|
|
Состав и структура фонда Апрель Капитал - Акции сырьевых компаний
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.06.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
Изменение доли с 30.05.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
1 501.91 | 2.66 | 7.87 | 0.17 |
| рубли | 1 501.91 | 2.66 | 7.87 | 0.17 |
| Акции российских эмитентов []
|
55 038.49 | 97.34 | 5.73 | 4.30 |
 Добыча драгоценных металлов
| 4 902.12 | 8.67 | 7.65 | 0.53 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 4 902.12 | 8.67 | 7.65 | 0.53 |
| Нефтегазовая отрасль
| 33 660.66 | 59.52 | 6.81 | 3.19 |
| Башнефть, акция, [2-01-00013-A] | 2 765.69 | 4.89 | 2.87 | 0.08 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 3 471.68 | 6.14 | 3.04 | 0.12 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 4 478.10 | 7.92 | -1.86 | -0.24 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 4 667.55 | 8.25 | -6.54 | -0.68 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 4 720.54 | 8.35 | -0.29 | -0.11 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 3 756.15 | 6.64 | 3.45 | 0.15 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 2 594.40 | 4.59 | 2.71 | 0.08 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 2 545.29 | 4.50 | новый актив | |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 4 661.26 | 8.24 | -6.92 | -0.71 |
| Трубопроводный транспорт
| 4 354.56 | 7.70 | 6.88 | 0.42 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 4 354.56 | 7.70 | 6.88 | 0.42 |
| Удобрения
| 4 928.04 | 8.72 | -0.91 | -0.17 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 4 928.04 | 8.72 | -0.91 | -0.17 |
| Черная металлургия
| 7 193.12 | 12.73 | 3.63 | 0.33 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 2 396.58 | 4.24 | 11.17 | 0.39 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 2 537.55 | 4.49 | -3.72 | -0.22 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 2 258.98 | 4.00 | 5.08 | 0.16 |
| обыкновенные акции
|
40 711.70 | 72.00 | 1.06 | 0.00 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 3 471.68 | 6.14 | 3.04 | 0.12 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 4 478.10 | 7.92 | -1.86 | -0.24 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 4 667.55 | 8.25 | -6.54 | -0.68 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 2 396.58 | 4.24 | 11.17 | 0.39 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 2 537.55 | 4.49 | -3.72 | -0.22 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 4 720.54 | 8.35 | -0.29 | -0.11 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 4 902.12 | 8.67 | 7.65 | 0.53 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 3 756.15 | 6.64 | 3.45 | 0.15 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 2 258.98 | 4.00 | 5.08 | 0.16 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 2 594.40 | 4.59 | 2.71 | 0.08 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 4 928.04 | 8.72 | -0.91 | -0.17 |
| привилегированные акции
|
14 326.80 | 25.34 | 21.72 | 4.30 |
| Башнефть, акция, [2-01-00013-A] | 2 765.69 | 4.89 | 2.87 | 0.08 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 2 545.29 | 4.50 | новый актив | |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 4 661.26 | 8.24 | -6.92 | -0.71 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 4 354.56 | 7.70 | 6.88 | 0.42 |
| Дебиторская задолженность
|
1.78 | менее 0.01 | -99.93 | -4.47 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 1.78 | менее 0.01 | -99.93 | -4.47 |
| ВСЕГО активов: | 56 542.18 | 100.00 | 1.06 | |
СЧА Фонда: 56 012 432.83 руб.
Стоимость пая: 542.62 руб.
Стоимость пая: 542.62 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 330.31 | 44.02 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 199.44 | 17.66 |
| ВСЕГО обязательств: | 529.75 | 32.82 |
Официальная отчетность фонда на 30.06.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |