|
|
Состав и структура фонда Апрель Капитал - Акции сырьевых компаний
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.08.2024 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 31.07.2024 |
Изменение доли с 31.07.2024 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
480.50 | 1.04 | -14.19 | -0.03 |
| рубли | 480.50 | 1.04 | -14.19 | -0.03 |
| Акции российских эмитентов []
|
45 603.58 | 98.95 | -8.68 | 3.14 |
 Нефтегазовая отрасль
| 27 026.97 | 58.63 | -4.80 | 4.15 |
| Башнефть, акция прив. [2-01-00013-A] | 3 061.38 | 6.64 | -19.71 | -0.68 |
| Газпром нефть, акция об. [1-01-00146-A] | 4 199.36 | 9.11 | -4.19 | 0.70 |
| Газпром, акция об. [1-02-00028-A] | 4 549.52 | 9.87 | -14.69 | -0.36 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] | 4 174.18 | 9.06 | -9.18 | 0.24 |
| Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] | 4 043.88 | 8.77 | -7.76 | 0.36 |
| Сургутнефтегаз, акция об. [1-01-00155-A] | 2 651.90 | 5.75 | 111.30 | 3.34 |
| Татнефть, акция прив. [2-03-00161-A] | 4 346.76 | 9.43 | -6.05 | 0.55 |
| Трубопроводный транспорт
| 3 957.98 | 8.59 | -9.60 | 0.19 |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] | 3 957.98 | 8.59 | -9.60 | 0.19 |
| Удобрения
| 4 146.68 | 9.00 | -10.93 | 0.07 |
| ФосАгро, акция об. [1-02-06556-A] | 4 146.68 | 9.00 | -10.93 | 0.07 |
| Черная металлургия
| 10 471.95 | 22.72 | -16.30 | -1.28 |
| ММК, акция об. [1-03-00078-A] | 3 996.21 | 8.67 | -15.36 | -0.39 |
| НЛМК, акция об. [1-01-00102-A] | 2 986.20 | 6.48 | -20.00 | -0.68 |
| Северсталь, акция об. [1-02-00143-A] | 3 489.54 | 7.57 | -13.98 | -0.21 |
| обыкновенные акции
|
34 237.46 | 74.29 | -7.76 | 3.07 |
| Газпром нефть, акция об. [1-01-00146-A] | 4 199.36 | 9.11 | -4.19 | 0.70 |
| Газпром, акция об. [1-02-00028-A] | 4 549.52 | 9.87 | -14.69 | -0.36 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] | 4 174.18 | 9.06 | -9.18 | 0.24 |
| ММК, акция об. [1-03-00078-A] | 3 996.21 | 8.67 | -15.36 | -0.39 |
| НЛМК, акция об. [1-01-00102-A] | 2 986.20 | 6.48 | -20.00 | -0.68 |
| Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] | 4 043.88 | 8.77 | -7.76 | 0.36 |
| Северсталь, акция об. [1-02-00143-A] | 3 489.54 | 7.57 | -13.98 | -0.21 |
| Сургутнефтегаз, акция об. [1-01-00155-A] | 2 651.90 | 5.75 | 111.30 | 3.34 |
| ФосАгро, акция об. [1-02-06556-A] | 4 146.68 | 9.00 | -10.93 | 0.07 |
| привилегированные акции
|
11 366.11 | 24.66 | -11.33 | 0.07 |
| Башнефть, акция прив. [2-01-00013-A] | 3 061.38 | 6.64 | -19.71 | -0.68 |
| Татнефть, акция прив. [2-03-00161-A] | 4 346.76 | 9.43 | -6.05 | 0.55 |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] | 3 957.98 | 8.59 | -9.60 | 0.19 |
| Дебиторская задолженность
|
4.50 | 0.01 | -99.72 | -3.10 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 4.50 | 0.01 | -99.56 | -1.96 |
| ВСЕГО активов: | 46 088.57 | 100.00 | -11.57 |
СЧА Фонда: 45 665 466.66 руб.
Стоимость пая: 510.34 руб.
Стоимость пая: 510.34 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 31.07.2024 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 166.09 | -12.57 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 257.02 | 14.55 |
| ВСЕГО обязательств: | 423.10 | 2.12 |
Официальная отчетность фонда на 30.08.2024
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |