| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.07.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.06.2025 |
Изменение доли
с 30.06.2025 |
 Денежные средства 
|
13 107.69 |
0.47 |
48.60 |
0.18 |
| рубли |
13 107.69 |
0.47 |
48.60 |
0.18 |
| Акции российских эмитентов []
|
1 282 499.64 |
46.33 |
-12.65 |
-2.75 |
 FMCG ретейл
| 100 905.00 |
3.64 |
-18.05 |
-0.48 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] |
100 905.00 |
3.64 |
-18.05 |
-0.48 |
| Банки
| 228 712.50 |
8.26 |
-22.56 |
-1.61 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
228 712.50 |
8.26 |
-9.56 |
-0.19 |
| Лизинг и аренда
| 31 600.00 |
1.14 |
1.56 |
0.10 |
| ЛК Европлан, акция об. [1-01-16419-A] |
31 600.00 |
1.14 |
1.56 |
0.10 |
| Нефтегазовая отрасль
| 519 564.97 |
18.76 |
-19.87 |
-2.92 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] |
30 315.00 |
1.10 |
-6.86 |
0.01 |
| Газпром, акция об. [1-02-00028-A] |
78 750.00 |
2.84 |
-51.46 |
-2.58 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
201 348.00 |
7.27 |
59.61 |
3.05 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] |
54 110.61 |
1.95 |
-7.62 |
-0.01 |
| Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] |
62 947.50 |
2.27 |
-5.04 |
0.05 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] |
92 093.86 |
3.33 |
-3.51 |
0.14 |
| Производство лекарств и биотехнологии
| 110 740.50 |
4.00 |
-1.37 |
0.25 |
| ПАО Промомед, акция об. [1-01-01622-G] |
110 740.50 |
4.00 |
-1.37 |
0.25 |
| Трубопроводный транспорт
| 64 260.00 |
2.32 | новый актив |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] |
64 260.00 |
2.32 | новый актив |
| Финансовые рынки
| 86 156.17 |
3.11 |
-13.18 |
-0.21 |
| Московская Биржа, акция об. [1-05-08443-H] |
86 156.17 |
3.11 |
-13.18 |
-0.21 |
| Холдинги
| 107 670.50 |
3.89 |
-2.05 |
0.21 |
| МКПАО ЮМГ, акция, [1-01-16774-A] |
55 050.00 |
1.99 |
1.94 |
0.18 |
| Хэндерсон Фэшн Групп, акция, [1-01-03109-G] |
52 620.50 |
1.90 |
-5.91 |
0.03 |
| Черная металлургия
| 32 890.00 |
1.19 |
-4.21 |
0.04 |
| ММК, акция об. [1-03-00078-A] |
32 890.00 |
1.19 |
-4.21 |
0.04 |
| обыкновенные акции
|
1 126 145.78 |
40.68 |
-11.02 |
-1.63 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] |
30 315.00 |
1.10 |
-6.86 |
0.01 |
| Газпром, акция об. [1-02-00028-A] |
78 750.00 |
2.84 |
-51.46 |
-2.58 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] |
100 905.00 |
3.64 |
-18.05 |
-0.48 |
| ЛК Европлан, акция об. [1-01-16419-A] |
31 600.00 |
1.14 |
1.56 |
0.10 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
201 348.00 |
7.27 |
59.61 |
3.05 |
| МКПАО ЮМГ, акция, [1-01-16774-A] |
55 050.00 |
1.99 |
1.94 |
0.18 |
| ММК, акция об. [1-03-00078-A] |
32 890.00 |
1.19 |
-4.21 |
0.04 |
| Московская Биржа, акция об. [1-05-08443-H] |
86 156.17 |
3.11 |
-13.18 |
-0.21 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] |
54 110.61 |
1.95 |
-7.62 |
-0.01 |
| ПАО Промомед, акция об. [1-01-01622-G] |
110 740.50 |
4.00 |
-1.37 |
0.25 |
| Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] |
62 947.50 |
2.27 |
-5.04 |
0.05 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
228 712.50 |
8.26 |
-9.56 |
-0.19 |
| Хэндерсон Фэшн Групп, акция, [1-01-03109-G] |
52 620.50 |
1.90 |
-5.91 |
0.03 |
| привилегированные акции
|
156 353.86 |
5.65 |
-22.83 |
-1.12 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] |
92 093.86 |
3.33 |
-3.51 |
0.14 |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] |
64 260.00 |
2.32 | новый актив |
| Облигации российских эмитентов
|
1 367 531.89 |
49.40 |
-6.52 |
0.50 |
| государственные облигации
|
149 955.50 |
5.42 |
13.11 |
0.99 |
| Россия, облигация, [26228RMFS] |
24 987.30 |
0.90 |
3.89 |
0.10 |
| Россия, облигация, [26240RMFS] |
38 383.23 |
1.39 |
-7.58 |
0.00 |
| Россия, облигация, [26243RMFS] |
17 811.20 |
0.64 |
4.06 |
0.07 |
| Россия, облигация, [29007RMFS] |
26 021.97 |
0.94 |
2.53 |
0.09 |
| Россия, облигация, [29014RMFS] |
42 751.80 |
1.54 |
74.54 |
0.72 |
| региональные и муниципальные облигации
|
31 551.14 |
1.14 |
-6.05 |
0.02 |
| Ульяновская область, 34009 - Облигации [RU34009ULN0] |
31 551.14 |
1.14 |
-6.05 |
0.02 |
| корпоративные облигации
|
1 186 025.26 |
42.84 |
-8.54 |
-0.51 |
| АФК Система, 002P-03 - Облигации [4B02-03-01669-A-002P] |
25 174.77 |
0.91 | новый актив |
| АФК Система, облигация, [4B02-26-01669-A-001P] |
49 115.95 |
1.77 |
3.70 |
0.19 |
| Авто Финанс Банк, облигация, [4B02-11-00170-B-001P] |
43 575.34 |
1.57 |
-4.96 |
0.04 |
| Балтийский лизинг, БО-П10 - Облигации [4B02-10-36442-R-001P] |
72 982.08 |
2.64 |
3.33 |
0.28 |
| Брусника. Строительство и девелопмент, облигация, [4B02-02-00492-R-002P] |
79 828.71 |
2.88 |
-8.89 |
-0.05 |
| ВУШ, 001P-04 - Облигации [4B02-04-00075-L-001P] |
32 962.30 |
1.19 |
2.31 |
0.11 |
| ГТЛК, 002P-09 - Облигации [4B02-09-32432-H-002P] |
40 122.00 |
1.45 | новый актив |
| ГТЛК, облигация, [4B02-03-32432-H-001P] |
39 192.00 |
1.42 |
-5.62 |
0.03 |
| ГТЛК, облигация, [4B02-03-32432-H-002P] |
14 513.82 |
0.52 |
-65.40 |
-0.88 |
| Группа Позитив, 001P-03 - Облигации [4B02-03-85307-H-001P] |
29 628.76 |
1.07 |
2.04 |
0.10 |
| Группа компаний Самолет, облигация, [4B02-13-16493-A-001P] |
77 569.60 |
2.80 |
-8.24 |
-0.03 |
| ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-01 - Облигации [4B02-01-36383-R-003P] |
40 133.60 |
1.45 |
1.01 |
0.12 |
| ЛК Европлан, 001P-09 - Облигации [4B02-09-16419-A-001P] |
79 552.66 |
2.87 |
-4.65 |
0.08 |
| МТС, облигация, [4B02-01-04715-A-002P] |
38 407.98 |
1.39 |
-6.31 |
0.02 |
| Металлоинвест, облигация, [4B02-06-25642-H-001P] |
43 986.38 |
1.59 |
-1.66 |
0.09 |
| Почта России, облигация, [4B02-03-16643-A-002P] |
20 498.89 |
0.74 |
4.85 |
0.09 |
| РЕСО-Лизинг, БО-П-25 - Облигации [4B02-25-36419-R-001P] |
82 540.61 |
2.98 |
0.28 |
0.23 |
| РЕСО-Лизинг, облигация, [4B02-05-36419-R-002P] |
34 845.65 |
1.26 |
2.66 |
0.13 |
| РЕСО-Лизинг, облигация, [4B02-22-36419-R-001P] |
14 353.97 |
0.52 |
2.84 |
0.05 |
| РЖД, 001Р-43R - Облигации [4B02-43-65045-D-001P] |
23 374.12 |
0.84 |
2.83 |
0.08 |
| РЖД, 001Р-44R - Облигации [4B02-44-65045-D-001P] |
8 093.52 |
0.29 | новый актив |
| Росагролизинг, облигация, [4-05-05886-A-001P] |
102 378.64 |
3.70 |
2.33 |
0.36 |
| Росэксимбанк, 002Р-05 - Облигации [4B02-05-02790-B-002P] |
68 054.40 |
2.46 |
-7.25 |
0.01 |
| СОПФ Инфраструктурные облигации, облигация, [4-06-00598-R-001P] |
28 766.55 |
1.04 |
-3.80 |
0.04 |
| Синара-Транспортные Машины, 001Р-04 - Облигации [4B02-04-55323-E-001P] |
32 146.95 |
1.16 |
2.37 |
0.11 |
| Сэтл Групп, облигация, [4B02-02-36160-R-002P] |
17 223.71 |
0.62 |
4.55 |
0.07 |
| ЭР-Телеком Холдинг, ПБО-02-06 - Облигации [4B02-06-53015-K-002P] |
34 240.85 |
1.24 |
2.24 |
0.12 |
| Эталон Финанс, облигация, [4B02-01-55338-H-002P] |
12 761.45 |
0.46 |
4.50 |
0.05 |
| Дебиторская задолженность
|
62 888.56 |
2.27 |
2 272.22 |
2.18 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
53 593.10 |
1.94 |
2 720.44 |
1.88 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
9 295.46 |
0.34 |
1 137.95 |
0.31 |
| Иные ценные бумаги
|
42 435.59 |
1.53 |
-13.32 |
-0.11 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-33 - Облигации [4B02-02-00004-T-002P] |
10 747.52 |
0.39 |
-2.39 |
0.02 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-36 - Облигации [4B02-03-00004-T-002P] |
31 688.08 |
1.14 |
-0.83 |
0.07 |
| ВСЕГО активов: |
2 768 463.38
| 100.00
| -7.46
| |
СЧА Фонда: 2 760 155 034.10 руб.
Стоимость пая: 530.62 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.06.2025 |
| Кредиторская задолженность | 8 308.34 |
-92.24 |
| ВСЕГО обязательств: |
8 308.34
| -92.24
|
Официальная отчетность фонда на 31.07.2025
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
