| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.07.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.06.2026 |
Изменение доли
с 30.06.2026 |
 Денежные средства 
|
30 859.92 |
1.58 |
214.10 |
1.10 |
| рубли |
30 859.92 |
1.58 |
214.10 |
1.10 |
| Акции российских эмитентов []
|
714 449.48 |
36.59 |
-5.37 |
-0.48 |
 FMCG ретейл
| 30 645.00 |
1.57 |
-32.25 |
-0.65 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] |
30 645.00 |
1.57 |
-32.25 |
-0.65 |
| Банки
| 69 100.00 |
3.54 |
-10.26 |
-0.24 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
69 100.00 |
3.54 |
-10.26 |
-0.24 |
| Нефтегазовая отрасль
| 354 857.08 |
18.18 |
1.71 |
1.05 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
166 680.00 |
8.54 |
22.04 |
1.83 |
| Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A] |
16 172.00 |
0.83 |
-20.90 |
-0.17 |
| Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] |
172 005.08 |
8.81 |
-10.35 |
-0.61 |
| Производство лекарств и биотехнологии
| 36 870.00 |
1.89 |
-4.79 |
-0.01 |
| ПАО Промомед, акция об. [1-01-01622-G] |
36 870.00 |
1.89 |
-4.79 |
-0.01 |
| Трубопроводный транспорт
| 42 472.00 |
2.18 |
-19.37 |
-0.41 |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] |
42 472.00 |
2.18 |
-19.37 |
-0.41 |
| Финансовые рынки
| 1 576.90 |
0.08 |
-6.03 |
0.00 |
| Московская Биржа, акция об. [1-05-08443-H] |
1 576.90 |
0.08 |
-6.03 |
0.00 |
| Холдинги
| 178 928.50 |
9.17 |
-6.20 |
-0.19 |
| МКПАО Хэдхантер, акция об. [1-01-16755-A] |
40 905.40 |
2.10 |
-30.72 |
-0.80 |
| МКПАО ЮМГ, акция, [1-01-16774-A] |
88 677.90 |
4.54 |
-2.67 |
0.07 |
| Циан, акция об. [1-01-16918-A] |
49 345.20 |
2.53 |
21.50 |
0.54 |
| обыкновенные акции
|
655 805.48 |
33.59 |
-3.82 |
0.11 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] |
30 645.00 |
1.57 |
-32.25 |
-0.65 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
166 680.00 |
8.54 |
22.04 |
1.83 |
| МКПАО Хэдхантер, акция об. [1-01-16755-A] |
40 905.40 |
2.10 |
-30.72 |
-0.80 |
| МКПАО ЮМГ, акция, [1-01-16774-A] |
88 677.90 |
4.54 |
-2.67 |
0.07 |
| Московская Биржа, акция об. [1-05-08443-H] |
1 576.90 |
0.08 |
-6.03 |
0.00 |
| ПАО Промомед, акция об. [1-01-01622-G] |
36 870.00 |
1.89 |
-4.79 |
-0.01 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
69 100.00 |
3.54 |
-10.26 |
-0.24 |
| Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] |
172 005.08 |
8.81 |
-10.35 |
-0.61 |
| Циан, акция об. [1-01-16918-A] |
49 345.20 |
2.53 |
21.50 |
0.54 |
| привилегированные акции
|
58 644.00 |
3.00 |
-19.79 |
-0.59 |
| Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A] |
16 172.00 |
0.83 |
-20.90 |
-0.17 |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] |
42 472.00 |
2.18 |
-19.37 |
-0.41 |
| Облигации российских эмитентов
|
1 163 314.77 |
59.58 |
-5.02 |
-0.57 |
| государственные облигации
|
85 138.91 |
4.36 |
35.47 |
1.27 |
| Россия, 26254 (ОФЗ-ПД, SU26254RMFS1) - Облигации [26254RMFS] |
2 574.15 |
0.13 |
4.22 |
0.01 |
| Россия, 29016 (ОФЗ-ПК, SU29016RMFS1) - Облигации [29016RMFS] |
25 382.25 |
1.30 |
25 183.64 |
1.30 |
| Россия, облигация, [26240RMFS] |
22 546.97 |
1.15 |
4.23 |
0.09 |
| Россия, облигация, [26243RMFS] |
16 244.09 |
0.83 |
4.01 |
0.06 |
| Россия, облигация, [29007RMFS] |
18 391.45 |
0.94 |
-17.16 |
-0.15 |
| региональные и муниципальные облигации
|
55 700.24 |
2.85 |
0.29 |
0.12 |
| Томская область, 35078 - Облигации [RU35078TMS0] |
10 172.60 |
0.52 |
1.46 |
0.03 |
| Ульяновская область, 34009 - Облигации [RU34009ULN0] |
22 698.07 |
1.16 |
-0.17 |
0.04 |
| Ульяновская область, 34013 - Облигации [RU34013ULN0] |
22 829.57 |
1.17 |
0.24 |
0.05 |
| корпоративные облигации
|
1 022 475.62 |
52.37 |
-7.59 |
-1.96 |
| АВТОБАН-Финанс, БО-П08 - Облигации [4B02-08-82416-H-001P] |
34 426.02 |
1.76 |
0.35 |
0.08 |
| АФК Система, 002P-03 - Облигации [4B02-03-01669-A-002P] |
10 280.60 |
