-002P] |
35 390.28 |
1.48 |
-0.45 |
0.05 |
| ГТЛК, облигация, [4B02-03-32432-H-001P] |
28 173.74 |
1.18 |
-9.69 |
-0.08 |
| ГТЛК, облигация, [4B02-03-32432-H-002P] |
11 532.90 |
0.48 |
1.16 |
0.02 |
| Группа Позитив, 001P-03 - Облигации [4B02-03-85307-H-001P] |
23 213.30 |
0.97 |
-0.66 |
0.03 |
| Группа компаний Самолет, облигация, [4B02-13-16493-A-001P] |
53 928.72 |
2.26 |
-0.38 |
0.08 |
| ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-01 - Облигации [4B02-01-36383-R-003P] |
30 225.30 |
1.27 |
0.20 |
0.06 |
| Каршеринг Руссия, 001Р-07 - Облигации [4B02-07-16750-A-001P] |
11 796.66 |
0.49 |
-2.13 |
0.00 |
| ЛК Европлан, 001P-09 - Облигации [4B02-09-16419-A-001P] |
69 164.38 |
2.90 |
-0.62 |
0.10 |
| МТС, облигация, [4B02-01-04715-A-002P] |
35 059.45 |
1.47 |
-3.05 |
0.01 |
| Металлоинвест, облигация, [4B02-06-25642-H-001P] |
42 855.44 |
1.80 |
1.71 |
0.10 |
| Первая Грузовая Компания, 003P-02 - Облигации [4B02-02-55521-E-003P] |
36 424.80 |
1.53 |
-0.40 |
0.06 |
| Почта России, облигация, [4B02-03-16643-A-002P] |
20 050.63 |
0.84 |
-0.12 |
0.03 |
| РЕСО-Лизинг, БО-П-25 - Облигации [4B02-25-36419-R-001P] |
67 434.94 |
2.83 |
-0.91 |
0.09 |
| РЕСО-Лизинг, облигация, [4B02-05-36419-R-002P] |
34 007.67 |
1.43 |
-2.75 |
0.02 |
| РЖД, 001Р-43R - Облигации [4B02-43-65045-D-001P] |
22 830.94 |
0.96 |
0.94 |
0.05 |
| РЖД, 001Р-44R - Облигации [4B02-44-65045-D-001P] |
14 055.82 |
0.59 |
0.93 |
0.03 |
| Росагролизинг, облигация, [4-05-05886-A-001P] |
94 184.39 |
3.95 |
-0.32 |
0.15 |
| Росэксимбанк, 002Р-05 - Облигации [4B02-05-02790-B-002P] |
56 501.20 |
2.37 |
-7.62 |
-0.09 |
| СОПФ Инфраструктурные облигации, облигация, [4-06-00598-R-001P] |
23 434.50 |
0.98 |
2.03 |
0.06 |
| Синара-Транспортные Машины, 001Р-04 - Облигации [4B02-04-55323-E-001P] |
29 721.60 |
1.25 |
-0.03 |
0.05 |
| Совкомбанк Лизинг, БО-П17 - Облигации [4B02-17-00303-R-001P] |
23 684.02 |
0.99 |
0.34 |
0.04 |
| Сэтл Групп, облигация, [4B02-02-36160-R-002P] |
14 266.04 |
0.60 |
1.09 |
0.03 |
| ЭР-Телеком Холдинг, ПБО-02-06 - Облигации [4B02-06-53015-K-002P] |
20 776.76 |
0.87 |
-6.87 |
-0.03 |
| Эталон Финанс, облигация, [4B02-01-55338-H-002P] |
11 649.46 |
0.49 |
-1.97 |
0.01 |
| Дебиторская задолженность
|
3 040.58 |
0.13 |
-29.89 |
-0.04 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
3.15 |
менее 0.01 |
новый актив |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
931.56 |
0.04 |
-66.69 |
-0.07 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
2 105.87 |
0.09 |
36.73 |
0.03 |
| Иные ценные бумаги
|
41 571.29 |
1.74 |
0.53 |
0.08 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-33 - Облигации [4B02-02-00004-T-002P] |
10 976.96 |
0.46 |
-3.68 |
0.00 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-36 - Облигации [4B02-03-00004-T-002P] |
30 594.32 |
1.28 |
2.14 |
0.07 |
| ВСЕГО активов: |
2 383 759.44
| 100.01
| -4.07
| |
СЧА Фонда: 2 379 535 929.41 руб.
Стоимость пая: 507.14 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
| Кредиторская задолженность | 4 223.51 |
-93.93 |
| ВСЕГО обязательств: |
4 223.51
| -93.93
|
Официальная отчетность фонда на 30.01.2026
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
