| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.05.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.04.2025 |
Изменение доли
с 30.04.2025 |
 Денежные средства 
|
242.88 |
менее 0.01 |
6.34 |
0.00 |
| рубли |
242.88 |
менее 0.01 |
6.34 |
0.00 |
| Акции российских эмитентов
|
1 705 508.72 |
28.62 |
-2.88 |
-0.23 |
 обыкновенные акции
|
1 655 028.73 |
27.77 |
-2.89 |
-0.23 |
| Аэрофлот, акция об. [1-01-00010-A] |
111 935.12 |
1.88 |
-3.74 |
-0.03 |
| ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] |
48 171.55 |
0.81 |
-7.43 |
-0.05 |
| Газпром, акция об. [1-02-00028-A] |
105 735.00 |
1.77 |
-11.66 |
-0.20 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] |
191 561.34 |
3.21 |
1.10 |
0.10 |
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] |
272 463.13 |
4.57 |
2.01 |
0.18 |
| ММК, акция об. [1-03-00078-A] |
11 203.14 |
0.19 |
-5.96 |
-0.01 |
| МТС, акция об. [1-01-04715-A] |
58 141.13 |
0.98 |
0.58 |
0.03 |
| Магнит, акция об. [1-01-60525-P] |
45 959.78 |
0.77 |
-14.42 |
-0.11 |
| НЛМК, акция об. [1-01-00102-A] |
30 595.68 |
0.51 |
-9.68 |
-0.05 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] |
138 740.41 |
2.33 |
-6.71 |
-0.11 |
| Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] |
227 591.00 |
3.82 |
-6.01 |
-0.16 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
276 075.75 |
4.63 |
0.84 |
0.13 |
| Северсталь, акция об. [1-02-00143-A] |
10 080.15 |
0.17 |
-4.58 |
0.00 |
| Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] |
111 087.89 |
1.86 |
-0.76 |
0.02 |
| ФосАгро, акция об. [1-02-06556-A] |
15 687.65 |
0.26 |
3.06 |
0.01 |
| привилегированные акции
|
50 479.99 |
0.85 |
-2.50 |
0.00 |
| Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A] |
35 090.91 |
0.59 |
-4.13 |
-0.01 |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] |
15 389.08 |
0.26 |
1.43 |
0.01 |
| Облигации российских эмитентов
|
3 702 335.21 |
62.12 |
-3.15 |
-0.69 |
| государственные облигации
|
593 420.81 |
9.96 |
1.54 |
0.36 |
| Россия, облигация, [26236RMFS] |
1 007.31 |
0.02 |
0.05 |
0.00 |
| Россия, облигация, [29024RMFS] |
592 413.50 |
9.94 |
1.54 |
0.35 |
| корпоративные облигации
|
3 108 914.40 |
52.16 |
-3.99 |
-1.05 |
| АФК Система, облигация, [4B02-09-01669-A-001P] |
7 270.97 |
0.12 |
2.50 |
0.00 |
| АФК Система, облигация, [4B02-13-01669-A-001P] |
96 824.00 |
1.62 |
-6.37 |
-0.08 |
| Альфа-Банк, облигация, [4B02-23-01326-B-002P] |
9 025.02 |
0.15 |
2.67 |
0.01 |
| Альфа-Банк, облигация, [4B02-25-01326-B-002P] |
445 721.00 |
7.48 |
-1.93 |
0.01 |
| Балтийский лизинг, облигация, [4B02-08-36442-R-001P] |
89 205.70 |
1.50 |
0.67 |
0.04 |
| Восточная Стивидорная Компания, облигация, [4B02-01-36527-R-001P] |
15 470.53 |
0.26 |
2.45 |
0.01 |
| Восточная Стивидорная Компания, облигация, [4B02-04-36527-R-001P] |
12 294.67 |
0.21 |
2.36 |
0.01 |
| Газпром Нефть, облигация, [4B02-10-00146-A-003P] |
402 053.68 |
6.75 |
-0.14 |
0.13 |
| Группа ЛСР, облигация, [4B02-06-55234-E-001P] |
16 531.97 |
0.28 |
0.73 |
0.01 |
| Группа ЛСР, облигация, [4B02-08-55234-E-001P] |
351 662.00 |
5.90 |
-0.67 |
0.08 |
| Группа Черкизово, облигация, [4B02-05-10797-A-001P] |
52 304.76 |
0.88 |
1.54 |
0.03 |
| Группа компаний Самолет, облигация, [4B02-12-16493-A-001P] |
225.39 |
менее 0.01 |
-97.49 |
-0.15 |
| ИКС 5 ФИНАНС, облигация, [4B02-03-36241-R-003P] |
24 397.42 |
0.41 |
2.98 |
0.02 |
| ЛК Европлан, облигация, [4B02-05-16419-A-001P] |
30 046.15 |
0.50 |
-50.64 |
-0.50 |
| МЕДСИ, облигация, [4B02-02-62024-H-001P] |
12 480.26 |
0.21 |
3.72 |
0.01 |
| МТС, облигация, [4B02-04-04715-A-002P] |
185 244.80 |
3.11 |
1.82 |
0.12 |
| Мэйл.Ру Финанс, облигация, [4B02-01-00566-R-001P] |
41 913.04 |
0.70 |
4.57 |
0.04 |
| Новабев Групп, облигация, [4B02-03-55052-E-002P] |
5 275.41 |
0.09 |
3.03 |
0.01 |
| О`КЕЙ, облигация, [4B02-05-36415-R-001P] |
67 593.85 |
1.13 |
-1.13 |
0.01 |
| Почта России, облигация, [4B02-04-16643-A-002P] |
6 825.93 |
0.11 |
1.49 |
0.00 |
| РЖД, облигация, [4B02-28-65045-D-001P] |
192 554.00 |
3.23 |
-0.35 |
0.05 |
| РЖД, облигация, [4B02-37-65045-D-001P] |
162 135.00 |
2.72 |
-0.06 |
0.05 |
| Синара-Транспортные Машины, облигация, [4B02-02-55323-E-001P] |
66 763.97 |
1.12 |
3.33 |
0.06 |
| Синара-Транспортные Машины, облигация, [4B02-03-55323-E-001P] |
64 208.76 |
1.08 |
1.79 |
0.04 |
| Славнефть, облигация, [4B02-04-00221-A-002P] |
47 952.33 |
0.80 |
2.18 |
0.03 |
| Совкомбанк, облигация, [4B02-09-00963-B-001P] |
219 545.73 |
3.68 |
-0.98 |
0.04 |
| Софтлайн, облигация, [4B02-01-45848-H-002P] |
137 442.00 |
2.31 |
-3.05 |
-0.02 |
| Уральская Сталь, облигация, [4B02-01-55163-E-001P] |
30 439.00 |
0.51 |
1.02 |
0.01 |
| Уральская Сталь, облигация, [4B02-02-55163-E-001P] |
70 989.19 |
1.19 |
1.41 |
0.04 |
| ХК Новотранс, облигация, [4B02-02-12414-F-001P] |
3 916.76 |
0.07 |
2.16 |
0.01 |
| Южуралзолото ГК, облигация, [4B02-03-33010-D-001P] |
240 601.11 |
4.04 |
1.63 |
0.15 |
| Дебиторская задолженность
|
98 614.93 |
1.65 |
54.78 |
0.60 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
97 730.28 |
1.64 |
298.10 |
1.24 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
60.08 |
менее 0.01 |
-30.13 |
0.00 |
| прочая дебиторская задолженность |
824.57 |
0.01 |
-11.03 |
-0.01 |
| Иные ценные бумаги
|
453 225.00 |
7.60 |
2.27 |
0.32 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-33 - Облигации [4B02-02-00004-T-002P] |
453 225.00 |
7.60 |
2.27 |
0.32 |
| ВСЕГО активов: |
5 959 926.74
| 99.99
| -2.07
| |
СЧА Фонда: 5 938 259 315.14 руб.
Стоимость пая: 52 183.50 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.04.2025 |
| Кредиторская задолженность | 19 756.57 |
-6.91 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 1 910.86 |
19.66 |
| ВСЕГО обязательств: |
21 667.43
| -5.05
|
Официальная отчетность фонда на 30.05.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