0.53 |
-0.70 |
0.02 |
| АФК Система, облигация, [4B02-26-01669-A-001P] |
36 131.54 |
1.85 |
1.45 |
0.10 |
| Авто Финанс Банк, БО-001P-18 - Облигации [4B02-18-00170-B-001P] |
13 918.94 |
0.71 |
-9.07 |
-0.04 |
| Авто Финанс Банк, облигация, [4B02-11-00170-B-001P] |
31 637.67 |
1.62 |
1.49 |
0.09 |
| Балтийский лизинг, БО-П10 - Облигации [4B02-10-36442-R-001P] |
59 702.34 |
3.06 |
-10.99 |
-0.23 |
| Банк ПСБ, 004Р-06 - Облигации [4B02-06-03251-B-004P] |
19 887.80 |
1.02 |
-0.34 |
0.04 |
| ВУШ, 001P-04 - Облигации [4B02-04-00075-L-001P] |
3 718.82 |
0.19 |
-76.64 |
-0.59 |
| ГТЛК, 002P-09 - Облигации [4B02-09-32432-H-002P] |
28 553.91 |
1.46 |
-7.42 |
-0.05 |
| ГТЛК, 002P-12 - Облигации [4B02-12-32432-H-002P] |
32 995.35 |
1.69 |
0.47 |
0.08 |
| ГТЛК, облигация, [4B02-03-32432-H-001P] |
14 721.64 |
0.75 |
-5.40 |
-0.01 |
| Группа Позитив, 001P-03 - Облигации [4B02-03-85307-H-001P] |
18 505.20 |
0.95 |
-18.03 |
-0.16 |
| ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-01 - Облигации [4B02-01-36383-R-003P] |
26 770.84 |
1.37 |
0.11 |
0.06 |
| ЛК Европлан, 001P-09 - Облигации [4B02-09-16419-A-001P] |
52 821.34 |
2.71 |
-12.68 |
-0.26 |
| МКПАО Яндекс, 001Р-04 - Облигации [4B02-04-16777-A-001P] |
10 590.30 |
0.54 |
0.29 |
0.02 |
| МКПАО Яндекс, 001Р-05 - Облигации [4B02-05-16777-A-001P] |
20 462.89 |
1.05 |
-2.73 |
0.02 |
| МТС, облигация, [4B02-01-04715-A-002P] |
34 250.22 |
1.75 |
-2.02 |
0.03 |
| Металлоинвест, облигация, [4B02-06-25642-H-001P] |
43 109.79 |
2.21 |
1.68 |
0.13 |
| ОДК, 001P-01 - Облигации [4B02-01-14045-A-001P] |
40 309.75 |
2.06 |
-3.95 |
0.00 |
| Первая Грузовая Компания, 003P-02 - Облигации [4B02-02-55521-E-003P] |
61 120.80 |
3.13 |
-2.42 |
0.05 |
| Первая Грузовая Компания, 003P-04 - Облигации [4B02-04-55521-E-003P] |
19 945.80 |
1.02 |
-4.62 |
-0.01 |
| Почта России, облигация, [4B02-03-16643-A-002P] |
19 259.92 |
0.99 |
-2.15 |
0.02 |
| РЕСО-Лизинг, БО-П-25 - Облигации [4B02-25-36419-R-001P] |
55 345.95 |
2.83 |
-7.66 |
-0.11 |
| РЕСО-Лизинг, облигация, [4B02-05-36419-R-002P] |
30 937.36 |
1.58 |
-3.63 |
0.00 |
| РЖД, 001Р-43R - Облигации [4B02-43-65045-D-001P] |
30 068.36 |
1.54 |
-3.29 |
0.01 |
| Росагролизинг, облигация, [4-05-05886-A-001P] |
57 508.75 |
2.95 |
-31.65 |
-1.18 |
| Росэксимбанк, 002Р-05 - Облигации [4B02-05-02790-B-002P] |
50 514.00 |
2.59 |
-3.84 |
0.01 |
| СОПФ Инфраструктурные облигации, облигация, [4-06-00598-R-001P] |
23 191.64 |
1.19 |
1.64 |
0.07 |
| СФО ТБ-8, А1 - Облигации [4-01-00978-R] |
19 577.41 |
1.00 |
1.58 |
0.05 |
| Синара-Транспортные Машины, 001Р-04 - Облигации [4B02-04-55323-E-001P] |
38 809.42 |
1.99 |
-4.87 |
-0.01 |
| Совкомбанк Лизинг, БО-П17 - Облигации [4B02-17-00303-R-001P] |
20 735.82 |
1.06 |
-0.81 |
0.03 |
| ФосАгро, БО-02-06 - Облигации [4B02-06-06556-A-002P] |
19 794.00 |
1.01 |
-2.10 |
0.02 |
| Эконива, 001Р-01 - Облигации [4B02-01-00261-L-001P] |
42 871.42 |
2.20 |
-6.88 |
-0.06 |
| Дебиторская задолженность
|
14 897.25 |
0.76 |
154.26 |
0.47 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
10 933.20 |
0.56 |
404.77 |
0.45 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
3 964.05 |
0.20 |
9.17 |
0.02 |
| Иные ценные бумаги
|
28 827.01 |
1.48 |
-29.49 |
-0.53 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-33 - Облигации [4B02-02-00004-T-002P] |
8 694.81 |
0.45 |
-13.63 |
-0.04 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-36 - Облигации [4B02-03-00004-T-002P] |
20 132.20 |
1.03 |
-34.68 |
-0.48 |
| ВСЕГО активов: |
1 952 348.43
| 99.99
| -4.13
| |
СЧА Фонда: 1 876 019 755.64 руб.
Стоимость пая: 477.60 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.06.2026 |
| Кредиторская задолженность | 76 328.67 |
11.24 |
| ВСЕГО обязательств: |
76 328.67
| 11.24
|
Официальная отчетность фонда на 31.07.2026
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
