| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.10.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.09.2025 |
Изменение доли
с 30.09.2025 |
 Денежные средства 
|
195.90 |
менее 0.01 |
57.62 |
0.00 |
| рубли |
195.90 |
менее 0.01 |
57.62 |
0.00 |
| Акции российских эмитентов []
|
1 612 844.45 |
28.43 |
-5.51 |
0.47 |
 FMCG ретейл
| 34 618.27 |
0.61 |
-9.17 |
-0.01 |
| Магнит, акция об. [1-01-60525-P] |
34 618.27 |
0.61 |
-9.17 |
-0.01 |
| Банки
| 167 609.53 |
2.95 |
1.12 |
0.24 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
167 609.53 |
2.95 |
1.12 |
0.24 |
| Воздушный транспорт
| 82 176.28 |
1.45 |
-7.41 |
0.00 |
| Аэрофлот, акция об. [1-01-00010-A] |
82 176.28 |
1.45 |
-7.41 |
0.00 |
| Добыча драгоценных металлов
| 94 877.16 |
1.67 |
-11.47 |
-0.09 |
| Полюс, акция об. [1-01-55192-E] |
94 877.16 |
1.67 |
-11.47 |
-0.09 |
| Нефтегазовая отрасль
| 594 178.43 |
10.46 |
-7.89 |
-0.10 |
| Газпром, акция об. [1-02-00028-A] |
92 647.80 |
1.63 |
-1.83 |
0.08 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] |
155 028.79 |
2.73 |
-10.77 |
-0.11 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] |
131 975.65 |
2.33 |
-4.51 |
0.07 |
| Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] |
104 546.38 |
1.84 |
-7.01 |
0.00 |
| Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A] |
25 810.39 |
0.45 |
-3.31 |
0.01 |
| Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] |
84 169.41 |
1.48 |
-15.51 |
-0.15 |
| Связь и телекоммуникация
| 53 954.75 |
0.95 |
-1.32 |
0.05 |
| МТС, акция об. [1-01-04715-A] |
53 954.75 |
0.95 |
-1.32 |
0.05 |
| Трубопроводный транспорт
| 14 518.00 |
0.26 |
-0.93 |
0.02 |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] |
14 518.00 |
0.26 |
-0.93 |
0.02 |
| Удобрения
| 16 637.45 |
0.29 |
-7.22 |
0.00 |
| ФосАгро, акция об. [1-02-06556-A] |
16 637.45 |
0.29 |
-7.22 |
0.00 |
| Холдинги
| 453 915.87 |
8.00 |
-3.71 |
0.28 |
| МКПАО Хэдхантер, акция об. [1-01-16755-A] |
92 275.24 |
1.63 |
-15.87 |
-0.17 |
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] |
259 847.89 |
4.58 |
1.68 |
0.40 |
| Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A] |
101 792.74 |
1.79 |
-4.13 |
0.05 |
| Цветная металлургия
| 57 203.72 |
1.01 |
1.13 |
0.08 |
| ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] |
57 203.72 |
1.01 |
1.13 |
0.08 |
| Черная металлургия
| 43 154.99 |
0.76 |
-7.93 |
-0.01 |
| ММК, акция об. [1-03-00078-A] |
8 915.67 |
0.16 |
-11.19 |
0.00 |
| НЛМК, акция об. [1-01-00102-A] |
25 674.40 |
0.45 |
-6.02 |
0.00 |
| Северсталь, акция об. [1-02-00143-A] |
8 564.92 |
0.15 |
-9.97 |
-0.01 |
| обыкновенные акции
|
1 572 516.06 |
27.72 |
-5.59 |
0.44 |
| Аэрофлот, акция об. [1-01-00010-A] |
82 176.28 |
1.45 |
-7.41 |
0.00 |
| ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] |
57 203.72 |
1.01 |
1.13 |
0.08 |
| Газпром, акция об. [1-02-00028-A] |
92 647.80 |
1.63 |
-1.83 |
0.08 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] |
155 028.79 |
2.73 |
-10.77 |
-0.11 |
| МКПАО Хэдхантер, акция об. [1-01-16755-A] |
92 275.24 |
1.63 |
-15.87 |
-0.17 |
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] |
259 847.89 |
4.58 |
1.68 |
0.40 |
| ММК, акция об. [1-03-00078-A] |
8 915.67 |
0.16 |
-11.19 |
0.00 |
| МТС, акция об. [1-01-04715-A] |
53 954.75 |
0.95 |
-1.32 |
0.05 |
| Магнит, акция об. [1-01-60525-P] |
34 618.27 |
0.61 |
-9.17 |
-0.01 |
| НЛМК, акция об. [1-01-00102-A] |
25 674.40 |
0.45 |
-6.02 |
0.00 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] |
131 975.65 |
2.33 |
-4.51 |
0.07 |
| Полюс, акция об. [1-01-55192-E] |
94 877.16 |
1.67 |
-11.47 |
-0.09 |
| Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] |
104 546.38 |
1.84 |
-7.01 |
0.00 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
167 609.53 |
2.95 |
1.12 |
0.24 |
| Северсталь, акция об. [1-02-00143-A] |
8 564.92 |
0.15 |
-9.97 |
-0.01 |
| Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A] |
101 792.74 |
1.79 |
-4.13 |
0.05 |
| Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] |
84 169.41 |
1.48 |
-15.51 |
-0.15 |
| ФосАгро, акция об. [1-02-06556-A] |
16 637.45 |
0.29 |
-7.22 |
0.00 |
| привилегированные акции
|
40 328.39 |
0.71 |
-2.46 |
0.03 |
| Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A] |
25 810.39 |
0.45 |
-3.31 |
0.01 |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] |
14 518.00 |
0.26 |
-0.93 |
0.02 |
| Облигации российских эмитентов
|
3 169 293.88 |
55.87 |
-6.13 |
0.58 |
| государственные облигации
|
453 149.16 |
7.99 |
41 738.45 |
7.97 |
| Россия, облигация, [26236RMFS] |
1 094.16 |
0.02 |
1.02 |
0.00 |
| Россия, облигация, [26250RMFS] |
452 055.00 |
7.97 | новый актив |
| корпоративные облигации
|
2 716 144.72 |
47.88 |
-19.53 |
-7.39 |
| АФК Система, облигация, [4B02-09-01669-A-001P] |
7 660.26 |
0.14 |
2.10 |
0.02 |
| АФК Система, облигация, [4B02-13-01669-A-001P] |
107 122.00 |
1.89 |
1.39 |
0.16 |
| Альфа-Банк, облигация, [4B02-23-01326-B-002P] |
9 257.48 |
0.16 |
1.74 |
0.01 |
| Альфа-Банк, облигация, [4B02-25-01326-B-002P] |
481 046.75 |
8.48 |
2.41 |
0.79 |
| Восточная Стивидорная Компания, облигация, [4B02-01-36527-R-001P] |
16 154.47 |
0.28 |
1.74 |
0.02 |
| Восточная Стивидорная Компания, облигация, [4B02-04-36527-R-001P] |
12 833.23 |
0.23 |
1.89 |
0.02 |
| Группа ЛСР, облигация, [4B02-06-55234-E-001P] |
17 944.75 |
0.32 |
1.73 |
0.03 |
| Группа ЛСР, облигация, [4B02-08-55234-E-001P] |
378 210.22 |
6.67 |
1.05 |
0.54 |
| ИКС 5 ФИНАНС, облигация, [4B02-03-36241-R-003P] |
24 792.70 |
0.44 |
1.80 |
0.04 |
| МЕДСИ, облигация, [4B02-02-62024-H-001P] |
12 871.04 |
0.23 |
2.35 |
0.02 |
| МТС, облигация, [4B02-04-04715-A-002P] |
188 176.77 |
3.32 |
1.72 |
0.29 |
| Мэйл.Ру Финанс, облигация, [4B02-01-00566-R-001P] |
44 603.71 |
0.79 |
1.62 |
0.07 |
| Новабев Групп, облигация, [4B02-03-55052-E-002P] |
5 573.35 |
0.10 |
1.69 |
0.01 |
| О`КЕЙ, облигация, [4B02-05-36415-R-001P] |
74 245.46 |
1.31 |
1.37 |
0.11 |
| Почта России, облигация, [4B02-04-16643-A-002P] |
7 146.00 |
0.13 |
0.01 |
0.01 |
| РЖД, облигация, [4B02-28-65045-D-001P] |
199 928.00 |
3.52 |
-0.19 |
0.24 |
| РЖД, облигация, [4B02-37-65045-D-001P] |
168 096.00 |
2.96 |
0.11 |
0.21 |
| Синара-Транспортные Машины, облигация, [4B02-02-55323-E-001P] |
70 985.53 |
1.25 |
2.13 |
0.11 |
| Синара-Транспортные Машины, облигация, [4B02-03-55323-E-001P] |
66 293.04 |
1.17 |
1.61 |
0.10 |
| Славнефть, облигация, [4B02-04-00221-A-002P] |
444 589.37 |
7.84 |
1.61 |
0.68 |
| Совкомбанк, облигация, [4B02-09-00963-B-001P] |
226 418.59 |
3.99 |
0.57 |
0.30 |
| Софтлайн, облигация, [4B02-01-45848-H-002P] |
150 192.00 |
2.65 |
2.26 |
0.24 |
| ХК Новотранс, облигация, [4B02-02-12414-F-001P] |
2 004.01 |
0.04 |
-34.34 |
-0.01 |
| Дебиторская задолженность
|
412 673.63 |
7.27 |
-25.55 |
-1.81 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
412 598.49 |
7.27 |
-23.79 |
-1.60 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
75.13 |
менее 0.01 |
74.10 |
0.00 |
| Иные ценные бумаги
|
478 010.00 |
8.43 |
1.91 |
0.75 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-33 - Облигации [4B02-02-00004-T-002P] |
478 010.00 |
8.43 |
1.91 |
0.75 |
| ВСЕГО активов: |
5 673 017.85
| 100.00
| -7.10
| |
СЧА Фонда: 5 629 555 498.58 руб.
Стоимость пая: 51 094.30 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.09.2025 |
| Кредиторская задолженность | 39 392.00 |
-83.12 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 4 070.36 |
12.85 |
| ВСЕГО обязательств: |
43 462.36
| -81.66
|
Официальная отчетность фонда на 31.10.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
