| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.06.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.05.2025 |
Изменение доли
с 30.05.2025 |
 Денежные средства 
|
167.34 |
менее 0.01 |
-31.10 |
0.00 |
| рубли |
167.34 |
менее 0.01 |
-31.10 |
0.00 |
| Акции российских эмитентов []
|
1 493 389.52 |
24.77 |
-12.44 |
-3.85 |
 FMCG ретейл
| 44 008.94 |
0.73 |
-4.24 |
-0.04 |
| Магнит, акция об. [1-01-60525-P] |
44 008.94 |
0.73 |
-4.24 |
-0.04 |
| Банки
| 181 584.63 |
3.01 |
-34.23 |
-1.62 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
181 584.63 |
3.01 |
-34.23 |
-1.62 |
| Воздушный транспорт
| 109 366.60 |
1.81 |
-2.29 |
-0.07 |
| Аэрофлот, акция об. [1-01-00010-A] |
109 366.60 |
1.81 |
-2.29 |
-0.07 |
| Нефтегазовая отрасль
| 686 655.52 |
11.39 |
-15.21 |
-2.19 |
| Газпром, акция об. [1-02-00028-A] |
103 763.94 |
1.72 |
-1.86 |
-0.05 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] |
180 032.98 |
2.99 |
-6.02 |
-0.22 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] |
138 312.90 |
2.29 |
-0.31 |
-0.04 |
| Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] |
122 002.80 |
2.02 |
-46.39 |
-1.80 |
| Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A] |
36 725.43 |
0.61 |
4.66 |
0.02 |
| Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] |
105 817.47 |
1.76 |
-4.74 |
-0.10 |
| Связь и телекоммуникация
| 63 892.38 |
1.06 |
9.89 |
0.08 |
| МТС, акция об. [1-01-04715-A] |
63 892.38 |
1.06 |
9.89 |
0.08 |
| Трубопроводный транспорт
| 16 481.50 |
0.27 |
7.10 |
0.01 |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] |
16 481.50 |
0.27 |
7.10 |
0.01 |
| Удобрения
| 15 593.91 |
0.26 |
-0.60 |
0.00 |
| ФосАгро, акция об. [1-02-06556-A] |
15 593.91 |
0.26 |
-0.60 |
0.00 |
| Холдинги
| 272 398.10 |
4.52 |
-0.02 |
-0.05 |
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] |
272 398.10 |
4.52 |
-0.02 |
-0.05 |
| Цветная металлургия
| 50 707.86 |
0.84 |
5.27 |
0.03 |
| ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] |
50 707.86 |
0.84 |
5.27 |
0.03 |
| Черная металлургия
| 52 700.09 |
0.88 |
1.58 |
0.01 |
| ММК, акция об. [1-03-00078-A] |
12 479.40 |
0.21 |
11.39 |
0.02 |
| НЛМК, акция об. [1-01-00102-A] |
29 501.48 |
0.49 |
-3.58 |
-0.02 |
| Северсталь, акция об. [1-02-00143-A] |
10 719.21 |
0.18 |
6.34 |
0.01 |
| обыкновенные акции
|
1 440 182.59 |
23.89 |
-12.98 |
-3.88 |
| Аэрофлот, акция об. [1-01-00010-A] |
109 366.60 |
1.81 |
-2.29 |
-0.07 |
| ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] |
50 707.86 |
0.84 |
5.27 |
0.03 |
| Газпром, акция об. [1-02-00028-A] |
103 763.94 |
1.72 |
-1.86 |
-0.05 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] |
180 032.98 |
2.99 |
-6.02 |
-0.22 |
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] |
272 398.10 |
4.52 |
-0.02 |
-0.05 |
| ММК, акция об. [1-03-00078-A] |
12 479.40 |
0.21 |
11.39 |
0.02 |
| МТС, акция об. [1-01-04715-A] |
63 892.38 |
1.06 |
9.89 |
0.08 |
| Магнит, акция об. [1-01-60525-P] |
44 008.94 |
0.73 |
-4.24 |
-0.04 |
| НЛМК, акция об. [1-01-00102-A] |
29 501.48 |
0.49 |
-3.58 |
-0.02 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] |
138 312.90 |
2.29 |
-0.31 |
-0.04 |
| Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] |
122 002.80 |
2.02 |
-46.39 |
-1.80 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
181 584.63 |
3.01 |
-34.23 |
-1.62 |
| Северсталь, акция об. [1-02-00143-A] |
10 719.21 |
0.18 |
6.34 |
0.01 |
| Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] |
105 817.47 |
1.76 |
-4.74 |
-0.10 |
| ФосАгро, акция об. [1-02-06556-A] |
15 593.91 |
0.26 |
-0.60 |
0.00 |
| привилегированные акции
|
53 206.93 |
0.88 |
5.40 |
0.03 |
| Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A] |
36 725.43 |
0.61 |
4.66 |
0.02 |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] |
16 481.50 |
0.27 |
7.10 |
0.01 |
| Облигации российских эмитентов
|
3 689 392.11 |
61.20 |
-0.35 |
-0.92 |
| государственные облигации
|
617 471.14 |
10.24 |
4.05 |
0.28 |
| Россия, облигация, [26236RMFS] |
1 048.01 |
0.02 |
4.04 |
0.00 |
| Россия, облигация, [29024RMFS] |
616 423.13 |
10.23 |
4.05 |
0.29 |
| корпоративные облигации
|
3 071 920.97 |
50.96 |
-1.19 |
-1.20 |
| АФК Система, облигация, [4B02-09-01669-A-001P] |
7 427.52 |
0.12 |
2.15 |
0.00 |
| АФК Система, облигация, [4B02-13-01669-A-001P] |
98 921.00 |
1.64 |
2.17 |
0.02 |
| Альфа-Банк, облигация, [4B02-23-01326-B-002P] |
8 665.37 |
0.14 |
-3.99 |
-0.01 |
| Альфа-Банк, облигация, [4B02-25-01326-B-002P] |
461 662.00 |
7.66 |
3.58 |
0.18 |
| Восточная Стивидорная Компания, облигация, [4B02-01-36527-R-001P] |
15 011.87 |
0.25 |
-2.96 |
-0.01 |
| Восточная Стивидорная Компания, облигация, [4B02-04-36527-R-001P] |
12 735.31 |
0.21 |
3.58 |
0.00 |
| Газпром Нефть, облигация, [4B02-10-00146-A-003P] |
404 242.02 |
6.71 |
0.54 |
-0.04 |
| Группа ЛСР, облигация, [4B02-06-55234-E-001P] |
16 733.99 |
0.28 |
1.22 |
0.00 |
| Группа ЛСР, облигация, [4B02-08-55234-E-001P] |
361 651.38 |
6.00 |
2.84 |
0.10 |
| Группа Черкизово, облигация, [4B02-05-10797-A-001P] |
53 023.28 |
0.88 |
1.37 |
0.00 |
| ИКС 5 ФИНАНС, облигация, [4B02-03-36241-R-003P] |
23 952.49 |
0.40 |
-1.82 |
-0.01 |
| ЛК Европлан, облигация, [4B02-05-16419-A-001P] |
30 507.29 |
0.51 |
1.53 |
0.01 |
| МЕДСИ, облигация, [4B02-02-62024-H-001P] |
12 229.10 |
0.20 |
-2.01 |
-0.01 |
| МТС, облигация, [4B02-04-04715-A-002P] |
182 178.36 |
3.02 |
-1.66 |
-0.09 |
| Мэйл.Ру Финанс, облигация, [4B02-01-00566-R-001P] |
43 303.43 |
0.72 |
3.32 |
0.02 |
| Новабев Групп, облигация, [4B02-03-55052-E-002P] |
5 456.72 |
0.09 |
3.44 |
0.00 |
| О`КЕЙ, облигация, [4B02-05-36415-R-001P] |
70 394.85 |
1.17 |
4.14 |
0.04 |
| Почта России, облигация, [4B02-04-16643-A-002P] |
7 152.85 |
0.12 |
4.79 |
0.01 |
| РЖД, облигация, [4B02-28-65045-D-001P] |
196 246.00 |
3.26 |
1.92 |
0.03 |
| РЖД, облигация, [4B02-37-65045-D-001P] |
167 991.00 |
2.79 |
3.61 |
0.07 |
| Синара-Транспортные Машины, облигация, [4B02-02-55323-E-001P] |
68 484.96 |
1.14 |
2.58 |
0.02 |
| Синара-Транспортные Машины, облигация, [4B02-03-55323-E-001P] |
63 205.56 |
1.05 |
-1.56 |
-0.03 |
| Славнефть, облигация, [4B02-04-00221-A-002P] |
48 305.30 |
0.80 |
0.74 |
0.00 |
| Совкомбанк, облигация, [4B02-09-00963-B-001P] |
222 915.26 |
3.70 |
1.53 |
0.02 |
| Софтлайн, облигация, [4B02-01-45848-H-002P] |
140 986.50 |
2.34 |
2.58 |
0.03 |
| Уральская Сталь, облигация, [4B02-01-55163-E-001P] |
29 326.64 |
0.49 |
-3.65 |
-0.02 |
| Уральская Сталь, облигация, [4B02-02-55163-E-001P] |
71 942.36 |
1.19 |
1.34 |
0.00 |
| ХК Новотранс, облигация, [4B02-02-12414-F-001P] |
4 009.24 |
0.07 |
2.36 |
0.00 |
| Южуралзолото ГК, облигация, [4B02-03-33010-D-001P] |
243 259.31 |
4.04 |
1.10 |
0.00 |
| Дебиторская задолженность
|
371 478.12 |
6.16 |
276.70 |
4.51 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
369 899.97 |
6.14 |
278.49 |
4.50 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
78.15 |
менее 0.01 |
30.07 |
0.00 |
| прочая дебиторская задолженность |
1 500.00 |
0.02 |
81.91 |
0.01 |
| Иные ценные бумаги
|
473 505.00 |
7.86 |
4.47 |
0.26 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-33 - Облигации [4B02-02-00004-T-002P] |
473 505.00 |
7.86 |
4.47 |
0.26 |
| ВСЕГО активов: |
6 027 932.09
| 99.99
| 1.14
| |
СЧА Фонда: 5 797 917 841.20 руб.
Стоимость пая: 51 637.83 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.05.2025 |
| Кредиторская задолженность | 227 764.39 |
1 052.85 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 2 249.86 |
17.74 |
| ВСЕГО обязательств: |
230 014.25
| 961.57
|
Официальная отчетность фонда на 30.06.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
