| Активы |
Стоимость, тыс.руб
29.08.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
Изменение доли
с 31.07.2025 |
 Денежные средства 
|
83.06 |
0.15 |
-93.95 |
-1.60 |
| рубли |
83.06 |
0.15 |
-93.95 |
-1.60 |
| Облигации российских эмитентов
|
50 314.03 |
88.56 |
-32.84 |
-7.22 |
 государственные облигации
|
491.67 |
0.87 |
-49.75 |
-0.38 |
| Россия, 26229 (ОФЗ-ПД, SU26229RMFS3) - Облигации [26229RMFS] |
491.67 |
0.87 |
-49.75 |
-0.38 |
| корпоративные облигации
|
49 822.37 |
87.69 |
-32.62 |
-6.84 |
| АФК Система, 001Р-29 - Облигации [4B02-29-01669-A-001P] |
2 876.01 |
5.06 |
-21.21 |
0.39 |
| АФК Система, 001Р-30 - Облигации [4B02-30-01669-A-001P] |
799.24 |
1.41 |
-69.86 |
-1.98 |
| Авто Финанс Банк, БO-001P-11 - Облигации [4B02-11-00170-B-001P] |
799.80 |
1.41 |
-43.37 |
-0.40 |
| Авто Финанс Банк, БO-001P-12 - Облигации [4B02-12-00170-B-001P] |
498.70 |
0.88 |
-64.59 |
-0.92 |
| Авто Финанс Банк, БО-001Р-13 - Облигации [4B02-13-00170-B-001P] |
200.00 |
0.35 |
-91.70 |
-2.73 |
| Балтийский лизинг, БО-П10 - Облигации [4B02-10-36442-R-001P] |
3 735.42 |
6.57 |
-37.71 |
-1.10 |
| Биннофарм Групп, 001P-03 - Облигации [4B02-03-00054-L-001P] |
3 992.00 |
7.03 |
27.31 |
3.02 |
| ВУШ, 001Р-03 - Облигации [4B02-03-00075-L-001P] |
4 611.84 |
8.12 |
-15.51 |
1.14 |
| ГТЛК, 001P-21 - Облигации [4B02-21-32432-H-001P] |
4 876.77 |
8.58 |
-13.67 |
1.36 |
| Группа Позитив, 001Р-01 - Облигации [4B02-01-85307-H-001P] |
3 686.68 |
6.49 |
-30.92 |
-0.33 |
| Джи-групп, 002Р-03 - Облигации [4B02-03-10609-P-001P] |
1 822.28 |
3.21 |
0.79 |
0.90 |
| Джи-групп, 002Р-04 - Облигации [4B02-04-10609-P-001P] |
2 352.01 |
4.14 |
0.08 |
1.14 |
| Каршеринг Руссия, 001Р-04 - Облигации [4B02-04-16750-A-001P] |
4 674.60 |
8.23 |
-18.55 |
0.89 |
| ПКО ПКБ, 001Р-05 - Облигации [4B02-05-32831-F-001P] |
1 221.08 |
2.15 | новый актив |
| Ростелеком, 001P-16R - Облигации [4B02-16-00124-A-001P] |
2 108.00 |
3.71 |
0.49 |
1.03 |
| Росэксимбанк, 002Р-04 - Облигации [4B02-04-02790-B-002P] |
2 101.26 |
3.70 |
-32.85 |
-0.30 |
| Росэксимбанк, 002Р-05 - Облигации [4B02-05-02790-B-002P] |
2 496.00 |
4.39 |
-10.92 |
0.81 |
| Сэтл Групп, 002Р-03 - Облигации [4B02-03-36160-R-002P] |
3 092.32 |
5.44 |
-42.64 |
-1.45 |
| ЯТЭК, 001Р-06 - Облигации [4B02-06-20510-F-001P] |
3 878.37 |
6.83 |
-16.10 |
0.92 |
| Дебиторская задолженность
|
6 416.74 |
11.29 |
232.62 |
8.82 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
5 689.86 |
10.01 |
4 462.98 |
9.85 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
716.26 |
1.26 |
-60.20 |
-1.04 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
10.62 |
0.02 |
112.33 |
0.01 |
| ВСЕГО активов: |
56 813.83
| 100.00
| -27.37
| |
СЧА Фонда: 56 027 291.66 руб.
Стоимость пая: 1 098.23 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
| Кредиторская задолженность | 708.35 |
376.61 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 78.18 |
15.57 |
| ВСЕГО обязательств: |
786.53
| 263.68
|
Официальная отчетность фонда на 29.08.2025
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
