| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.05.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.04.2025 |
Изменение доли
с 30.04.2025 |
 Денежные средства 
|
272.07 |
0.47 |
-16.40 |
-0.09 |
| рубли |
272.07 |
0.47 |
-16.40 |
-0.09 |
| Облигации российских эмитентов
|
55 663.40 |
97.00 |
0.42 |
2.21 |
 корпоративные облигации
|
55 663.40 |
97.00 |
4.13 |
5.58 |
| АФК Система, 001Р-29 - Облигации [4B02-29-01669-A-001P] |
3 266.25 |
5.69 |
-0.72 |
0.06 |
| АФК Система, 001Р-30 - Облигации [4B02-30-01669-A-001P] |
1 626.47 |
2.83 |
-0.74 |
0.03 |
| Авто Финанс Банк, БO-001P-11 - Облигации [4B02-11-00170-B-001P] |
1 367.64 |
2.38 |
-3.08 |
-0.03 |
| Авто Финанс Банк, БO-001P-12 - Облигации [4B02-12-00170-B-001P] |
1 337.34 |
2.33 |
-2.88 |
-0.02 |
| Авто Финанс Банк, БО-001Р-13 - Облигации [4B02-13-00170-B-001P] |
2 342.47 |
4.08 |
-0.30 |
0.06 |
| Балтийский лизинг, БО-П10 - Облигации [4B02-10-36442-R-001P] |
5 005.55 |
8.72 |
1.60 |
0.29 |
| Борец Капитал, 001P-01 - Облигации [4B02-01-00676-R-001P] |
932.05 |
1.62 |
1.67 |
0.05 |
| ВУШ, 001Р-03 - Облигации [4B02-03-00075-L-001P] |
5 250.27 |
9.15 |
-3.29 |
-0.13 |
| ГТЛК, 001P-21 - Облигации [4B02-21-32432-H-001P] |
4 984.46 |
8.69 |
-0.56 |
0.12 |
| Джи-групп, 002Р-03 - Облигации [4B02-03-10609-P-001P] |
2 100.78 |
3.66 |
20.90 |
0.69 |
| Джи-групп, 002Р-04 - Облигации [4B02-04-10609-P-001P] |
555.53 |
0.97 |
90.62 |
0.47 |
| Каршеринг Руссия, 001Р-04 - Облигации [4B02-04-16750-A-001P] |
5 331.21 |
9.29 |
-2.03 |
-0.02 |
| ЛК Европлан, 001Р-07 - Облигации [4B02-07-16419-A-001P] |
3 870.18 |
6.74 |
-0.08 |
0.12 |
| РВК-Инвест, 001Р-01 - Облигации [4B02-01-00540-R-001P] |
2 341.50 |
4.08 |
0.47 |
0.09 |
| Ростелеком, 001P-16R - Облигации [4B02-16-00124-A-001P] |
2 000.20 |
3.49 | новый актив |
| Росэксимбанк, 002Р-04 - Облигации [4B02-04-02790-B-002P] |
2 381.40 |
4.15 |
-0.52 |
0.06 |
| Росэксимбанк, 002Р-05 - Облигации [4B02-05-02790-B-002P] |
2 721.47 |
4.74 |
-0.12 |
0.08 |
| Сэтл Групп, 002Р-03 - Облигации [4B02-03-36160-R-002P] |
5 297.44 |
9.23 |
1.52 |
0.31 |
| ЭнергоТехСервис, 001Р-04 - Облигации [4B02-04-00490-R-001P] |
939.39 |
1.64 |
-12.69 |
-0.20 |
| ЯТЭК, 001Р-06 - Облигации [4B02-06-20510-F-001P] |
2 011.80 |
3.51 |
-0.34 |
0.06 |
| Дебиторская задолженность
|
1 449.75 |
2.53 |
-46.75 |
-2.13 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
414.58 |
0.72 |
-69.27 |
-1.59 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
1 031.86 |
1.80 |
-23.66 |
-0.51 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
3.31 |
0.01 |
-84.73 |
-0.03 |
| ВСЕГО активов: |
57 385.22
| 100.00
| -1.87
| |
СЧА Фонда: 56 531 396.42 руб.
Стоимость пая: 1 027.28 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.04.2025 |
| Кредиторская задолженность | 808.73 |
36.04 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 45.09 |
10.55 |
| ВСЕГО обязательств: |
853.82
| 34.40
|
Официальная отчетность фонда на 30.05.2025
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
