| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.07.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.06.2025 |
Изменение доли
с 30.06.2025 |
 Денежные средства 
|
470.44 |
0.01 |
181.13 |
0.01 |
| рубли |
470.44 |
0.01 |
181.13 |
0.01 |
| Акции российских эмитентов []
|
1 726 060.35 |
29.44 |
15.58 |
4.67 |
 FMCG ретейл
| 42 736.66 |
0.73 |
-2.89 |
0.00 |
| Магнит, акция об. [1-01-60525-P] |
42 736.66 |
0.73 |
-2.89 |
0.00 |
| Банки
| 175 032.73 |
2.98 |
-3.61 |
-0.03 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
175 032.73 |
2.98 |
-3.61 |
-0.03 |
| Воздушный транспорт
| 93 137.48 |
1.59 |
-14.84 |
-0.22 |
| Аэрофлот, акция об. [1-01-00010-A] |
93 137.48 |
1.59 |
-14.84 |
-0.22 |
| Добыча драгоценных металлов
| 89 334.17 |
1.52 | новый актив |
| Полюс, акция об. [1-01-55192-E] |
89 334.17 |
1.52 | новый актив |
| Нефтегазовая отрасль
| 639 868.01 |
10.91 |
-6.81 |
-0.48 |
| Газпром, акция об. [1-02-00028-A] |
97 451.76 |
1.66 |
-6.08 |
-0.06 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] |
168 419.32 |
2.87 |
-6.45 |
-0.12 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] |
127 046.69 |
2.17 |
-8.15 |
-0.12 |
| Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] |
115 017.49 |
1.96 |
-5.73 |
-0.06 |
| Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A] |
30 457.49 |
0.52 |
-17.07 |
-0.09 |
| Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] |
101 475.27 |
1.73 |
-4.10 |
-0.03 |
| Связь и телекоммуникация
| 56 027.88 |
0.96 |
-12.31 |
-0.10 |
| МТС, акция об. [1-01-04715-A] |
56 027.88 |
0.96 |
-12.31 |
-0.10 |
| Трубопроводный транспорт
| 15 267.70 |
0.26 |
-7.36 |
-0.01 |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] |
15 267.70 |
0.26 |
-7.36 |
-0.01 |
| Удобрения
| 15 801.14 |
0.27 |
1.33 |
0.01 |
| ФосАгро, акция об. [1-02-06556-A] |
15 801.14 |
0.27 |
1.33 |
0.01 |
| Холдинги
| 493 399.91 |
8.41 |
81.13 |
3.89 |
| МКПАО Хэдхантер, акция об. [1-01-16755-A] |
112 821.16 |
1.92 | новый актив |
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] |
271 942.91 |
4.64 |
-0.17 |
0.12 |
| Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A] |
108 635.83 |
1.85 | новый актив |
| Цветная металлургия
| 54 667.41 |
0.93 |
7.81 |
0.09 |
| ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] |
54 667.41 |
0.93 |
7.81 |
0.09 |
| Черная металлургия
| 50 787.27 |
0.86 |
-3.63 |
-0.02 |
| ММК, акция об. [1-03-00078-A] |
11 882.12 |
0.20 |
-4.79 |
-0.01 |
| НЛМК, акция об. [1-01-00102-A] |
28 873.23 |
0.49 |
-2.13 |
0.00 |
| Северсталь, акция об. [1-02-00143-A] |
10 031.92 |
0.17 |
-6.41 |
-0.01 |
| обыкновенные акции
|
1 680 335.16 |
28.66 |
16.68 |
4.77 |
| Аэрофлот, акция об. [1-01-00010-A] |
93 137.48 |
1.59 |
-14.84 |
-0.22 |
| ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] |
54 667.41 |
0.93 |
7.81 |
0.09 |
| Газпром, акция об. [1-02-00028-A] |
97 451.76 |
1.66 |
-6.08 |
-0.06 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] |
168 419.32 |
2.87 |
-6.45 |
-0.12 |
| МКПАО Хэдхантер, акция об. [1-01-16755-A] |
112 821.16 |
1.92 | новый актив |
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] |
271 942.91 |
4.64 |
-0.17 |
0.12 |
| ММК, акция об. [1-03-00078-A] |
11 882.12 |
0.20 |
-4.79 |
-0.01 |
| МТС, акция об. [1-01-04715-A] |
56 027.88 |
0.96 |
-12.31 |
-0.10 |
| Магнит, акция об. [1-01-60525-P] |
42 736.66 |
0.73 |
-2.89 |
0.00 |
| НЛМК, акция об. [1-01-00102-A] |
28 873.23 |
0.49 |
-2.13 |
0.00 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] |
127 046.69 |
2.17 |
-8.15 |
-0.12 |
| Полюс, акция об. [1-01-55192-E] |
89 334.17 |
1.52 | новый актив |
| Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] |
115 017.49 |
1.96 |
-5.73 |
-0.06 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
175 032.73 |
2.98 |
-3.61 |
-0.03 |
| Северсталь, акция об. [1-02-00143-A] |
10 031.92 |
0.17 |
-6.41 |
-0.01 |
| Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A] |
108 635.83 |
1.85 | новый актив |
| Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] |
101 475.27 |
1.73 |
-4.10 |
-0.03 |
| ФосАгро, акция об. [1-02-06556-A] |
15 801.14 |
0.27 |
1.33 |
0.01 |
| привилегированные акции
|
45 725.19 |
0.78 |
-14.06 |
-0.10 |
| Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A] |
30 457.49 |
0.52 |
-17.07 |
-0.09 |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] |
15 267.70 |
0.26 |
-7.36 |
-0.01 |
| Облигации российских эмитентов
|
3 505 311.07 |
59.78 |
-4.99 |
-1.42 |
| государственные облигации
|
1 084.81 |
0.02 |
-99.82 |
-10.22 |
| Россия, облигация, [26236RMFS] |
1 084.81 |
0.02 |
3.51 |
0.00 |
| корпоративные облигации
|
3 504 226.26 |
59.76 |
14.07 |
8.80 |
| АФК Система, облигация, [4B02-09-01669-A-001P] |
7 793.32 |
0.13 |
4.92 |
0.01 |
| АФК Система, облигация, [4B02-13-01669-A-001P] |
102 368.00 |
1.75 |
3.48 |
0.11 |
| Альфа-Банк, облигация, [4B02-23-01326-B-002P] |
8 839.47 |
0.15 |
2.01 |
0.01 |
| Альфа-Банк, облигация, [4B02-25-01326-B-002P] |
481 398.25 |
8.21 |
4.28 |
0.55 |
| Восточная Стивидорная Компания, облигация, [4B02-01-36527-R-001P] |
15 412.90 |
0.26 |
2.67 |
0.01 |
| Восточная Стивидорная Компания, облигация, [4B02-04-36527-R-001P] |
13 560.70 |
0.23 |
6.48 |
0.02 |
| Газпром Нефть, облигация, [4B02-10-00146-A-003P] |
358 225.00 |
6.11 |
-11.38 |
-0.60 |
| Группа ЛСР, облигация, [4B02-06-55234-E-001P] |
17 502.03 |
0.30 |
4.59 |
0.02 |
| Группа ЛСР, облигация, [4B02-08-55234-E-001P] |
375 829.98 |
6.41 |
3.92 |
0.41 |
| Группа Черкизово, облигация, [4B02-05-10797-A-001P] |
52 864.51 |
0.90 |
-0.30 |
0.02 |
| ИКС 5 ФИНАНС, облигация, [4B02-03-36241-R-003P] |
24 756.88 |
0.42 |
3.36 |
0.02 |
| ЛК Европлан, облигация, [4B02-05-16419-A-001P] |
30 944.03 |
0.53 |
1.43 |
0.02 |
| МЕДСИ, облигация, [4B02-02-62024-H-001P] |
12 642.37 |
0.22 |
3.38 |
0.02 |
| МТС, облигация, [4B02-04-04715-A-002P] |
186 903.14 |
3.19 |
2.59 |
0.17 |
| Мэйл.Ру Финанс, облигация, [4B02-01-00566-R-001P] |
44 947.84 |
0.77 |
3.80 |
0.05 |
| Новабев Групп, облигация, [4B02-03-55052-E-002P] |
5 383.31 |
0.09 |
-1.35 |
0.00 |
| О`КЕЙ, облигация, [4B02-05-36415-R-001P] |
73 005.98 |
1.25 |
3.71 |
0.08 |
| Почта России, облигация, [4B02-04-16643-A-002P] |
7 385.46 |
0.13 |
3.25 |
0.01 |
| РЖД, облигация, [4B02-28-65045-D-001P] |
200 474.00 |
3.42 |
2.15 |
0.16 |
| РЖД, облигация, [4B02-37-65045-D-001P] |
173 785.50 |
2.96 |
3.45 |
0.17 |
| Синара-Транспортные Машины, облигация, [4B02-02-55323-E-001P] |
67 850.21 |
1.16 |
-0.93 |
0.02 |
| Синара-Транспортные Машины, облигация, [4B02-03-55323-E-001P] |
64 654.92 |
1.10 |
2.29 |
0.05 |
| Славнефть, облигация, [4B02-04-00221-A-002P] |
451 830.40 |
7.71 |
835.36 |
6.91 |
| Совкомбанк, облигация, [4B02-09-00963-B-001P] |
224 833.06 |
3.83 |
0.86 |
0.13 |
| Софтлайн, облигация, [4B02-01-45848-H-002P] |
146 961.00 |
2.51 |
4.24 |
0.17 |
| Уральская Сталь, облигация, [4B02-01-55163-E-001P] |
30 208.30 |
0.52 |
3.01 |
0.03 |
| Уральская Сталь, облигация, [4B02-02-55163-E-001P] |
73 532.55 |
1.25 |
2.21 |
0.06 |
| ХК Новотранс, облигация, [4B02-02-12414-F-001P] |
2 957.88 |
0.05 |
-26.22 |
-0.02 |
| Южуралзолото ГК, облигация, [4B02-03-33010-D-001P] |
247 375.30 |
4.22 |
1.69 |
0.18 |
| Дебиторская задолженность
|
168 063.68 |
2.87 |
-54.76 |
-3.29 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
127 199.92 |
2.17 |
-65.61 |
-3.97 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
40 794.28 |
0.70 |
новый актив |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
69.48 |
менее 0.01 |
-11.10 |
0.00 |
| Иные ценные бумаги
|
463 855.00 |
7.91 |
-2.04 |
0.05 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-33 - Облигации [4B02-02-00004-T-002P] |
463 855.00 |
7.91 |
-2.04 |
0.05 |
| ВСЕГО активов: |
5 863 760.54
| 100.01
| -2.72
| |
СЧА Фонда: 5 841 341 957.89 руб.
Стоимость пая: 52 504.28 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.06.2025 |
| Кредиторская задолженность | 19 697.50 |
-91.35 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 2 721.08 |
20.94 |
| ВСЕГО обязательств: |
22 418.59
| -90.25
|
Официальная отчетность фонда на 31.07.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
