|
|
Состав и структура фонда Апрель Капитал - Акции сырьевых компаний
| Активы | Стоимость, тыс.руб 29.08.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 31.07.2025 |
Изменение доли с 31.07.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
950.96 | 1.60 | 91.15 | 0.71 |
| рубли | 950.96 | 1.60 | 91.15 | 0.71 |
| Акции российских эмитентов []
|
58 269.59 | 98.34 | 10.78 | 3.83 |
 Добыча драгоценных металлов
| 5 559.32 | 9.38 | 4.67 | -0.16 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 5 559.32 | 9.38 | 4.67 | -0.16 |
| Нефтегазовая отрасль
| 33 705.38 | 56.89 | 7.57 | 0.59 |
| Башнефть, акция, [2-01-00013-A] | 2 395.19 | 4.04 | -0.10 | -0.27 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 3 385.92 | 5.71 | 4.71 | -0.10 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 4 685.10 | 7.91 | 10.79 | 0.31 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 4 758.57 | 8.03 | 8.59 | 0.16 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 5 324.26 | 8.99 | 22.09 | 1.15 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 3 907.88 | 6.60 | 9.56 | 0.19 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 2 619.13 | 4.42 | 2.89 | -0.15 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 2 059.84 | 3.48 | -2.80 | -0.33 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 4 569.50 | 7.71 | 1.60 | -0.37 |
| Трубопроводный транспорт
| 4 134.69 | 6.98 | 2.13 | -0.29 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 4 134.69 | 6.98 | 2.13 | -0.29 |
| Удобрения
| 5 456.10 | 9.21 | 9.16 | 0.23 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 5 456.10 | 9.21 | 9.16 | 0.23 |
| Цветная металлургия
| 2 130.44 | 3.60 | новый актив | |
| ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] | 2 130.44 | 3.60 | новый актив | |
| Черная металлургия
| 7 283.66 | 12.29 | 5.39 | -0.12 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 2 339.70 | 3.95 | 1.92 | -0.17 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 2 673.00 | 4.51 | 7.80 | 0.06 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 2 270.97 | 3.83 | 6.33 | -0.01 |
| обыкновенные акции
|
45 110.37 | 76.13 | 14.09 | 5.09 |
| ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] | 2 130.44 | 3.60 | новый актив | |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 3 385.92 | 5.71 | 4.71 | -0.10 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 4 685.10 | 7.91 | 10.79 | 0.31 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 4 758.57 | 8.03 | 8.59 | 0.16 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 2 339.70 | 3.95 | 1.92 | -0.17 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 2 673.00 | 4.51 | 7.80 | 0.06 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 5 324.26 | 8.99 | 22.09 | 1.15 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 5 559.32 | 9.38 | 4.67 | -0.16 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 3 907.88 | 6.60 | 9.56 | 0.19 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 2 270.97 | 3.83 | 6.33 | -0.01 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 2 619.13 | 4.42 | 2.89 | -0.15 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 5 456.10 | 9.21 | 9.16 | 0.23 |
| привилегированные акции
|
13 159.22 | 22.21 | 0.74 | -1.26 |
| Башнефть, акция, [2-01-00013-A] | 2 395.19 | 4.04 | -0.10 | -0.27 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 2 059.84 | 3.48 | -2.80 | -0.33 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 4 569.50 | 7.71 | 1.60 | -0.37 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 4 134.69 | 6.98 | 2.13 | -0.29 |
| Дебиторская задолженность
|
31.75 | 0.05 | -98.76 | -4.55 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 31.75 | 0.05 | -97.56 | -2.29 |
| ВСЕГО активов: | 59 252.29 | 99.99 | 6.46 | |
СЧА Фонда: 58 713 517.40 руб.
Стоимость пая: 568.60 руб.
Стоимость пая: 568.60 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 31.07.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 262.97 | -1.58 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 275.80 | 15.78 |
| ВСЕГО обязательств: | 538.77 | 6.60 |
Официальная отчетность фонда на 29.08.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |