Активы |
Стоимость, тыс.руб 30.06.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
Изменение доли с 30.05.2025 |
Денежные средства
|
687.65 |
0.87 |
152.75 |
0.40 |
рубли |
687.65 |
0.87 |
152.75 |
0.40 |
Облигации российских эмитентов
|
73 352.60 |
93.30 |
31.78 |
-3.70 |
государственные облигации
|
965.61 |
1.23 |
новый актив |
Россия, 26229 (ОФЗ-ПД, SU26229RMFS3) - Облигации [26229RMFS] |
965.61 |
1.23 | новый актив |
корпоративные облигации
|
72 386.99 |
92.07 |
30.04 |
-4.93 |
АФК Система, 001Р-29 - Облигации [4B02-29-01669-A-001P] |
3 334.89 |
4.24 |
2.10 |
-1.45 |
АФК Система, 001Р-30 - Облигации [4B02-30-01669-A-001P] |
2 495.89 |
3.17 |
53.45 |
0.34 |
Авто Финанс Банк, БO-001P-11 - Облигации [4B02-11-00170-B-001P] |
1 385.55 |
1.76 |
1.31 |
-0.62 |
Авто Финанс Банк, БO-001P-12 - Облигации [4B02-12-00170-B-001P] |
1 368.40 |
1.74 |
2.32 |
-0.59 |
Авто Финанс Банк, БО-001Р-13 - Облигации [4B02-13-00170-B-001P] |
2 339.52 |
2.98 |
-0.13 |
-1.10 |
Балтийский лизинг, БО-П10 - Облигации [4B02-10-36442-R-001P] |
5 815.12 |
7.40 |
16.17 |
-1.32 |
Биннофарм Групп, 001P-03 - Облигации [4B02-03-00054-L-001P] |
3 186.23 |
4.05 | новый актив |
Борец Капитал, 001P-01 - Облигации [4B02-01-00676-R-001P] |
906.62 |
1.15 |
-2.73 |
-0.47 |
ВУШ, 001Р-03 - Облигации [4B02-03-00075-L-001P] |
5 387.07 |
6.85 |
2.61 |
-2.30 |
ГТЛК, 001P-21 - Облигации [4B02-21-32432-H-001P] |
5 091.35 |
6.48 |
2.14 |
-2.21 |
Группа Позитив, 001Р-01 - Облигации [4B02-01-85307-H-001P] |
5 209.38 |
6.63 | новый актив |
Джи-групп, 002Р-03 - Облигации [4B02-03-10609-P-001P] |
2 127.03 |
2.71 |
1.25 |
-0.95 |
Джи-групп, 002Р-04 - Облигации [4B02-04-10609-P-001P] |
2 290.94 |
2.91 |
312.39 |
1.94 |
Каршеринг Руссия, 001Р-04 - Облигации [4B02-04-16750-A-001P] |
5 699.10 |
7.25 |
6.90 |
-2.04 |
ЛК Европлан, 001Р-07 - Облигации [4B02-07-16419-A-001P] |
5 030.28 |
6.40 |
29.98 |
-0.34 |
РВК-Инвест, 001Р-01 - Облигации [4B02-01-00540-R-001P] |
2 381.49 |
3.03 |
1.71 |
-1.05 |
РЕСО-Лизинг, БО-06 - Облигации [4B02-06-36419-R] |
476.16 |
0.61 | новый актив |
Ростелеком, 001P-16R - Облигации [4B02-16-00124-A-001P] |
2 048.40 |
2.61 |
2.41 |
-0.88 |
Росэксимбанк, 002Р-04 - Облигации [4B02-04-02790-B-002P] |
3 107.60 |
3.95 |
30.49 |
-0.20 |
Росэксимбанк, 002Р-05 - Облигации [4B02-05-02790-B-002P] |
2 772.77 |
3.53 |
1.89 |
-1.21 |
Сэтл Групп, 002Р-03 - Облигации [4B02-03-36160-R-002P] |
5 282.59 |
6.72 |
-0.28 |
-2.51 |
ЯТЭК, 001Р-06 - Облигации [4B02-06-20510-F-001P] |
4 650.60 |
5.92 |
131.17 |
2.41 |
Дебиторская задолженность
|
4 580.52 |
5.83 |
215.95 |
3.30 |
по сделкам купли-продажи имущества |
3 172.87 |
4.04 |
665.31 |
3.32 |
по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
1 401.69 |
1.78 |
35.84 |
-0.02 |
профессиональных участников рынка ценных бумаг |
5.96 |
0.01 |
80.14 |
0.00 |
ВСЕГО активов: |
78 620.77
| 100.00
| 37.01
| |
СЧА Фонда: 75 396 940.84 руб.
Стоимость пая: 1 023.58 руб.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
Кредиторская задолженность | 3 170.52 |
292.04 |
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 53.31 |
18.24 |
ВСЕГО обязательств: |
3 223.83
| 277.58
|
Официальная отчетность фонда на 30.06.2025
|  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
|  |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |