| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.07.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.06.2025 |
Изменение доли
с 30.06.2025 |
 Денежные средства 
|
1 371.72 |
1.75 |
99.48 |
0.88 |
| рубли |
1 371.72 |
1.75 |
99.48 |
0.88 |
| Облигации российских эмитентов
|
74 921.45 |
95.78 |
2.14 |
2.48 |
 государственные облигации
|
978.36 |
1.25 |
1.32 |
0.02 |
| Россия, 26229 (ОФЗ-ПД, SU26229RMFS3) - Облигации [26229RMFS] |
978.36 |
1.25 |
1.32 |
0.02 |
| корпоративные облигации
|
73 943.09 |
94.53 |
2.15 |
2.46 |
| АФК Система, 001Р-29 - Облигации [4B02-29-01669-A-001P] |
3 650.40 |
4.67 |
9.46 |
0.43 |
| АФК Система, 001Р-30 - Облигации [4B02-30-01669-A-001P] |
2 652.00 |
3.39 |
6.25 |
0.22 |
| Авто Финанс Банк, БO-001P-11 - Облигации [4B02-11-00170-B-001P] |
1 412.32 |
1.81 |
1.93 |
0.05 |
| Авто Финанс Банк, БO-001P-12 - Облигации [4B02-12-00170-B-001P] |
1 408.52 |
1.80 |
2.93 |
0.06 |
| Авто Финанс Банк, БО-001Р-13 - Облигации [4B02-13-00170-B-001P] |
2 408.35 |
3.08 |
2.94 |
0.10 |
| Балтийский лизинг, БО-П10 - Облигации [4B02-10-36442-R-001P] |
5 996.75 |
7.67 |
3.12 |
0.27 |
| Биннофарм Групп, 001P-03 - Облигации [4B02-03-00054-L-001P] |
3 135.70 |
4.01 |
-1.59 |
-0.04 |
| Борец Капитал, 001P-01 - Облигации [4B02-01-00676-R-001P] |
998.46 |
1.28 |
10.13 |
0.13 |
| ВУШ, 001Р-03 - Облигации [4B02-03-00075-L-001P] |
5 458.32 |
6.98 |
1.32 |
0.13 |
| ГТЛК, 001P-21 - Облигации [4B02-21-32432-H-001P] |
5 649.20 |
7.22 |
10.96 |
0.74 |
| Группа Позитив, 001Р-01 - Облигации [4B02-01-85307-H-001P] |
5 336.82 |
6.82 |
2.45 |
0.19 |
| Джи-групп, 002Р-03 - Облигации [4B02-03-10609-P-001P] |
1 808.05 |
2.31 |
-15.00 |
-0.40 |
| Джи-групп, 002Р-04 - Облигации [4B02-04-10609-P-001P] |
2 350.04 |
3.00 |
2.58 |
0.09 |
| Каршеринг Руссия, 001Р-04 - Облигации [4B02-04-16750-A-001P] |
5 739.03 |
7.34 |
0.70 |
0.09 |
| ЛК Европлан, 001Р-07 - Облигации [4B02-07-16419-A-001P] |
4 979.79 |
6.37 |
-1.00 |
-0.03 |
| РВК-Инвест, 001Р-01 - Облигации [4B02-01-00540-R-001P] |
2 436.30 |
3.11 |
2.30 |
0.08 |
| РЕСО-Лизинг, БО-06 - Облигации [4B02-06-36419-R] |
480.00 |
0.61 |
0.81 |
0.00 |
| Ростелеком, 001P-16R - Облигации [4B02-16-00124-A-001P] |
2 097.80 |
2.68 |
2.41 |
0.07 |
| Росэксимбанк, 002Р-04 - Облигации [4B02-04-02790-B-002P] |
3 129.35 |
4.00 |
0.70 |
0.05 |
| Росэксимбанк, 002Р-05 - Облигации [4B02-05-02790-B-002P] |
2 801.84 |
3.58 |
1.05 |
0.05 |
| Сэтл Групп, 002Р-03 - Облигации [4B02-03-36160-R-002P] |
5 391.20 |
6.89 |
2.06 |
0.17 |
| ЯТЭК, 001Р-06 - Облигации [4B02-06-20510-F-001P] |
4 622.85 |
5.91 |
-0.60 |
-0.01 |
| Дебиторская задолженность
|
1 929.14 |
2.47 |
-57.88 |
-3.36 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
124.70 |
0.16 |
-96.07 |
-3.88 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
1 799.44 |
2.30 |
28.38 |
0.52 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
5.00 |
0.01 |
-16.03 |
0.00 |
| ВСЕГО активов: |
78 222.31
| 100.00
| -0.51
| |
СЧА Фонда: 78 006 034.00 руб.
Стоимость пая: 1 068.71 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.06.2025 |
| Кредиторская задолженность | 148.62 |
-95.31 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 67.65 |
26.89 |
| ВСЕГО обязательств: |
216.27
| -93.29
|
Официальная отчетность фонда на 31.07.2025
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
