| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.08.2024 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 31.07.2024 |
Изменение доли
с 31.07.2024 |
 Денежные средства 
|
315.69 |
0.36 |
-8.80 |
-0.06 |
| рубли |
315.69 |
0.36 |
-8.80 |
-0.06 |
| Облигации российских эмитентов
|
77 014.29 |
87.70 |
-2.99 |
-8.50 |
 корпоративные облигации
|
77 014.29 |
87.70 |
-2.99 |
-8.50 |
| АФК Система, 001P-17 - Облигации [4B02-17-01669-A-001P] |
600.63 |
0.68 |
-9.77 |
-0.13 |
| АФК Система, 001Р-26 - Облигации [4B02-26-01669-A-001P] |
1 471.50 |
1.68 |
-1.51 |
-0.13 |
| АФК Система, 001Р-29 - Облигации [4B02-29-01669-A-001P] |
2 486.25 |
2.83 |
-1.26 |
-0.22 |
| АФК Система, 001Р-30 - Облигации [4B02-30-01669-A-001P] |
1 498.35 |
1.71 |
49.72 |
0.50 |
| Авто Финанс Банк, БO-001P-11 - Облигации [4B02-11-00170-B-001P] |
2 405.52 |
2.74 |
-0.31 |
-0.18 |
| Авто Финанс Банк, БO-001P-12 - Облигации [4B02-12-00170-B-001P] |
2 299.54 |
2.62 |
27.69 |
0.44 |
| Альфа-Банк, 002Р-23 - Облигации [4B02-23-01326-B-002P] |
1 099.51 |
1.25 |
8.41 |
0.02 |
| Балтийский лизинг, БО-П06 - Облигации [4B02-06-36442-R-001P] |
993.25 |
1.13 |
0.24 |
-0.07 |
| Балтийский лизинг, БО-П08 - Облигации [4B02-08-36442-R-001P] |
2 904.47 |
3.31 |
-0.45 |
-0.23 |
| Балтийский лизинг, БО-П10 - Облигации [4B02-10-36442-R-001P] |
1 802.34 |
2.05 |
-0.31 |
-0.14 |
| Борец Капитал, 001P-01 - Облигации [4B02-01-00676-R-001P] |
1 601.28 |
1.82 |
-0.54 |
-0.13 |
| Брусника. Строительство и девелопмент, 002P-02 - Облигации [4B02-02-00492-R-002P] |
2 375.00 |
2.70 |
-1.06 |
-0.21 |
| ВУШ, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-00075-L-001P] |
1 351.17 |
1.54 |
-1.33 |
-0.12 |
| ГК Пионер, 001P-05 - Облигации [4B02-05-67750-H-001P] |
1 283.07 |
1.46 |
-8.14 |
-0.23 |
| ГТЛК, 001P-09 - Облигации [4B02-09-32432-H-001P] |
696.24 |
0.79 |
1.25 |
-0.04 |
| ГТЛК, 001P-21 - Облигации [4B02-21-32432-H-001P] |
498.00 |
0.57 |
-0.65 |
-0.04 |
| Группа компаний Самолет, БО-П11 - Облигации [4B02-11-16493-A-001P] |
3 683.08 |
4.19 |
0.40 |
-0.26 |
| Джи-групп, 002Р-03 - Облигации [4B02-03-10609-P-001P] |
1 943.54 |
2.21 |
-0.40 |
-0.15 |
| Каршеринг Руссия, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-00078-L-001P] |
3 281.04 |
3.74 |
-2.05 |
-0.32 |
| Каршеринг Руссия, 001Р-03 - Облигации [4B02-03-00078-L-001P] |
266.10 |
0.30 |
-2.04 |
-0.03 |
| ЛК Европлан, 001Р-07 - Облигации [4B02-07-16419-A-001P] |
6 015.00 |
6.85 |
-0.43 |
-0.47 |
| МВ Финанс, 001Р-04 - Облигации [4B02-04-00590-R-001P] |
1 508.19 |
1.72 |
-0.50 |
-0.12 |
| МегаФон, БО-002P-03 - Облигации [4B02-03-00822-J-002P] |
1 110.72 |
1.26 |
-0.19 |
-0.09 |
| Мособлэнерго, 001Р-01 - Облигации [4B02-01-11394-A-001P] |
4 532.40 |
5.16 | новый актив |
| Петроинжиниринг, 001P-01 - Облигации [4B02-01-00423-R-001P] |
4 427.30 |
5.04 |
0.73 |
-0.29 |
| РВК-Инвест, 001Р-01 - Облигации [4B02-01-00540-R-001P] |
2 489.23 |
2.83 |
-3.56 |
-0.30 |
| Росэксимбанк, 002Р-04 - Облигации [4B02-04-02790-B-002P] |
3 304.60 |
3.76 |
-0.13 |
-0.25 |
| Совкомбанк Лизинг, БО-П07 - Облигации [4B02-07-00303-R-001P] |
2 055.33 |
2.34 | новый актив |
| Сэтл Групп, 002Р-03 - Облигации [4B02-03-36160-R-002P] |
5 946.24 |
6.77 |
-0.36 |
-0.46 |
| ЭР-Телеком Холдинг, ПБО-02-06 - Облигации [4B02-06-53015-K-002P] |
1 902.06 |
2.17 |
-1.84 |
-0.18 |
| Элемент Лизинг, 001P-06 - Облигации [4B02-06-36193-R-001P] |
2 515.55 |
2.86 |
-4.54 |
-0.33 |
| Элемент Лизинг, 001P-07 - Облигации [4B02-07-36193-R-001P] |
114.60 |
0.13 |
-4.47 |
-0.02 |
| ЭнергоТехСервис, 001Р-04 - Облигации [4B02-04-00490-R-001P] |
3 144.36 |
3.58 |
-0.30 |
-0.24 |
| Эталон Финанс, БO-ПO3 - Облигации [4B02-03-55338-H-001P] |
3 408.82 |
3.88 |
-0.56 |
-0.27 |
| Дебиторская задолженность
|
9 169.84 |
10.44 |
526.29 |
8.67 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
8 109.22 |
9.23 |
новый актив |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
1 036.90 |
1.18 |
-28.28 |
-0.57 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
23.72 |
0.03 |
28.73 |
0.01 |
| Иные ценные бумаги
|
1 312.86 |
1.50 |
-1.08 |
-0.11 |
| Автодор, БО-003P-02 - Облигации [4B02-02-00011-T-003P] |
1 312.86 |
1.50 |
-1.08 |
-0.11 |
| ВСЕГО активов: |
87 812.67
| 100.00
| 6.41
| |
СЧА Фонда: 87 545 483.08 руб.
Стоимость пая: 1 029.60 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 31.07.2024 |
| Кредиторская задолженность | 208.46 |
-90.53 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 58.73 |
33.01 |
| ВСЕГО обязательств: |
267.19
| -88.10
|
Официальная отчетность фонда на 30.08.2024
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
