|
|
Состав и структура фонда Первая - Фонд взвешенный с выплатой дохода
| Активы | Стоимость, тыс.руб 31.07.2026 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.06.2026 |
Изменение доли с 30.06.2026 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
12.33 | менее 0.01 | -43.12 | 0.00 |
| рубли | 12.33 | менее 0.01 | -43.12 | 0.00 |
| Акции российских эмитентов []
|
1 485 502.69 | 29.49 | -5.51 | 1.14 |
 Банки
| 209 890.62 | 4.17 | -10.27 | -0.05 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] | 209 890.62 | 4.17 | -10.27 | -0.05 |
| Добыча драгоценных металлов
| 90 012.71 | 1.79 | -35.28 | -0.72 |
| Полюс, акция об. [1-01-55192-E] | 90 012.71 | 1.79 | -35.28 | -0.72 |
| Нефтегазовая отрасль
| 587 804.06 | 11.66 | 11.83 | 2.18 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] | 208 137.36 | 4.13 | 1.21 | 0.42 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] | 222 404.27 | 4.41 | 31.02 | 1.35 |
| Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] | 157 262.43 | 3.12 | 4.68 | 0.41 |
| Онлайн-ретейл
| 94 764.67 | 1.88 | -16.10 | -0.16 |
| МКПАО Озон, акция об. [1-01-17182-A] | 94 764.67 | 1.88 | -16.10 | -0.16 |
| Удобрения
| 120 642.07 | 2.39 | 9.77 | 0.41 |
| ФосАгро, акция об. [1-02-06556-A] | 120 642.07 | 2.39 | 9.77 | 0.41 |
| Холдинги
| 317 897.98 | 6.31 | 82.76 | 3.18 |
| МКПАО Хэдхантер, акция об. [1-01-16755-A] | 86 532.18 | 1.72 | новый актив | |
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] | 139 989.17 | 2.78 | 73.57 | 1.33 |
| Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A] | 91 376.64 | 1.81 | -2.04 | 0.13 |
| Цветная металлургия
| 64 490.58 | 1.28 | -6.49 | 0.04 |
| ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] | 64 490.58 | 1.28 | -6.49 | 0.04 |
| обыкновенные акции
|
1 485 502.69 | 29.49 | 8.88 | 4.89 |
| ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] | 64 490.58 | 1.28 | -6.49 | 0.04 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] | 208 137.36 | 4.13 | 1.21 | 0.42 |
| МКПАО Озон, акция об. [1-01-17182-A] | 94 764.67 | 1.88 | -16.10 | -0.16 |
| МКПАО Хэдхантер, акция об. [1-01-16755-A] | 86 532.18 | 1.72 | новый актив | |
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] | 139 989.17 | 2.78 | 73.57 | 1.33 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] | 222 404.27 | 4.41 | 31.02 | 1.35 |
| Полюс, акция об. [1-01-55192-E] | 90 012.71 | 1.79 | -35.28 | -0.72 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] | 209 890.62 | 4.17 | -10.27 | -0.05 |
| Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A] | 91 376.64 | 1.81 | -2.04 | 0.13 |
| Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] | 157 262.43 | 3.12 | 4.68 | 0.41 |
| ФосАгро, акция об. [1-02-06556-A] | 120 642.07 | 2.39 | 9.77 | 0.41 |
| Облигации российских эмитентов
|
2 757 374.72 | 54.73 | -5.35 | 2.20 |
| государственные облигации
|
985 122.21 | 19.55 | 3.23 | 2.34 |
| Россия, облигация, [26236RMFS] | 1 134.72 | 0.02 | 0.73 | 0.00 |
| Россия, облигация, [26250RMFS] | 424 410.00 | 8.42 | 2.86 | 0.98 |
| Россия, облигация, [26254RMFS] | 559 577.49 | 11.11 | 3.51 | 1.36 |
| корпоративные облигации
|
1 772 252.51 | 35.18 | -9.53 | -0.14 |
| Альфа-Банк, облигация, [4B02-25-01326-B-002P] | 486 604.25 | 9.66 | 1.24 | 0.99 |
| Восточная Стивидорная Компания, облигация, [4B02-04-36527-R-001P] | 12 664.32 | 0.25 | -5.04 | 0.01 |
| МТС, облигация, [4B02-04-04715-A-002P] | 189 381.31 | 3.76 | 1.64 | 0.40 |
| Мэйл.Ру Финанс, облигация, [4B02-01-00566-R-001P] | 48 893.27 | 0.97 | 1.28 | 0.10 |
| Новабев Групп, облигация, [4B02-03-55052-E-002P] | 4 170.83 | 0.08 | -28.58 | -0.03 |
| Почта России, облигация, [4B02-04-16643-A-002P] | 7 720.35 | 0.15 | 2.48 | 0.01 |
| РЖД, облигация, [4B02-28-65045-D-001P] | 191 772.42 | 3.81 | 2.26 | 0.43 |
| РЖД, облигация, [4B02-37-65045-D-001P] | 164 496.00 | 3.27 | 0.07 | 0.31 |
| РЖД, облигация, [4B02-49-65045-D-001P] | 25 021.50 | 0.50 | -83.26 | -2.20 |
| Славнефть, облигация, [4B02-04-00221-A-002P] | 439 402.26 | 8.72 | 0.44 | 0.83 |
| Совкомбанк, облигация, [4B02-09-00963-B-001P] | 202 126.00 | 4.01 | 0.15 | 0.37 |
| Дебиторская задолженность
|
461 889.39 | 9.17 | -17.08 | -0.87 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 414 749.81 | 8.23 | -25.54 | -1.81 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | 47 061.04 | 0.93 | новый актив | |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 78.55 | менее 0.01 | 26.11 | 0.00 |
| Иные ценные бумаги
|
333 335.55 | 6.62 | -33.84 | -2.46 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-33 - Облигации [4B02-02-00004-T-002P] | 333 335.55 | 6.62 | -33.84 | -2.46 |
| ВСЕГО активов: | 5 038 114.68 | 100.01 | -9.16 | |
СЧА Фонда: 5 008 297 272.61 руб.
Стоимость пая: 48 069.56 руб.
Стоимость пая: 48 069.56 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.06.2026 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 27 193.62 | -87.62 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 2 623.79 | 18.66 |
| ВСЕГО обязательств: | 29 817.41 | -86.56 |
Официальная отчетность фонда на 31.07.2026
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |