|
|
Состав и структура фонда Апрель Капитал - Акции сырьевых компаний
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.01.2026 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.12.2025 |
Изменение доли с 30.12.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
475.70 | 0.82 | 76.71 | 0.34 |
| рубли | 475.70 | 0.82 | 76.71 | 0.34 |
| Акции российских эмитентов []
|
57 292.71 | 99.17 | 2.75 | 0.55 |
 Добыча драгоценных металлов
| 5 198.40 | 9.00 | -3.70 | -0.55 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 5 198.40 | 9.00 | -3.70 | -0.55 |
| Нефтегазовая отрасль
| 31 275.56 | 54.14 | 0.97 | -0.65 |
| Башнефть, акция, [2-01-00013-A] | 2 218.25 | 3.84 | 6.26 | 0.15 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 3 222.08 | 5.58 | 3.28 | 0.06 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 4 402.20 | 7.62 | 1.86 | -0.02 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 3 920.52 | 6.79 | -10.28 | -0.94 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 5 061.96 | 8.76 | -0.78 | -0.26 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 3 792.08 | 6.56 | 9.08 | 0.41 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 2 534.60 | 4.39 | 1.52 | -0.03 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 2 086.44 | 3.61 | 4.70 | 0.08 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 4 037.44 | 6.99 | 0.74 | -0.10 |
| Трубопроводный транспорт
| 4 442.76 | 7.69 | 2.35 | 0.01 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 4 442.76 | 7.69 | 2.35 | 0.01 |
| Удобрения
| 4 828.50 | 8.36 | 1.18 | -0.08 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 4 828.50 | 8.36 | 1.18 | -0.08 |
| Цветная металлургия
| 4 736.00 | 8.20 | 23.89 | 1.44 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 4 736.00 | 8.20 | 23.89 | 1.44 |
| Черная металлургия
| 6 811.49 | 11.79 | 5.58 | 0.39 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 2 124.01 | 3.68 | 6.58 | 0.16 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 2 547.90 | 4.41 | 6.19 | 0.17 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 2 139.57 | 3.70 | 3.91 | 0.06 |
| обыкновенные акции
|
44 507.82 | 77.04 | 2.72 | 0.40 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 4 736.00 | 8.20 | 23.89 | 1.44 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 3 222.08 | 5.58 | 3.28 | 0.06 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 4 402.20 | 7.62 | 1.86 | -0.02 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 3 920.52 | 6.79 | -10.28 | -0.94 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 2 124.01 | 3.68 | 6.58 | 0.16 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 2 547.90 | 4.41 | 6.19 | 0.17 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 5 061.96 | 8.76 | -0.78 | -0.26 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 5 198.40 | 9.00 | -3.70 | -0.55 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 3 792.08 | 6.56 | 9.08 | 0.41 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 2 139.57 | 3.70 | 3.91 | 0.06 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 2 534.60 | 4.39 | 1.52 | -0.03 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 4 828.50 | 8.36 | 1.18 | -0.08 |
| привилегированные акции
|
12 784.89 | 22.13 | 2.86 | 0.15 |
| Башнефть, акция, [2-01-00013-A] | 2 218.25 | 3.84 | 6.26 | 0.15 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 2 086.44 | 3.61 | 4.70 | 0.08 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 4 037.44 | 6.99 | 0.74 | -0.10 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 4 442.76 | 7.69 | 2.35 | 0.01 |
| Дебиторская задолженность
|
4.19 | 0.01 | -99.17 | -0.89 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 4.19 | 0.01 | -99.17 | -0.89 |
| ВСЕГО активов: | 57 772.60 | 100.00 | 2.19 |
СЧА Фонда: 57 485 222.55 руб.
Стоимость пая: 561.23 руб.
Стоимость пая: 561.23 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.12.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 264.86 | -16.68 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 22.52 | -92.52 |
| ВСЕГО обязательств: | 287.38 | -53.55 |
Официальная отчетность фонда на 30.01.2026
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |