|
|
Состав и структура фонда Апрель Капитал - Акции сырьевых компаний
| Активы | Стоимость, тыс.руб 31.07.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.06.2025 |
Изменение доли с 30.06.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
497.49 | 0.89 | -66.88 | -1.77 |
| рубли | 497.49 | 0.89 | -66.88 | -1.77 |
| Акции российских эмитентов []
|
52 601.65 | 94.51 | -4.43 | -2.83 |
 Добыча драгоценных металлов
| 5 311.44 | 9.54 | 8.35 | 0.87 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 5 311.44 | 9.54 | 8.35 | 0.87 |
| Нефтегазовая отрасль
| 31 332.65 | 56.30 | -6.92 | -3.22 |
| Башнефть, акция, [2-01-00013-A] | 2 397.56 | 4.31 | -13.31 | -0.58 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 3 233.60 | 5.81 | -6.86 | -0.33 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 4 228.67 | 7.60 | -5.57 | -0.32 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 4 382.28 | 7.87 | -6.11 | -0.38 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 4 361.06 | 7.84 | -7.62 | -0.51 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 3 567.03 | 6.41 | -5.04 | -0.23 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 2 545.53 | 4.57 | -1.88 | -0.02 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 2 119.21 | 3.81 | -16.74 | -0.69 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 4 497.72 | 8.08 | -3.51 | -0.16 |
| Трубопроводный транспорт
| 4 048.38 | 7.27 | -7.03 | -0.43 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 4 048.38 | 7.27 | -7.03 | -0.43 |
| Удобрения
| 4 998.24 | 8.98 | 1.42 | 0.26 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 4 998.24 | 8.98 | 1.42 | 0.26 |
| Черная металлургия
| 6 910.94 | 12.41 | -3.92 | -0.32 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 2 295.72 | 4.12 | -4.21 | -0.12 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 2 479.50 | 4.45 | -2.29 | -0.04 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 2 135.72 | 3.84 | -5.46 | -0.16 |
| обыкновенные акции
|
39 538.78 | 71.04 | -2.88 | -0.96 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 3 233.60 | 5.81 | -6.86 | -0.33 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 4 228.67 | 7.60 | -5.57 | -0.32 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 4 382.28 | 7.87 | -6.11 | -0.38 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 2 295.72 | 4.12 | -4.21 | -0.12 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 2 479.50 | 4.45 | -2.29 | -0.04 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 4 361.06 | 7.84 | -7.62 | -0.51 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 5 311.44 | 9.54 | 8.35 | 0.87 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 3 567.03 | 6.41 | -5.04 | -0.23 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 2 135.72 | 3.84 | -5.46 | -0.16 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 2 545.53 | 4.57 | -1.88 | -0.02 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 4 998.24 | 8.98 | 1.42 | 0.26 |
| привилегированные акции
|
13 062.88 | 23.47 | -8.82 | -1.87 |
| Башнефть, акция, [2-01-00013-A] | 2 397.56 | 4.31 | -13.31 | -0.58 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 2 119.21 | 3.81 | -16.74 | -0.69 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 4 497.72 | 8.08 | -3.51 | -0.16 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 4 048.38 | 7.27 | -7.03 | -0.43 |
| Дебиторская задолженность
|
2 558.30 | 4.60 | 143 731.97 | 4.60 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | 1 256.52 | 2.26 | новый актив | |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 1 301.78 | 2.34 | 73 088.32 | 2.34 |
| ВСЕГО активов: | 55 657.44 | 100.00 | -1.56 | |
СЧА Фонда: 55 152 033.15 руб.
Стоимость пая: 533.98 руб.
Стоимость пая: 533.98 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.06.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 267.19 | -19.11 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 238.21 | 19.44 |
| ВСЕГО обязательств: | 505.40 | -4.60 |
Официальная отчетность фонда на 31.07.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |