| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.06.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.05.2025 |
Изменение доли
с 30.05.2025 |
 Денежные средства 
|
8 820.69 |
0.29 |
23.60 |
0.05 |
| рубли |
8 820.69 |
0.29 |
23.60 |
0.05 |
| Акции российских эмитентов []
|
1 468 262.98 |
49.08 |
3.82 |
0.58 |
 FMCG ретейл
| 123 130.00 |
4.12 |
26.29 |
0.78 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] |
123 130.00 |
4.12 |
26.29 |
0.78 |
| Банки
| 295 360.00 |
9.87 |
19.41 |
1.39 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция об. [10401000B] |
42 480.00 |
1.42 | новый актив |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
252 880.00 |
8.45 |
2.23 |
-0.03 |
| Лизинг и аренда
| 31 115.00 |
1.04 |
4.03 |
0.01 |
| ЛК Европлан, акция об. [1-01-16419-A] |
31 115.00 |
1.04 |
4.03 |
0.01 |
| Нефтегазовая отрасль
| 648 415.37 |
21.68 |
0.66 |
-0.41 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] |
32 547.00 |
1.09 |
3.04 |
0.01 |
| Газпром, акция об. [1-02-00028-A] |
162 250.00 |
5.42 |
-1.86 |
-0.25 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
126 150.00 |
4.22 |
-6.54 |
-0.41 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] |
58 570.92 |
1.96 |
-0.29 |
-0.05 |
| Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] |
66 285.00 |
2.22 |
37.52 |
0.57 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] |
107 170.00 |
3.58 |
4.25 |
0.05 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] |
95 442.45 |
3.19 |
-6.92 |
-0.33 |
| Производство лекарств и биотехнологии
| 112 279.50 |
3.75 |
1.87 |
-0.03 |
| ПАО Промомед, акция об. [1-01-01622-G] |
112 279.50 |
3.75 |
1.87 |
-0.03 |
| Связь и телекоммуникация
| 14 467.50 |
0.48 | новый актив |
| Ростелеком, акция об. [1-01-00124-A] |
14 467.50 |
0.48 | новый актив |
| Финансовые рынки
| 99 234.11 |
3.32 |
6.44 |
0.12 |
| Московская Биржа, акция об. [1-05-08443-H] |
99 234.11 |
3.32 |
6.44 |
0.12 |
| Холдинги
| 109 926.50 |
3.68 |
1.35 |
-0.04 |
| МКПАО ЮМГ, акция, [1-01-16774-A] |
54 000.00 |
1.81 |
7.10 |
0.08 |
| Хэндерсон Фэшн Групп, акция, [1-01-03109-G] |
55 926.50 |
1.87 |
-3.65 |
-0.12 |
| Черная металлургия
| 34 335.00 |
1.15 |
5.54 |
0.03 |
| ММК, акция об. [1-03-00078-A] |
34 335.00 |
1.15 |
11.17 |
0.09 |
| обыкновенные акции
|
1 265 650.53 |
42.31 |
4.70 |
0.85 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция об. [10401000B] |
42 480.00 |
1.42 | новый актив |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] |
32 547.00 |
1.09 |
3.04 |
0.01 |
| Газпром, акция об. [1-02-00028-A] |
162 250.00 |
5.42 |
-1.86 |
-0.25 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] |
123 130.00 |
4.12 |
26.29 |
0.78 |
| ЛК Европлан, акция об. [1-01-16419-A] |
31 115.00 |
1.04 |
4.03 |
0.01 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
126 150.00 |
4.22 |
-6.54 |
-0.41 |
| МКПАО ЮМГ, акция, [1-01-16774-A] |
54 000.00 |
1.81 |
7.10 |
0.08 |
| ММК, акция об. [1-03-00078-A] |
34 335.00 |
1.15 |
11.17 |
0.09 |
| Московская Биржа, акция об. [1-05-08443-H] |
99 234.11 |
3.32 |
6.44 |
0.12 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] |
58 570.92 |
1.96 |
-0.29 |
-0.05 |
| ПАО Промомед, акция об. [1-01-01622-G] |
112 279.50 |
3.75 |
1.87 |
-0.03 |
| Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] |
66 285.00 |
2.22 |
37.52 |
0.57 |
| Ростелеком, акция об. [1-01-00124-A] |
14 467.50 |
0.48 | новый актив |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
252 880.00 |
8.45 |
2.23 |
-0.03 |
| Хэндерсон Фэшн Групп, акция, [1-01-03109-G] |
55 926.50 |
1.87 |
-3.65 |
-0.12 |
| привилегированные акции
|
202 612.45 |
6.77 |
-1.33 |
-0.27 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] |
107 170.00 |
3.58 |
4.25 |
0.05 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] |
95 442.45 |
3.19 |
-6.92 |
-0.33 |
| Облигации российских эмитентов
|
1 462 943.75 |
48.90 |
3.23 |
0.29 |
| государственные облигации
|
132 570.62 |
4.43 |
27.68 |
0.87 |
| Россия, облигация, [26228RMFS] |
24 051.60 |
0.80 |
4.82 |
0.01 |
| Россия, облигация, [26240RMFS] |
41 529.15 |
1.39 |
6.40 |
0.05 |
| Россия, облигация, [26243RMFS] |
17 116.14 |
0.57 |
0.07 |
-0.02 |
| Россия, облигация, [29007RMFS] |
25 379.12 |
0.85 |
2.99 |
0.00 |
| Россия, облигация, [29014RMFS] |
24 494.61 |
0.82 |
23 686.72 |
0.41 |
| региональные и муниципальные облигации
|
33 581.52 |
1.12 |
1.15 |
-0.02 |
| Ульяновская область, 34009 - Облигации [RU34009ULN0] |
33 581.52 |
1.12 |
1.15 |
-0.02 |
| корпоративные облигации
|
1 296 791.61 |
43.35 |
1.30 |
-0.56 |
| АФК Система, облигация, [4B02-26-01669-A-001P] |
47 363.40 |
1.58 |
4.12 |
0.02 |
| Авто Финанс Банк, облигация, [4B02-11-00170-B-001P] |
45 847.09 |
1.53 |
-0.91 |
-0.06 |
| Балтийский лизинг, БО-П10 - Облигации [4B02-10-36442-R-001P] |
70 633.27 |
2.36 |
1.94 |
-0.02 |
| Белуга Групп, облигация, [4B02-03-55052-E-002P] |
11 004.97 |
0.37 |
2.54 |
0.00 |
| Брусника. Строительство и девелопмент, облигация, [4B02-02-00492-R-002P] |
87 613.20 |
2.93 |
-4.26 |
-0.21 |
| ВУШ, 001P-04 - Облигации [4B02-04-00075-L-001P] |
32 219.54 |
1.08 | новый актив |
| ГК Пионер, облигация, [4B02-06-67750-H-001P] |
5 806.25 |
0.19 |
-34.85 |
-0.12 |
| ГТЛК, облигация, [4B02-03-32432-H-001P] |
41 523.92 |
1.39 |
4.57 |
0.03 |
| ГТЛК, облигация, [4B02-03-32432-H-002P] |
41 953.24 |
1.40 |
4.20 |
0.02 |
| Группа ЛСР, облигация, [4B02-08-55234-E-001P] |
6 638.94 |
0.22 |
2.72 |
0.00 |
| Группа Позитив, 001P-03 - Облигации [4B02-03-85307-H-001P] |
29 037.12 |
0.97 | новый актив |
| Группа компаний Самолет, облигация, [4B02-13-16493-A-001P] |
84 539.72 |
2.83 |
2.24 |
-0.01 |
| ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-01 - Облигации [4B02-01-36383-R-003P] |
39 730.40 |
1.33 |
0.75 |
-0.02 |
| ИЭК Холдинг, облигация, [4B02-01-00085-L-001P] |
8 904.21 |
0.30 |
-1.58 |
-0.01 |
| ЛК Европлан, 001P-09 - Облигации [4B02-09-16419-A-001P] |
83 430.00 |
2.79 |
1.19 |
-0.04 |
| МТС, облигация, [4B02-01-04715-A-002P] |
40 992.62 |
1.37 |
3.46 |
0.01 |
| Металлоинвест, облигация, [4B02-06-25642-H-001P] |
44 730.90 |
1.50 |
2.54 |
0.00 |
| Новабев Групп, БО-П06 - Облигации [4B02-04-55052-E-002P] |
72 272.60 |
2.42 |
1.11 |
-0.03 |
| Почта России, облигация, [4B02-03-16643-A-002P] |
19 551.01 |
0.65 |
-1.40 |
-0.03 |
| РЕСО-Лизинг, БО-П-25 - Облигации [4B02-25-36419-R-001P] |
82 309.75 |
2.75 |
2.59 |
0.00 |
| РЕСО-Лизинг, облигация, [4B02-05-36419-R-002P] |
33 941.25 |
1.13 |
3.18 |
0.00 |
| РЕСО-Лизинг, облигация, [4B02-22-36419-R-001P] |
13 958.14 |
0.47 |
-2.76 |
-0.02 |
| РЖД, 001Р-43R - Облигации [4B02-43-65045-D-001P] |
22 731.06 |
0.76 | новый актив |
| Росагролизинг, облигация, [4-05-05886-A-001P] |
100 049.25 |
3.34 |
-4.78 |
-0.26 |
| Росэксимбанк, 002Р-05 - Облигации [4B02-05-02790-B-002P] |
73 370.18 |
2.45 |
-0.43 |
-0.08 |
| СОПФ Инфраструктурные облигации, облигация, [4-06-00598-R-001P] |
29 903.40 |
1.00 |
-40.49 |
-0.72 |
| Селигдар, облигация, [4B02-01-32694-F-001P] |
5 843.94 |
0.20 |
-67.75 |
-0.42 |
| Синара-Транспортные Машины, 001Р-04 - Облигации [4B02-04-55323-E-001P] |
31 403.46 |
1.05 |
-25.16 |
-0.39 |
| Сэтл Групп, облигация, [4B02-02-36160-R-002P] |
16 474.66 |
0.55 |
-0.58 |
-0.02 |
| ХК Новотранс, облигация, [4B02-03-12414-F-001P] |
27 311.33 |
0.91 |
1.71 |
-0.01 |
| ЭР-Телеком Холдинг, ПБО-02-06 - Облигации [4B02-06-53015-K-002P] |
33 490.45 |
1.12 |
-8.14 |
-0.13 |
| Эталон Финанс, облигация, [4B02-01-55338-H-002P] |
12 212.33 |
0.41 |
2.28 |
0.00 |
| Дебиторская задолженность
|
2 651.05 |
0.09 |
-80.27 |
-0.37 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
1 900.17 |
0.06 |
238.98 |
0.04 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
750.88 |
0.03 |
-94.09 |
-0.41 |
| Иные ценные бумаги
|
48 957.83 |
1.64 |
-23.07 |
-0.54 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-33 - Облигации [4B02-02-00004-T-002P] |
11 010.84 |
0.37 |
4.86 |
0.01 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-36 - Облигации [4B02-03-00004-T-002P] |
31 951.92 |
1.07 |
-2.68 |
-0.06 |
| ЖКХ РС(Я), БО-01 - Облигации [4B02-01-26004-R] |
5 995.07 |
0.20 |
-48.13 |
-0.20 |
| ВСЕГО активов: |
2 991 636.29
| 100.00
| 2.61
| |
СЧА Фонда: 2 884 542 910.08 руб.
Стоимость пая: 523.29 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.05.2025 |
| Кредиторская задолженность | 107 093.38 |
558.22 |
| ВСЕГО обязательств: |
107 093.38
| 558.22
|
Официальная отчетность фонда на 30.06.2025
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
