| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.01.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
Изменение доли
с 30.12.2025 |
 Денежные средства 
|
80.31 |
менее 0.01 |
-1.56 |
0.00 |
| рубли |
80.31 |
менее 0.01 |
-1.56 |
0.00 |
| Акции российских эмитентов []
|
1 712 076.94 |
28.18 |
-8.63 |
-2.35 |
 Банки
| 174 860.76 |
2.88 |
1.59 |
0.08 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
174 860.76 |
2.88 |
1.59 |
0.08 |
| Добыча драгоценных металлов
| 177 283.57 |
2.92 |
62.21 |
1.14 |
| Полюс, акция об. [1-01-55192-E] |
177 283.57 |
2.92 |
62.21 |
1.14 |
| Нефтегазовая отрасль
| 420 790.69 |
6.93 |
-43.86 |
-5.28 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] |
181 894.00 |
2.99 |
-32.07 |
-1.37 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] |
208 798.25 |
3.44 |
39.78 |
1.01 |
| Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A] |
30 098.44 |
0.50 |
5.29 |
0.03 |
| Онлайн-ретейл
| 222 244.78 |
3.66 | новый актив |
| МКПАО Озон, акция об. [1-01-17182-A] |
222 244.78 |
3.66 | новый актив |
| Связь и телекоммуникация
| 60 628.88 |
1.00 |
6.08 |
0.07 |
| МТС, акция об. [1-01-04715-A] |
60 628.88 |
1.00 |
6.08 |
0.07 |
| Трубопроводный транспорт
| 16 838.50 |
0.28 |
2.43 |
0.01 |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] |
16 838.50 |
0.28 |
2.43 |
0.01 |
| Удобрения
| 75 040.47 |
1.24 |
377.44 |
0.98 |
| ФосАгро, акция об. [1-02-06556-A] |
75 040.47 |
1.24 |
377.44 |
0.98 |
| Холдинги
| 490 006.21 |
8.07 |
-3.29 |
-0.19 |
| МКПАО Хэдхантер, акция об. [1-01-16755-A] |
66 166.11 |
1.09 |
-30.98 |
-0.47 |
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] |
309 008.30 |
5.09 |
3.70 |
0.23 |
| Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A] |
114 831.79 |
1.89 |
1.78 |
0.05 |
| Цветная металлургия
| 74 383.08 |
1.22 |
9.42 |
0.11 |
| ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] |
74 383.08 |
1.22 |
9.42 |
0.11 |
| обыкновенные акции
|
1 665 140.00 |
27.41 |
-8.95 |
-2.39 |
| ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] |
74 383.08 |
1.22 |
9.42 |
0.11 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] |
181 894.00 |
2.99 |
-32.07 |
-1.37 |
| МКПАО Озон, акция об. [1-01-17182-A] |
222 244.78 |
3.66 | новый актив |
| МКПАО Хэдхантер, акция об. [1-01-16755-A] |
66 166.11 |
1.09 |
-30.98 |
-0.47 |
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] |
309 008.30 |
5.09 |
3.70 |
0.23 |
| МТС, акция об. [1-01-04715-A] |
60 628.88 |
1.00 |
6.08 |
0.07 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] |
208 798.25 |
3.44 |
39.78 |
1.01 |
| Полюс, акция об. [1-01-55192-E] |
177 283.57 |
2.92 |
62.21 |
1.14 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
174 860.76 |
2.88 |
1.59 |
0.08 |
| Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A] |
114 831.79 |
1.89 |
1.78 |
0.05 |
| ФосАгро, акция об. [1-02-06556-A] |
75 040.47 |
1.24 |
377.44 |
0.98 |
| привилегированные акции
|
46 936.94 |
0.77 |
4.24 |
0.04 |
| Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A] |
30 098.44 |
0.50 |
5.29 |
0.03 |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] |
16 838.50 |
0.28 |
2.43 |
0.01 |
| Облигации российских эмитентов
|
3 155 976.40 |
51.95 |
0.62 |
0.84 |
| государственные облигации
|
438 589.97 |
7.22 |
0.06 |
0.08 |
| Россия, облигация, [26236RMFS] |
1 094.97 |
0.02 |
0.68 |
0.00 |
| Россия, облигация, [26250RMFS] |
437 495.00 |
7.20 |
0.06 |
0.07 |
| корпоративные облигации
|
2 717 386.43 |
44.73 |
0.71 |
0.76 |
| АФК Система, облигация, [4B02-09-01669-A-001P] |
8 066.98 |
0.13 |
1.46 |
0.00 |
| Альфа-Банк, облигация, [4B02-25-01326-B-002P] |
480 999.25 |
7.92 |
1.04 |
0.16 |
| Восточная Стивидорная Компания, облигация, [4B02-04-36527-R-001P] |
12 614.00 |
0.21 |
-5.80 |
-0.01 |
| Группа ЛСР, облигация, [4B02-06-55234-E-001P] |
18 361.53 |
0.30 |
1.35 |
0.00 |
| Группа ЛСР, облигация, [4B02-08-55234-E-001P] |
385 903.15 |
6.35 |
1.39 |
0.15 |
| ИКС 5 ФИНАНС, облигация, [4B02-03-36241-R-003P] |
25 015.05 |
0.41 |
1.20 |
0.01 |
| МЕДСИ, облигация, [4B02-02-62024-H-001P] |
13 007.54 |
0.21 |
0.77 |
0.00 |
| МТС, облигация, [4B02-04-04715-A-002P] |
187 790.20 |
3.09 |
1.77 |
0.08 |
| Мэйл.Ру Финанс, облигация, [4B02-01-00566-R-001P] |
46 784.44 |
0.77 |
0.71 |
0.01 |
| Новабев Групп, облигация, [4B02-03-55052-E-002P] |
5 478.44 |
0.09 |
-4.58 |
0.00 |
| О`КЕЙ, облигация, [4B02-05-36415-R-001P] |
75 384.70 |
1.24 |
1.19 |
0.03 |
| Почта России, облигация, [4B02-04-16643-A-002P] |
7 543.03 |
0.12 |
1.43 |
0.00 |
| РЖД, облигация, [4B02-28-65045-D-001P] |
193 968.00 |
3.19 |
-0.96 |
0.00 |
| РЖД, облигация, [4B02-37-65045-D-001P] |
166 210.50 |
2.74 |
0.42 |
0.04 |
| РЖД, облигация, [4B02-49-65045-D-001P] |
194 071.80 |
3.19 |
0.33 |
0.04 |
| Синара-Транспортные Машины, облигация, [4B02-02-55323-E-001P] |
70 764.59 |
1.16 |
-3.07 |
-0.03 |
| Славнефть, облигация, [4B02-04-00221-A-002P] |
447 015.59 |
7.36 |
1.45 |
0.18 |
| Совкомбанк, облигация, [4B02-09-00963-B-001P] |
224 788.46 |
3.70 |
-0.04 |
0.04 |
| Софтлайн, облигация, [4B02-01-45848-H-002P] |
152 607.00 |
2.51 |
1.49 |
0.06 |
| ХК Новотранс, облигация, [4B02-02-12414-F-001P] |
1 012.20 |
0.02 |
-50.84 |
-0.01 |
| Дебиторская задолженность
|
733 352.70 |
12.07 |
15.45 |
1.72 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
732 499.78 |
12.06 |
16.04 |
1.77 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
813.82 |
0.01 |
новый актив |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
39.10 |
менее 0.01 |
-47.69 |
0.00 |
| Иные ценные бумаги
|
473 645.00 |
7.80 |
-3.52 |
-0.20 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-33 - Облигации [4B02-02-00004-T-002P] |
473 645.00 |
7.80 |
-3.52 |
-0.20 |
| ВСЕГО активов: |
6 075 131.35
| 100.00
| -1.00
| |
СЧА Фонда: 6 059 904 000.71 руб.
Стоимость пая: 52 493.21 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
| Кредиторская задолженность | 15 005.65 |
-92.82 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 221.71 |
-95.43 |
| ВСЕГО обязательств: |
15 227.35
| -92.88
|
Официальная отчетность фонда на 30.01.2026
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
